Depth of Market (DOM)
عمق السوق (Depth of Market) في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
عمق السوق (Depth of Market - DOM) هو أداة أساسية للمتداولين في أسواق المال، وخاصةً في العقود الآجلة للعملات المشفرة. يوفر عرضًا مرئيًا لجميع أوامر الشراء والبيع المعلقة في السوق في لحظة معينة، مما يمنح المتداولين فهمًا شاملاً للسيولة المتاحة ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. فهم عمق السوق ضروري لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتنفيذ استراتيجيات التداول بشكل فعال.
ما هو عمق السوق؟
ببساطة، عمق السوق هو كتاب أوامر (Order Book) مُصمم بصريًا. يوضح هذا الكتاب أوامر البيع (Ask) وأوامر الشراء (Bid) المتراكمة على مستويات أسعار مختلفة.
- أوامر الشراء (Bid): هي الأوامر التي يقدمها المشترون لشراء أصل بسعر محدد أو أعلى.
- أوامر البيع (Ask): هي الأوامر التي يقدمها البائعون لبيع أصل بسعر محدد أو أقل.
يعرض عمق السوق عادةً حجم الأوامر (عدد العقود أو العملات المشفرة) المتوفرة على كل مستوى سعر. كلما زاد الحجم على مستوى سعر معين، كلما كان هذا المستوى أقوى كدعم أو مقاومة.
مكونات عمق السوق
يتكون عمق السوق عادةً من العناصر التالية:
- السعر (Price): يعرض نطاق الأسعار المتوفرة للتداول.
- الحجم (Volume): يمثل عدد العقود أو الوحدات المتاحة للشراء أو البيع على كل مستوى سعر.
- عرض الشراء (Bid): يعرض أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه وأقصى حجم متاح للشراء بهذا السعر.
- عرض البيع (Ask): يعرض أقل سعر يرغب البائعون في قبوله وأقصى حجم متاح للبيع بهذا السعر.
- العمق (Depth): يشير إلى حجم الأوامر المتاحة على مستويات الأسعار المختلفة.
| السعر | عرض الشراء | حجم الشراء | عرض البيع | حجم البيع |
|---|---|---|---|---|
| 40,000 دولار | 39,950 دولار | 10 عقود | 40,050 دولار | 15 عقد |
| 39,950 دولار | 39,900 دولار | 20 عقد | 40,100 دولار | 8 عقود |
| 39,900 دولار | 39,850 دولار | 5 عقود | 40,150 دولار | 12 عقد |
كيف يستخدم المتداولون عمق السوق؟
يستخدم المتداولون عمق السوق بعدة طرق:
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن تشير التراكمات الكبيرة للأوامر إلى مستويات دعم ومقاومة قوية.
- تقييم السيولة: يساعد عمق السوق في تحديد مدى سهولة شراء أو بيع أصل دون التأثير بشكل كبير على السعر.
- تحديد أوامر الاختفاء (Spoofing): يمكن أن يساعد في الكشف عن محاولات التلاعب بالسوق عن طريق وضع أوامر كبيرة لإخافة المتداولين الآخرين.
- تنفيذ الأوامر بشكل أفضل: يمكن للمتداولين استخدام عمق السوق لتحديد أفضل سعر لتنفيذ أوامرهم.
- تحليل حجم التداول وتأثيره على السعر: من خلال مراقبة التغيرات في عمق السوق، يمكن للمتداولين تقييم قوة الاتجاهات الحالية.
العلاقة بين عمق السوق و التحليل الفني
يمكن دمج عمق السوق مع التحليل الفني لتعزيز دقة إشارات التداول. على سبيل المثال:
- إذا كان خط الاتجاه يتزامن مع مستوى دعم قوي في عمق السوق، فقد يكون هذا تأكيدًا قويًا لإشارة الشراء.
- إذا كانت نماذج الشموع اليابانية تشير إلى انعكاس محتمل للسعر، ولكن عمق السوق يظهر نقصًا في السيولة على مستوى السعر المتوقع، فقد يكون هذا تحذيرًا من أن الانعكاس قد لا يكون قويًا.
الاستراتيجيات الشائعة التي تستخدم عمق السوق
- التداول بناءً على أوامر الشركات (Order Flow Trading): تحليل حركة الأوامر الكبيرة لتحديد اتجاه السوق.
- تداول الاختراق (Breakout Trading): البحث عن اختراقات لمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية المحددة في عمق السوق.
- التداول العكسي (Reversal Trading): البحث عن انعكاسات للاتجاهات الحالية بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة.
- Scalping (المضاربة السريعة): الاستفادة من الاختلافات الصغيرة في الأسعار باستخدام عمق السوق لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
- Day Trading (التداول اليومي): استخدام عمق السوق لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل خلال يوم التداول الواحد.
أدوات عمق السوق
توفر العديد من منصات تداول العملات المشفرة أدوات عمق السوق المدمجة. بعض الأدوات الشائعة تشمل:
- الرسوم البيانية لعمق السوق (DOM Charts): تعرض عمق السوق بشكل مرئي.
- أوامر الحد (Limit Orders): تسمح للمتداولين بوضع أوامر شراء أو بيع بسعر محدد.
- أوامر الإيقاف (Stop Orders): تسمح للمتداولين بوضع أوامر يتم تنشيطها عندما يصل السعر إلى مستوى معين.
- أوامر الإيقاف المتحرك (Trailing Stop Orders): تسمح للمتداولين بتعديل مستوى الإيقاف تلقائيًا مع تحرك السعر في اتجاههم.
المخاطر والاعتبارات
- التقلبات: يمكن أن يتغير عمق السوق بسرعة كبيرة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التلاعب: يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بعمق السوق لخداع المتداولين الآخرين.
- السيولة: قد يكون عمق السوق محدودًا في بعض الأوقات، مما قد يجعل من الصعب تنفيذ الأوامر.
روابط لمزيد من التعلم
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني
- إدارة المخاطر
- الرافعة المالية
- التحوط
- الاستثمار طويل الأجل
- الاستثمار قصير الأجل
- العملات المستقرة
- العقود الدائمة
- الخوارزميات التداول
- تداول الهوامش
- تداول الخيارات
- تداول العقود الآجلة
- نظرية الموجات
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- المتوسط المتحرك
- بولينجر باند
- MACD
- Fibonacci Retracements
- Ichimoku Cloud
- Volume Price Analysis
- VWAP
- Order Flow
- Market Profile
- Volume Spread Analysis
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
