تحليل النقطة المحورية
تحليل النقطة المحورية: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة تحليل النقطة المحورية (Pivot Point Analysis) هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في سوق العملات المشفرة، وكذلك أسواق المال التقليدية. يعتمد هذا التحليل على بيانات أسعار اليوم السابق لتحديد هذه المستويات، والتي يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الدخول والخروج من الصفقات. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لتحليل النقطة المحورية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية حسابه وتفسيره واستخدامه في تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة.
ما هي النقطة المحورية؟
النقطة المحورية هي ببساطة متوسط حسابي لأسعار اليوم السابق. تُستخدم هذه النقطة كنقطة مرجعية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة لليوم الحالي. الفكرة الأساسية هي أن الأسعار تميل إلى الرجوع إلى هذه المستويات، مما يجعلها نقاطًا مهمة للمتداولين لمراقبتها.
كيفية حساب النقطة المحورية ومستوياتها
لحساب النقطة المحورية ومستوياتها، نستخدم الصيغ التالية:
- النقطة المحورية (Pivot Point): (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
- مستوى المقاومة الأول (R1): (2 × النقطة المحورية) - أدنى سعر
- مستوى المقاومة الثاني (R2): النقطة المحورية + (مستوى المقاومة الأول - أدنى سعر)
- مستوى الدعم الأول (S1): (2 × النقطة المحورية) - أعلى سعر
- مستوى الدعم الثاني (S2): النقطة المحورية - (أعلى سعر - مستوى الدعم الأول)
مثال: لنفترض أن سعر البيتكوين في اليوم السابق كان:
- أعلى سعر: 50,000 دولار
- أدنى سعر: 48,000 دولار
- سعر الإغلاق: 49,000 دولار
باستخدام الصيغ المذكورة أعلاه، نحصل على:
- النقطة المحورية: (50,000 + 48,000 + 49,000) / 3 = 49,000 دولار
- R1: (2 × 49,000) - 48,000 = 51,000 دولار
- R2: 49,000 + (51,000 - 48,000) = 52,000 دولار
- S1: (2 × 49,000) - 50,000 = 48,000 دولار
- S2: 49,000 - (50,000 - 48,000) = 47,000 دولار
تفسير مستويات النقطة المحورية
- النقطة المحورية: تعمل كنقطة مرجعية رئيسية. إذا اخترق السعر النقطة المحورية صعودًا، فهذا يشير إلى زخم صعودي محتمل. والعكس صحيح إذا اخترقها هبوطًا.
- مستويات المقاومة: تمثل مستويات الأسعار التي قد يواجه عندها السعر صعوبة في الارتفاع فوقها. يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول في صفقات البيع.
- مستويات الدعم: تمثل مستويات الأسعار التي قد يواجه عندها السعر صعوبة في الانخفاض تحتها. يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول في صفقات الشراء.
استخدام تحليل النقطة المحورية في التداول
يمكن استخدام تحليل النقطة المحورية بمفرده أو بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه و متوسطات متحركة و مؤشر القوة النسبية.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن للمتداولين استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.
- تحديد مستويات وقف الخسارة: يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم أو فوق مستويات المقاومة لحماية رأس المال.
- تأكيد الإشارات: يمكن استخدام النقطة المحورية لتأكيد الإشارات التي يتم الحصول عليها من أدوات التحليل الفني الأخرى.
استراتيجيات تداول تعتمد على النقطة المحورية
| الاستراتيجية | الوصف | المخاطر | |---|---|---| | الشراء عند الدعم: | شراء العملة المشفرة عندما يقترب السعر من مستوى الدعم. | قد يكون الدعم مكسورًا. | | البيع عند المقاومة: | بيع العملة المشفرة عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة. | قد تكون المقاومة مكسورة. | | الاختراق: | الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر النقطة المحورية أو مستوى المقاومة، والدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر النقطة المحورية أو مستوى الدعم. | قد يكون الاختراق كاذبًا. | | الارتداد: | الدخول في صفقة بيع عندما يرتد السعر من مستوى المقاومة، والدخول في صفقة شراء عندما يرتد السعر من مستوى الدعم. | قد يستمر السعر في الاتجاه الأصلي. |
استراتيجيات إضافية: تداول الاتجاه، تداول الاختراق، تداول الارتداد، تداول النطاق، سكالبينج، تداول اليوم الواحد، التداول المتأرجح، تداول الأخبار، استراتيجية مارتينجال، استراتيجية فيبوناتشي، استراتيجية بولينجر باند، استراتيجية RSI، استراتيجية MACD.
تحليل حجم التداول مع النقطة المحورية
يعتبر تحليل حجم التداول مكملاً مهماً لتحليل النقطة المحورية. يمكن أن يساعد حجم التداول في تأكيد قوة الاختراقات أو الارتدادات. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون حقيقيًا وأن السعر قد يستمر في الارتفاع.
أدوات تحليل حجم التداول: مؤشر حجم التداول، مؤشر التراكم/التوزيع، مؤشر المال، مؤشر تشايكين للأموال، حجم الأمر، عمق السوق.
قيود تحليل النقطة المحورية
- الاعتماد على البيانات السابقة: يعتمد تحليل النقطة المحورية على البيانات السابقة، والتي قد لا تكون مؤشرًا دقيقًا للأداء المستقبلي.
- الظروف السوقية المتغيرة: قد لا يكون تحليل النقطة المحورية فعالًا في ظل الظروف السوقية المتغيرة أو المتقلبة للغاية.
- الأخبار والأحداث: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث غير المتوقعة على الأسعار وتتسبب في تجاوز مستويات النقطة المحورية.
الخلاصة
تحليل النقطة المحورية هو أداة قيمة للمتداولين في سوق العملات الرقمية. من خلال فهم كيفية حساب وتفسير مستويات النقطة المحورية، يمكن للمتداولين تحسين قرارات التداول الخاصة بهم وزيادة فرصهم في النجاح. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن تحليل النقطة المحورية ليس مضمونًا ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة.
التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، علم النفس التجاري، الرسوم البيانية، أنواع الأوامر، الرافعة المالية، التقلب.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين