Divergence

الاختلافات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة الاختلافات (Divergence) هي مفهوم أساسي في التحليل الفني، وتعتبر أداة قوية لتحديد انعكاسات محتملة في اتجاهات السوق، سواء في الأسهم أو العملات المشفرة أو أي أصل آخر يتم تداوله. في عالم العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يمكن أن تكون الاختلافات مؤشرًا مبكرًا على أن الاتجاه السائد قد يفقد زخمه، مما يوفر فرصًا قيمة للمتداولين. يهدف هذا المقال إلى شرح مفهوم الاختلافات بشكل مفصل، مع التركيز على تطبيقاته في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هي الاختلافات؟ ببساطة، تحدث الاختلافات عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه واحد، بينما يتحرك مؤشر فني (مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مذبذب ستوكاستيك أو الماكد (MACD)) في اتجاه معاكس. هذا التباين يشير إلى اختلاف في الزخم بين السعر والمؤشر، مما قد يشير إلى أن الاتجاه الحالي يقترب من نهايته.

أنواع الاختلافات

هناك نوعان رئيسيان من الاختلافات:

• الاختلاف الصاعد (Bullish Divergence): يحدث هذا النوع عندما يسجل السعر قيعان جديدة، بينما يسجل المؤشر الفني قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل، وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس نحو الأعلى.
• الاختلاف الهابط (Bearish Divergence): يحدث هذا النوع عندما يسجل السعر قمم جديدة، بينما يسجل المؤشر الفني قمم أقل. يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس نحو الأسفل.

أنواع الاختلافات

النوع

الوصف

الإشارة المحتملة

الاختلاف الصاعد

السعر يسجل قيعان جديدة، والمؤشر يسجل قيعان أعلى

انعكاس صاعد محتمل

الاختلاف الهابط

السعر يسجل قمم جديدة، والمؤشر يسجل قمم أقل

انعكاس هابط محتمل

كيفية تحديد الاختلافات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

لتحديد الاختلافات، يجب عليك أولاً اختيار مؤشر فني مناسب. تشمل المؤشرات الشائعة الاستخدام في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مذبذب ستوكاستيك
• الماكد (MACD)
• مؤشر متوسط الحركة التقاربي التباعدي (MACD)
• مؤشر السمة (Commodity Channel Index - CCI)

بعد اختيار المؤشر، ابحث عن الحالات التي يتحرك فيها السعر في اتجاه معاكس للمؤشر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قيعانًا جديدة، لكن مؤشر RSI يسجل قيعانًا أعلى، فهذا يشير إلى اختلاف صاعد.

تأكيد الاختلافات

من المهم ملاحظة أن الاختلافات ليست دائمًا إشارة شراء أو بيع قوية. يمكن أن تحدث إشارات خاطئة، لذلك من الضروري تأكيد الاختلافات باستخدام أدوات تحليل فني أخرى. تشمل طرق التأكيد الشائعة:

• خطوط الاتجاه (Trend Lines): ابحث عن كسر في خطوط الاتجاه.
• نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): ابحث عن نماذج انعكاسية مثل نماذج الابتلاع الشرائي أو نماذج النجمة الصباحية (للصعود) أو نماذج الابتلاع البيعي أو نماذج النجمة المسائية (للهبوط).
• مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): ابحث عن ارتداد السعر عن مستويات الدعم أو المقاومة.
• حجم التداول (Volume): زيادة حجم التداول مع تأكيد الاختلاف يعطي إشارة أقوى.

أمثلة على الاختلافات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

لنفترض أن سعر بيتكوين (BTC) يسجل قيعانًا جديدة، لكن مؤشر RSI يسجل قيعانًا أعلى. هذا يشير إلى اختلاف صاعد. قد يكون هذا مؤشرًا على أن الاتجاه الهابط لبيتكوين يقترب من نهايته، وأن السعر قد يكون على وشك الارتفاع.

بالمثل، إذا كان سعر إيثريوم (ETH) يسجل قممًا جديدة، لكن مؤشر MACD يسجل قممًا أقل، فهذا يشير إلى اختلاف هابط. قد يكون هذا مؤشرًا على أن الاتجاه الصاعد لإيثريوم يقترب من نهايته، وأن السعر قد يكون على وشك الانخفاض.

استراتيجيات التداول بناءً على الاختلافات

• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): انتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة بعد تأكيد الاختلاف.
• استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): استخدم الاختلاف مع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدم الاختلاف مع مستويات فيوناتشي لتحديد أهداف الربح.

التحذيرات والمخاطر

• الاختلافات ليست دائمًا مؤشرات دقيقة ويمكن أن تحدث إشارات خاطئة.
• من الضروري تأكيد الاختلافات باستخدام أدوات تحليل فني أخرى.
• إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند التداول بناءً على الاختلافات. استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال الخاص بك.

روابط ذات صلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• وقف الخسارة
• أوامر السوق
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مذبذب ستوكاستيك
• الماكد (MACD)
• مؤشر متوسط الحركة التقاربي التباعدي (MACD)
• مؤشر السمة (CCI)
• خطوط الاتجاه
• نماذج الشموع اليابانية
• مستويات الدعم والمقاومة
• حجم التداول
• فيوناتشي
• المتوسطات المتحركة
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية فيبوناتشي
• تداول الخيارات الثنائية
• تداول العقود الآجلة
• الرافعة المالية
• التقلب

استراتيجيات إضافية وتحليل حجم التداول

• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
• استراتيجية سكالبينج (Scalping)
• تحليل حجم التداول (OBV)
• مؤشر تدفق الأموال (MFI)
• مؤشر التجميع والتوزيع (A/D)

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين