Volume Price Analysis

```wiki

تحليل حجم السعر (Volume Price Analysis) للمبتدئين في الخيارات الثنائية

تحليل حجم السعر (Volume Price Analysis - VPA) هو أسلوب متقدم في التحليل الفني يركز على العلاقة بين حجم التداول وسعر الأصل. يهدف هذا التحليل إلى فهم سلوك السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في تداول الخيارات الثنائية. على عكس العديد من المؤشرات الفنية التي تعتمد على الصيغ الرياضية، يعتمد تحليل حجم السعر على تفسير بصري لبيانات السعر والحجم.

ما هو تحليل حجم السعر؟

تحليل حجم السعر لا ينظر إلى الحجم والسعر بشكل منفصل، بل يحللهما معًا. الفكرة الأساسية هي أن السعر والحجم يقدمان معًا قصة عن معركة بين المشترين والبائعين. الحجم الكبير المصاحب لحركة سعرية معينة يشير إلى قوة تلك الحركة، بينما الحجم الصغير يشير إلى ضعفها. يهتم محللو حجم السعر بتحديد الشموع (Candlesticks) التي تظهر علامات القوة أو الضعف بناءً على حجم التداول المرتبط بها.

المبادئ الأساسية لتحليل حجم السعر

قانون العرض والطلب: السعر يتحرك بناءً على التوازن بين العرض والطلب. زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع السعر، وزيادة العرض تؤدي إلى انخفاضه.
الحجم يؤكد الاتجاه: في الاتجاه الصاعد، يجب أن يكون الحجم أكبر في الأيام التي يرتفع فيها السعر وأقل في الأيام التي ينخفض فيها السعر. العكس صحيح في الاتجاه الهابط.
الشموع ذات الحجم الكبير مهمة: الشموع التي تأتي مع حجم تداول كبير تحمل أهمية أكبر من الشموع ذات الحجم الصغير.
الشموع ذات الظلال الطويلة تشير إلى الرفض: الشموع التي تحتوي على ظلال (Wicks) طويلة تشير إلى أن السعر قد تم رفضه عند مستوى معين.
الشموع ذات الجسم الصغير تشير إلى التردد: الشموع التي تحتوي على جسم صغير تشير إلى تردد السوق وعدم اليقين.

أدوات تحليل حجم السعر

الرسوم البيانية للشموع اليابانية (Candlestick Charts): هي الأساس لتحليل حجم السعر، حيث توفر تمثيلاً مرئياً لحركة السعر. الشموع اليابانية هي أساس معظم استراتيجيات التداول.
مؤشر الحجم (Volume Indicator): يعرض حجم التداول لكل فترة زمنية.
مخطط الحجم (Volume Profile): يعرض توزيع حجم التداول عند مستويات سعرية مختلفة. يعتبر أداة قوية لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.
أشرطة الحجم (Volume Bars): تمثل حجم التداول على شكل أشرطة، حيث يمثل طول الشريط حجم التداول.
أداة نقاط التحكم بالشراء/البيع (Point and Figure Charts): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

أنواع الشموع المهمة في تحليل حجم السعر

شموع الابتلاع (Engulfing Candles): تحدث عندما يبتلع جسم الشمعة الحالية جسم الشمعة السابقة. يشير شمعة الابتلاع الصاعدة إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهابط، بينما يشير شمعة الابتلاع الهابطة إلى انعكاس محتمل للاتجاه الصاعد.
شموع المطرقة (Hammer Candles) وشمعة الرجل المشنوق (Hanging Man Candles): تشبهان بعضهما البعض في الشكل، ولكن لهما معاني مختلفة بناءً على الاتجاه. تحدث شمعة المطرقة في الاتجاه الهابط وتشير إلى انعكاس محتمل، بينما تحدث شمعة الرجل المشنوق في الاتجاه الصاعد وتشير إلى انعكاس محتمل.
شموع النجمة الساقطة (Shooting Star Candles) وشمعة الدوبين (Doji Candles): تعتبر إشارات انعكاس محتملة، خاصةً إذا كانت مصحوبة بحجم تداول كبير.
شموع الدوجي (Doji): تشير إلى تردد السوق وعدم وجود اتجاه واضح. يمكن أن تكون إشارة انعكاس محتملة إذا ظهرت في نهاية اتجاه.

كيفية تطبيق تحليل حجم السعر في تداول الخيارات الثنائية

1. تحديد الاتجاه العام: ابدأ بتحديد الاتجاه العام للسوق باستخدام التحليل الفني الأساسي. 2. تحليل الشموع: ابحث عن الشموع التي تظهر علامات القوة أو الضعف بناءً على حجم التداول المرتبط بها. 3. تأكيد الإشارات: استخدم مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر الماكد (MACD) أو مؤشر القوة النسبية (RSI)، لتأكيد الإشارات التي تحصل عليها من تحليل حجم السعر. 4. إدارة المخاطر: ضع في اعتبارك دائمًا إدارة المخاطر عند تداول الخيارات الثنائية. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

استراتيجيات تحليل حجم السعر في الخيارات الثنائية

استراتيجية الابتلاع بالحجم: ابحث عن شموع الابتلاع التي تأتي مع حجم تداول كبير. ادخل صفقة شراء إذا كان الابتلاع صاعدًا، وصفقة بيع إذا كان الابتلاع هابطًا.
استراتيجية المطرقة/الرجل المشنوق بالحجم: ابحث عن شموع المطرقة أو الرجل المشنوق التي تأتي مع حجم تداول كبير. ادخل صفقة شراء إذا كانت المطرقة تظهر في الاتجاه الهابط، وصفقة بيع إذا كانت الرجل المشنوق تظهر في الاتجاه الصاعد.
استراتيجية الدوجي بالحجم: ابحث عن شموع الدوجي التي تأتي مع حجم تداول كبير. إذا ظهرت في نهاية اتجاه، فقد تكون إشارة انعكاس محتملة.
استراتيجية الاختراق بالحجم: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بحجم تداول كبير، قد يكون هذا إشارة إلى استمرار الاتجاه.

أمثلة عملية على تحليل حجم السعر

لنفترض أنك تراقب زوج العملات EUR/USD. لاحظت أن السعر قد انخفض خلال الأيام القليلة الماضية، ثم ظهرت شمعة مطرقة مع حجم تداول كبير. هذا يشير إلى أن المشترين قد تدخلوا بقوة وبدأوا في دفع السعر للأعلى. يمكنك الدخول في صفقة شراء، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل قاع الشمعة.

مثال آخر: السعر يتحرك في اتجاه صاعد، ثم يظهر شمعة نجمة ساقطة مع حجم تداول كبير. هذا يشير إلى أن البائعين قد دخلوا السوق وبدأوا في الضغط على السعر للأسفل. يمكنك الدخول في صفقة بيع، مع وضع أمر وقف الخسارة فوق قمة الشمعة.

نقاط القوة والضعف في تحليل حجم السعر

نقاط القوة:

   *   يوفر رؤى فريدة حول سلوك السوق.
   *   يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بدقة أكبر.
   *   لا يعتمد على الصيغ الرياضية المعقدة.

نقاط الضعف:

   *   يتطلب ممارسة وخبرة لتفسير الرسوم البيانية بشكل صحيح.
   *   قد يكون ذاتيًا في بعض الأحيان.
   *   قد لا يكون فعالًا في الأسواق المتقلبة للغاية.

دمج تحليل حجم السعر مع استراتيجيات أخرى

يمكن دمج تحليل حجم السعر مع استراتيجيات تداول أخرى لزيادة فرص النجاح. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه مع:

خطوط الاتجاه: تأكيد الاختراقات أو الارتدادات من خطوط الاتجاه باستخدام حجم التداول.
مستويات الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية باستخدام مخطط الحجم.
أنماط الرسوم البيانية: تأكيد أنماط الرسوم البيانية، مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة، باستخدام حجم التداول.
التحليل الأساسي: استخدام الأخبار والأحداث الاقتصادية لتأكيد الإشارات التي تحصل عليها من تحليل حجم السعر.

الموارد الإضافية

الخلاصة

تحليل حجم السعر هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على فهم سلوك السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يتطلب الأمر ممارسة وخبرة لتفسير الرسوم البيانية بشكل صحيح، ولكن يمكن أن يكون إضافة قيمة إلى استراتيجية التداول الخاصة بك. تذكر دائماً دمج تحليل حجم السعر مع أدوات واستراتيجيات أخرى لزيادة فرص النجاح. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين