استراتيجية التداول على أساس الارتداد
- استراتيجية التداول على أساس الارتداد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
تعتبر استراتيجية التداول على أساس الارتداد (Mean Reversion) من الاستراتيجيات الشائعة في أسواق المال، بما في ذلك سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أن الأسعار ستعود في النهاية إلى متوسطها التاريخي، خاصة بعد حركات سعرية حادة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، مع التركيز على تطبيقها في سوق العملات المشفرة.
ما هو الارتداد؟
الارتداد، ببساطة، هو ميل سعر الأصل المالي للعودة إلى متوسطه. يُفترض أن الأسعار التي تنحرف بشكل كبير عن متوسطها (سواء بالارتفاع أو الانخفاض) ستواجه ضغوطًا تصحيحية تعيدها إلى ذلك المتوسط. هذا المفهوم يعتمد على فكرة أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب، وأن الحركات السعرية المبالغ فيها غالبًا ما تكون غير مستدامة. فهم تقلبات السوق أمر بالغ الأهمية لتطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح.
كيف تعمل استراتيجية التداول على أساس الارتداد؟
تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الأصول التي انحرفت أسعارها عن متوسطها. عندما يكون السعر أقل من المتوسط، يتوقع المتداول ارتفاعه، وبالتالي يقوم بشراء العقود المستقبلية. والعكس صحيح، عندما يكون السعر أعلى من المتوسط، يتوقع المتداول انخفاضه، وبالتالي يقوم ببيع صفقات البيع على المكشوف.
المؤشرات الفنية المستخدمة في استراتيجية الارتداد
هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحديد الانحرافات عن المتوسط، وأكثرها شيوعًا:
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتحديد اتجاه السعر وتحديد مناطق الدعم والمقاومة. يمكن استخدام المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار، ويساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء (Overbought) وذروة البيع (Oversold). يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. راجع تحليل القوة النسبية.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. يشبه مؤشر RSI في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. تعرف على مؤشر ستوكاستيك بالتفصيل.
- بولينجر باندز (Bollinger Bands): تتكون من متوسط متحرك وخطين يمثلان الانحراف المعياري عن المتوسط. تستخدم لتحديد تقلبات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استكشف استخدامات بولينجر باندز.
- مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لمتابعة الاتجاه و الزخم. تحليل الماكد
خطوات تطبيق استراتيجية التداول على أساس الارتداد
1. تحديد الأصل: اختر الأصل الذي ترغب في تداوله (مثل بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين). 2. تحديد الفترة الزمنية: اختر إطارًا زمنيًا مناسبًا لتحليلك (مثل 15 دقيقة، ساعة، يوم). 3. حساب المتوسط: احسب المتوسط المتحرك للفترة الزمنية التي اخترتها. 4. تحديد الانحراف: راقب السعر وابحث عن الانحرافات عن المتوسط. استخدم المؤشرات الفنية المذكورة أعلاه لتأكيد الانحراف. 5. الدخول في الصفقة: إذا كان السعر أقل من المتوسط، اشترِ. وإذا كان السعر أعلى من المتوسط، بيع. 6. تحديد وقف الخسارة (Stop-Loss): ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة انعكاس السعر بشكل غير متوقع. استخدم إدارة المخاطر لتحديد مستوى وقف الخسارة المناسب. 7. تحديد هدف الربح (Take-Profit): ضع أمر هدف الربح لتحقيق الأرباح عندما يعود السعر إلى المتوسط.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي عنصر أساسي في أي استراتيجية تداول، وخاصة في سوق العملات المشفرة المتقلب. يجب عليك دائمًا تحديد حجم الصفقة بناءً على تحمل المخاطر الخاص بك. لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة (عادةً ما تكون 1-2%). استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك. تعلم المزيد عن تحليل المخاطر في التداول.
عيوب استراتيجية التداول على أساس الارتداد
- الأسواق ذات الاتجاه القوي: قد لا تكون هذه الاستراتيجية فعالة في الأسواق ذات الاتجاه القوي، حيث قد يستمر السعر في التحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة دون العودة إلى المتوسط.
- الأخبار والأحداث: قد تؤثر الأخبار والأحداث غير المتوقعة على الأسعار وتجعلها تنحرف عن المتوسط بشكل كبير.
- التأخير الزمني: قد يستغرق السعر بعض الوقت للعودة إلى المتوسط، مما قد يؤدي إلى خسائر إذا لم يتم إدارة المخاطر بشكل صحيح.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- التداول المتأرجح
- التداول اليومي
- تداول الاختراقات
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية المضاربة
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إيليوت ويف
- استراتيجية دوجي
- استراتيجية الشموع اليابانية
- استراتيجية الفجوات السعرية
- استراتيجية التداول على الأخبار
- استراتيجية التداول الموسمي
- استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول
تحليل فني إضافي
الخلاصة
استراتيجية التداول على أساس الارتداد يمكن أن تكون مربحة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن التداول في سوق العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، ويجب عليك دائمًا إجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول. التداول المسؤول هو المفتاح للنجاح.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
