حجم التداول على الرسم البياني
حجم التداول على الرسم البياني: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
حجم التداول (Volume) هو أحد أهم المؤشرات التي يجب على كل متداول، سواء في أسواق العملات المشفرة أو الأسواق المالية التقليدية، فهمها. لا يكتمل تحليل أي رسم بياني دون دراسة حجم التداول المصاحب له. ببساطة، يمثل حجم التداول عدد الوحدات (مثل العملات الرقمية أو الأسهم) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. في هذا المقال، سنغوص في تفاصيل حجم التداول، أهميته، وكيفية استخدامه في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول ليس مجرد رقم عشوائي يظهر أسفل الرسم البياني. إنه انعكاس لقوة الاتجاه السائد. يمكن اعتباره بمثابة "وقود" الحركة السعرية. ارتفاع حجم التداول يؤكد الاتجاه، بينما انخفاضه قد يشير إلى ضعف الاتجاه أو حتى انعكاسه.
- الوحدات: يتم قياس حجم التداول بوحدات مختلفة حسب السوق. في أسواق العملات المشفرة، غالبًا ما يتم عرضه بالعملات الرقمية المتداولة (مثل عدد عملات البيتكوين أو الإيثيريوم).
- الفترة الزمنية: يتم حساب حجم التداول لفترات زمنية مختلفة، مثل الدقيقة، الساعة، اليوم، الأسبوع، أو الشهر.
- الأهمية: يوفر حجم التداول معلومات إضافية لا تظهر في السعر وحده. فهو يساعد في تحديد قوة الاتجاه، وتأكيد نماذج الرسوم البيانية، واكتشاف نقاط الدخول والخروج المحتملة.
لماذا حجم التداول مهم؟
هناك عدة أسباب تجعل حجم التداول مؤشرًا بالغ الأهمية:
- تأكيد الاتجاه: إذا كان السعر يرتفع مع ارتفاع حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي ومستدام. وعلى العكس، إذا كان السعر ينخفض مع ارتفاع حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قوي.
- تأكيد نماذج الرسوم البيانية: حجم التداول يمكن أن يؤكد صحة نماذج الرسوم البيانية المختلفة، مثل الرأس والكتفين، المثلثات، و الرايات.
- اكتشاف الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير التباين بين السعر وحجم التداول إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد زخمه.
- تحديد مستوى الاهتمام: حجم التداول الكبير عند مستوى سعر معين يشير إلى أن هذا المستوى يمثل مستوى اهتمامًا كبيرًا للمتداولين، وقد يكون بمثابة دعم أو مقاومة.
- تقييم السيولة: حجم التداول العالي يشير إلى سيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء أو بيع الأصل دون التأثير بشكل كبير على السعر.
كيفية قراءة حجم التداول على الرسم البياني
| السيناريو | السعر | حجم التداول | التفسير | |---|---|---|---| | 1 | ارتفاع السعر | ارتفاع حجم التداول | اتجاه صاعد قوي ومستدام. | | 2 | انخفاض السعر | ارتفاع حجم التداول | اتجاه هابط قوي ومستدام. | | 3 | ارتفاع السعر | انخفاض حجم التداول | ضعف الاتجاه الصاعد، احتمال انعكاس. | | 4 | انخفاض السعر | انخفاض حجم التداول | ضعف الاتجاه الهابط، احتمال انعكاس. | | 5 | كسر مستوى مقاومة | ارتفاع حجم التداول | اختراق قوي، احتمال استمرار الاتجاه الصاعد. | | 6 | كسر مستوى دعم | ارتفاع حجم التداول | اختراق قوي، احتمال استمرار الاتجاه الهابط. |
ملاحظة: يجب دائمًا تحليل حجم التداول جنبًا إلى جنب مع السعر ونماذج الرسوم البيانية الأخرى للحصول على صورة كاملة.
استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول
هناك العديد من الاستراتيجيات التي تستخدم حجم التداول كجزء من عملية اتخاذ القرار:
- حجم الاختراق (Breakout Volume): البحث عن اختراقات لمستويات الدعم والمقاومة مصحوبة بحجم تداول كبير.
- حجم التجميع (Accumulation Volume): البحث عن فترات تجميع (شراء) مصحوبة بحجم تداول متزايد.
- حجم التوزيع (Distribution Volume): البحث عن فترات توزيع (بيع) مصحوبة بحجم تداول متزايد.
- التحليل باستخدام مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV): يستخدم هذا المؤشر لحساب التراكم والتوزيع بناءً على حجم التداول. مؤشر OBV
- التحليل باستخدام مؤشر حجم التداول المتراكم (Volume Weighted Average Price - VWAP): يستخدم هذا المؤشر لحساب متوسط سعر الأصل المرجح بحجم التداول. مؤشر VWAP
- استراتيجيات التداول بناءً على التباين (Divergence): البحث عن تباين بين السعر وحجم التداول، حيث يشير التباين إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. التباعد
- استراتيجيات التداول بناءً على أنماط الشموع اليابانية وحجم التداول: تحليل أنماط الشموع (مثل الشموع الابتلاعية و نجمة المساء و نجمة الصباح) جنبًا إلى جنب مع حجم التداول.
أدوات تحليل حجم التداول
- مؤشر حجم التداول (Volume Indicator): يعرض حجم التداول كرسوم بيانية أو هيستوجرام.
- مؤشر التوازن الحجمي (OBV): يقيس ضغط الشراء والبيع بناءً على حجم التداول.
- مؤشر VWAP: يوفر متوسط سعر مرجح بحجم التداول.
- مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يقيس قوة تدفق المال بناءً على السعر وحجم التداول. مؤشر MFI
التحذيرات والمخاطر
- الحجم ليس كل شيء: يجب دائمًا تحليل حجم التداول جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى.
- التلاعب بالحجم: في بعض الحالات، يمكن التلاعب بحجم التداول لإعطاء انطباع خاطئ.
- الأسواق ذات السيولة المنخفضة: قد لا يكون حجم التداول موثوقًا به في الأسواق ذات السيولة المنخفضة.
استراتيجيات متقدمة تعتمد على حجم التداول
- استراتيجية Ichimoku Cloud مع حجم التداول.
- استراتيجية Fibonacci Retracement مع حجم التداول.
- استراتيجية Elliott Wave مع حجم التداول.
- استراتيجية Bollinger Bands مع حجم التداول.
- استراتيجية MACD مع حجم التداول.
- استراتيجية RSI مع حجم التداول.
- استراتيجية Moving Averages مع حجم التداول.
- استراتيجية Price Action مع حجم التداول.
روابط مفيدة
- التحليل الفني
- الرسوم البيانية
- الشموع اليابانية
- الدعم والمقاومة
- الاتجاهات
- السيولة
- إدارة المخاطر
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- التداول طويل الأجل
- تداول الخيارات الثنائية
- التحليل الأساسي
- التحليل العاطفي
- تنويع المحفظة
- الرافعة المالية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين