استراتيجية اختراق الدعم والمقاومة

استراتيجية اختراق الدعم والمقاومة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة تُعد استراتيجية اختراق الدعم والمقاومة من أكثر استراتيجيات التحليل الفني شيوعًا وفعالية في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في الرسم البياني للسعر، ثم الدخول في صفقة عند اختراق السعر لهذه المستويات. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول العملات المشفرة.

ما هما الدعم والمقاومة؟

• الدعم:* هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عن الهبوط، حيث يزداد الطلب ويمنع السعر من الانخفاض أكثر. يمكن اعتبار الدعم بمثابة "أرضية" للسعر.
• المقاومة:* هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عن الارتفاع، حيث يزداد العرض ويمنع السعر من الارتفاع أكثر. يمكن اعتبار المقاومة بمثابة "سقف" للسعر.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة يعتمد على تحليل الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، مستويات فيبوناتشي، و الارتفاعات والقيعان السابقة.

كيفية عمل استراتيجية الاختراق

تعتمد الاستراتيجية على مبدأ أن اختراق مستوى الدعم أو المقاومة يشير إلى استمرار الاتجاه في نفس الاتجاه.

• اختراق المقاومة:* عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى أن المشترين أقوى من البائعين، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء (Long).
• اختراق الدعم:* عندما يخترق السعر مستوى الدعم، فهذا يشير إلى أن البائعين أقوى من المشترين، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الانخفاض. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع (Short).

خطوات تطبيق الاستراتيجية

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة:* استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. 2. تأكيد الاختراق:* انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل واضح. يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بزيادة في حجم التداول لتأكيد قوة الاختراق. 3. الدخول في الصفقة:* بعد تأكيد الاختراق، ادخل في الصفقة في الاتجاه المتوقع. إذا تم اختراق المقاومة، ادخل في صفقة شراء. إذا تم اختراق الدعم، ادخل في صفقة بيع. 4. تحديد وقف الخسارة (Stop Loss):* حدد مستوى وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة عكس الاتجاه. عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم المخترق في حالة صفقات الشراء، وفوق مستوى المقاومة المخترق في حالة صفقات البيع. 5. تحديد هدف الربح (Take Profit):* حدد هدف الربح بناءً على تحليل نسبة المخاطرة إلى العائد. يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة التالية كأهداف للربح.

أمثلة توضيحية

لنفترض أن سعر البيتكوين يواجه مقاومة عند 50,000 دولار. إذا اخترق السعر هذا المستوى مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء مع وضع وقف الخسارة أسفل 50,000 دولار وهدف الربح عند مستوى المقاومة التالي، على سبيل المثال 55,000 دولار.

بالمثل، إذا كان سعر الإيثيريوم يواجه دعمًا عند 1,500 دولار، وإذا اخترق السعر هذا المستوى إلى الأسفل مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع مع وضع وقف الخسارة فوق 1,500 دولار وهدف الربح عند مستوى الدعم التالي، على سبيل المثال 1,300 دولار.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود المستقبلية. يجب على المتداولين دائمًا استخدام وقف الخسارة لتحديد الخسائر المحتملة، وعدم المخاطرة بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال في أي صفقة واحدة (عادةً ما تكون 1-2٪).

مثال لإدارة المخاطر

10,000 دولار |

1% |

100 دولار |

يتم تحديده بناءً على تحليل السوق |

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية الماكد (MACD)
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية تصحيح فيبوناتشي
• استراتيجية الاختراق الكاذب
• استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية تداول الأخبار
• استراتيجية التداول اللحظي
• استراتيجية المضاربة
• استراتيجية المدى
• استراتيجية العودة إلى المتوسط
• استراتيجية الموجات إليوت

التحليل الفني الإضافي

• التحليل الفني الشامل
• أنماط الرسوم البيانية
• مؤشرات التداول
• حجم التداول
• التحليل الأساسي

التحليل الكمي لحجم التداول

• مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)
• مؤشر التدفق النقدي (MFI)
• مؤشر التشبع الشرائي/البيعي (Stochastic Oscillator)
• مؤشر التوازن بين حجمي الشراء والبيع (OBV)
• تحليل دفتر الطلبات

الخلاصة

استراتيجية اختراق الدعم والمقاومة هي أداة قوية يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة، وأن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الدخول في أي صفقة.

التحليل الفني الدعم المقاومة العقود المستقبلية العملات المشفرة الشموع اليابانية خطوط الاتجاه مستويات فيبوناتشي حجم التداول وقف الخسارة هدف الربح نسبة المخاطرة إلى العائد البيتكوين الإيثيريوم تداول العملات المشفرة إدارة المخاطر التحليل الأساسي للعملات المشفرة التحليل الفني المتقدم التحليل الفني للمبتدئين استراتيجيات التداول اليومي سيكولوجية التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين