استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول
استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول
مقدمة حجم التداول (Trading Volume) هو أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المتداولون في أسواق العملات المشفرة، وأسواق المال بشكل عام. يمثل حجم التداول عدد الوحدات (مثل العملات المشفرة أو الأسهم) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. فهم كيفية تحليل حجم التداول يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، وتأكيد أو ضعف الإشارات التي يقدمها التحليل الفني. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كيفية استخدام حجم التداول كجزء من استراتيجية تداول شاملة.
ما هو حجم التداول؟
ببساطة، حجم التداول هو عدد العقود أو الوحدات التي تم تبادلها في أصل معين خلال فترة زمنية محددة (مثل يوم واحد، ساعة واحدة، أو حتى دقيقة واحدة). حجم التداول العالي يشير إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، في حين أن حجم التداول المنخفض يشير إلى قلة الاهتمام. يجب فهم أن حجم التداول ليس مجرد رقم، بل هو أداة يمكن أن تكشف عن معلومات مهمة حول سلوك السوق.
أهمية حجم التداول في التداول
- تأكيد الاتجاهات: حجم التداول العالي المصاحب لحركة سعرية قوية يؤكد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر بيتكوين مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي ومستدام.
- تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد مع تباطؤ حركة السعر إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
- تأكيد أنماط الرسوم البيانية: يمكن لحجم التداول أن يؤكد صحة أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات.
- تحديد الاختلافات (Divergences): يمكن أن تشير الاختلافات بين السعر وحجم التداول إلى ضعف الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا استمر السعر في الارتفاع بينما انخفض حجم التداول، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه.
- تقييم السيولة: حجم التداول يؤثر بشكل مباشر على السيولة في السوق. السيولة العالية تعني سهولة شراء وبيع الأصل بسعر عادل، بينما السيولة المنخفضة قد تؤدي إلى تقلبات سعرية كبيرة.
استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول
1. كسر المقاومة/الدعم مع حجم تداول مرتفع: هذه الاستراتيجية تعتمد على البحث عن نقاط المقاومة و الدعم الرئيسية. عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم مع حجم تداول مرتفع، يعتبر ذلك إشارة شراء أو بيع قوية على التوالي. يجب تأكيد هذه الإشارة باستخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد.
2. حجم التداول المتزايد مع الاتجاه: عندما يتحرك السعر في اتجاه معين (صعودي أو هبوطي) ويزداد حجم التداول معه، فهذه إشارة على أن الاتجاه قوي. يمكن للمتداولين الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه، مع وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
3. الاختلافات بين السعر وحجم التداول:
- التغاير الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد بينما يرتفع حجم التداول. هذا يشير إلى أن قوة البيع تتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك.
- التغاير الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة بينما ينخفض حجم التداول. هذا يشير إلى أن قوة الشراء تتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.
4. حجم التداول كمرشح للإشارات: لا تعتمد على حجم التداول بمفرده. استخدمه كمرشح لتأكيد الإشارات التي تقدمها استراتيجيات تداول أخرى. على سبيل المثال، إذا أظهرت أنماط الشموع اليابانية إشارة شراء، تحقق من حجم التداول. إذا كان حجم التداول مرتفعًا، فهذا يعزز الإشارة.
أدوات تحليل حجم التداول
- مؤشر حجم التداول (Volume Indicator): هو أبسط أداة لعرض حجم التداول.
- مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس ضغط الشراء والبيع بناءً على السعر وحجم التداول.
- مؤشر المالفت (Money Flow Index - MFI): يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (On Balance Volume - OBV): يقيس التراكم والتوزيع بناءً على حجم التداول.
نصائح إضافية
- قارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول: حجم التداول العالي نسبيًا هو الذي يهم، وليس مجرد رقم كبير.
- انتبه لحجم التداول في أوقات الأخبار الهامة: عادة ما يرتفع حجم التداول بشكل كبير خلال الأحداث الإخبارية الهامة التي تؤثر على السوق.
- استخدم حجم التداول مع استراتيجيات أخرى: حجم التداول ليس حلاً سحريًا. استخدمه مع التحليل الفني و التحليل الأساسي لتحسين دقة قرارات التداول الخاصة بك.
- تدرب على حسابات حجم المركز (Position Sizing): هذا ضروري لإدارة المخاطر.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- مؤشر التذبذب
- السيولة في الأسواق المالية
- المقاومة والدعم
- إدارة المخاطر
- وقف الخسارة
- أوامر الشراء والبيع
- تداول العملات المشفرة
- بيتكوين
- الإيثيريوم
- استراتيجيات التداول اليومي
- استراتيجيات التداول المتأرجحة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باند
- مؤشر التراكم/التوزيع
- مؤشر المالفت (MFI)
- مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (OBV)
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين