اختلافات حجم التداول
- اختلافات حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل المبتدئين
مقدمة
تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة أدوات مالية معقدة، وفهم حجم التداول هو أمر بالغ الأهمية لنجاح أي متداول. حجم التداول ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر حيوي يعكس قوة الاتجاه، ومستوى الاهتمام بالسوق، وحتى نقاط الدخول والخروج المحتملة. في هذا المقال، سنستكشف بالتفصيل اختلافات حجم التداول، وكيفية تفسيرها، وكيف يمكن استخدامها لتحسين استراتيجيات التداول.
ما هو حجم التداول؟
ببساطة، يمثل حجم التداول العدد الإجمالي للعقود المستقبلية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (عادةً يوميًا). يشير حجم التداول المرتفع إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، بينما يشير الحجم المنخفض إلى ضعف الاهتمام. يتم قياس حجم التداول عادةً بالعديد من العقود أو بالقيمة النقدية للعقود المتداولة. على سبيل المثال، إذا تم تداول 1000 عقد بتسليم شهر مارس لـ البيتكوين بقيمة 10,000 دولار لكل عقد، فإن حجم التداول سيكون 10,000,000 دولار.
أهمية حجم التداول
- تأكيد الاتجاه: حجم التداول المرتفع خلال اتجاه صاعد يؤكد قوة هذا الاتجاه، مما يشير إلى أن المزيد من المستثمرين يدعمون الصعود. وبالمثل، حجم التداول المرتفع خلال اتجاه هابط يؤكد قوة الهبوط.
- تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: قد يشير التناقص في حجم التداول أثناء الاتجاه إلى فقدان الزخم، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل.
- تأكيد الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم، فإن حجم التداول المرتفع يؤكد صحة الاختراق، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الجديد.
- تقييم السيولة: يشير حجم التداول المرتفع إلى سيولة عالية، مما يعني أنه من السهل الدخول والخروج من الصفقات دون التأثير بشكل كبير على السعر.
أنواع اختلافات حجم التداول
هناك عدة أنواع من اختلافات حجم التداول التي يمكن للمتداولين استخدامها:
- اختلاف الانعكاس (Divergence): يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد وحجم التداول في اتجاه معاكس. هذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي قد يكون ضعيفًا وقابلًا للانعكاس. هناك نوعان رئيسيان:
* 'اختلاف صاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، لكن حجم التداول يرتفع. هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صاعد وشيك. * 'اختلاف هابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، لكن حجم التداول ينخفض. هذا يشير إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هابط وشيك.
- 'اختلاف التأكيد (Confirmation Divergence): يحدث عندما يؤكد حجم التداول اتجاه السعر. هذا يعزز الاتجاه الحالي ويزيد من احتمالية استمراره.
- 'اختلاف التجميع (Accumulation Divergence): يحدث عندما يبدأ حجم التداول في الارتفاع قبل ارتفاع السعر. هذا يشير إلى أن المشترين يتجمعون استعدادًا لدفع السعر إلى الأعلى.
- 'اختلاف التوزيع (Distribution Divergence): يحدث عندما يبدأ حجم التداول في الارتفاع قبل انخفاض السعر. هذا يشير إلى أن البائعين يتجمعون استعدادًا لدفع السعر إلى الأسفل.
كيفية استخدام حجم التداول في استراتيجيات التداول
يمكن دمج حجم التداول في العديد من استراتيجيات التداول. إليك بعض الأمثلة:
- استراتيجية الاختراق مع تأكيد الحجم: ابحث عن اختراق لمستوى مقاومة أو دعم، وتأكد من أن الاختراق مصحوب بحجم تداول مرتفع.
- استراتيجية انعكاس التداول مع اختلاف الانعكاس: ابحث عن اختلافات صاعدة أو هابطة في حجم التداول، واستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية تداول الاتجاه مع تأكيد الحجم: ابحث عن اتجاهات قوية مدعومة بحجم تداول مرتفع، وادخل في صفقات تتماشى مع الاتجاه.
- استراتيجية تداول النطاق مع تحليل الحجم: في نطاق تداول ضيق، ابحث عن ارتفاع حجم التداول عند الوصول إلى حدود النطاق، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل.
أدوات تحليل حجم التداول
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:
- 'مؤشر حجم التداول (Volume Indicator): يعرض حجم التداول لكل شمعة على الرسم البياني.
- 'مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV): يقيس الضغط الشرائي والبيعي من خلال تتبع حجم التداول.
- 'مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
- 'مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس حجم الأموال التي تتدفق داخل وخارج الأصل خلال فترة زمنية محددة.
التحليل الفني مقابل تحليل حجم التداول
يعتبر التحليل الفني و تحليل حجم التداول أدوات تكميلية. يعتمد التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار، بينما يركز تحليل حجم التداول على تقييم حجم التداول لتأكيد أو دحض إشارات التحليل الفني. من خلال الجمع بين الاثنين، يمكن للمتداولين الحصول على رؤية أكثر شمولية للسوق.
تحذيرات ومخاطر
- الأخبار والأحداث: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية بشكل كبير على حجم التداول، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
- التلاعب بالسوق: في بعض الحالات، يمكن التلاعب بحجم التداول لخلق انطباع خاطئ عن النشاط في السوق.
- التقلبات العالية: تتميز العملات المشفرة بتقلبات عالية، مما قد يجعل تحليل حجم التداول أكثر صعوبة.
استراتيجيات تداول متقدمة (روابط داخلية)
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية خطوط الاتجاه
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية MACD
- استراتيجية RSI
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية تداول الأخبار
- استراتيجية تداول الاختراقات
- استراتيجية تداول الانعكاسات
- استراتيجية تداول الرأس والكتفين
- استراتيجية تداول القمم والقيعان المزدوجة
- استراتيجية تداول المثلثات
- استراتيجية تداول الأوتار
تحليل فني متقدم (روابط داخلية)
- أنماط الشموع اليابانية
- نظرية موجات إليوت
- تحليل الموجة الدافعة
- تحليل الموجة التصحيحية
- تحليل النقطة المحورية
خلاصة
يعد فهم اختلافات حجم التداول أمرًا أساسيًا لنجاح أي متداول في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال تعلم كيفية تفسير حجم التداول واستخدامه في استراتيجيات التداول الخاصة بك، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق الأرباح وتقليل المخاطر. تذكر دائمًا أن حجم التداول هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات التي يجب استخدامها لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين