استراتيجية DAlembert: Difference between revisions

Latest revision as of 18:55, 27 March 2025

استراتيجية دالمبيرت في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

استراتيجية دالمبيرت (D'Alembert Strategy) هي نظام إدارة رأس المال يعتمد على مبدأ تعديل حجم الصفقة بناءً على نتائج الصفقات السابقة. على الرغم من أنها نشأت في الأصل في سياق ألعاب الحظ مثل الروليت، إلا أنها وجدت تطبيقًا واسعًا في أسواق التداول، بما في ذلك تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتبر هذه الاستراتيجية أقل خطورة من بعض الاستراتيجيات الأخرى مثل استراتيجية مارتينجال، لكنها تتطلب انضباطًا وصبرًا لتحقيق نتائج إيجابية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مبادئ استراتيجية دالمبيرت وكيفية تطبيقها في تداول العملات المشفرة.

مبادئ استراتيجية دالمبيرت

تعتمد استراتيجية دالمبيرت على فكرة بسيطة: بعد كل خسارة، يتم زيادة حجم الصفقة بمقدار وحدة واحدة، وبعد كل ربح، يتم إنقاص حجم الصفقة بمقدار وحدة واحدة. الوحدة هنا هي قيمة تحددها أنت بناءً على رأس مالك وتحملك للمخاطر.

مثال توضيحي:

لنفترض أنك بدأت بتداول البيتكوين برأس مال 1000 دولار، وقررت أن تكون الوحدة الواحدة هي 10 دولارات.

الصفقة الأولى: تشتري عقدًا واحدًا بقيمة 10 دولارات.
إذا خسرت: تشتري عقدين بقيمة 20 دولارًا في الصفقة التالية.
إذا ربحت: تشتري عقدًا واحدًا بقيمة 10 دولارات في الصفقة التالية.
إذا خسرت مرة أخرى (بعد خسارة أولى و شراء عقدين): تشتري ثلاثة عقود بقيمة 30 دولارًا.
إذا ربحت (بعد خسارة أولى و شراء عقدين): تعود إلى شراء عقد واحد بقيمة 10 دولارات.

الهدف الرئيسي:

الهدف من هذه الاستراتيجية هو استعادة الخسائر تدريجيًا، مع تقليل المخاطر مقارنة باستراتيجيات مثل مارتينجال التي تتضاعف فيها قيمة الصفقة بعد كل خسارة.

تطبيق استراتيجية دالمبيرت في تداول العملات المشفرة

لتطبيق استراتيجية دالمبيرت بشكل فعال في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد رأس المال: حدد المبلغ الذي ترغب في تخصيصه لتداول هذه الاستراتيجية. لا تتداول أبدًا بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. إدارة المخاطر هي أساس التداول الناجح. 2. تحديد الوحدة: حدد قيمة الوحدة الواحدة بناءً على رأس مالك وتحملك للمخاطر. يجب أن تكون الوحدة صغيرة بما يكفي لكي تتمكن من تحمل سلسلة من الخسائر. 3. اختيار الأصل: اختر العملة المشفرة التي ترغب في تداولها. يفضل البدء بأصول ذات سيولة عالية وتقلبات معقولة. تحليل السوق ضروري. 4. تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدم التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكنك استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD). 5. تطبيق الاستراتيجية: بعد تحديد نقاط الدخول والخروج، ابدأ في تطبيق استراتيجية دالمبيرت. قم بزيادة حجم الصفقة بعد كل خسارة، وتقليلها بعد كل ربح. 6. المراقبة والتعديل: راقب أداء الاستراتيجية وقم بتعديلها حسب الحاجة. قد تحتاج إلى تغيير قيمة الوحدة أو نقاط الدخول والخروج بناءً على ظروف السوق. تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في ذلك.

مزايا وعيوب استراتيجية دالمبيرت

المزايا:

مخاطر أقل: مقارنة باستراتيجيات أخرى مثل مارتينجال، فإن استراتيجية دالمبيرت تنطوي على مخاطر أقل.
سهولة الفهم: الاستراتيجية بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق.
مرونة: يمكن تكييف الاستراتيجية مع مختلف الأصول وظروف السوق.

العيوب:

بطء التعافي: قد يستغرق التعافي من الخسائر وقتًا طويلاً.
الحاجة إلى الانضباط: تتطلب الاستراتيجية انضباطًا والتزامًا صارمًا بالقواعد.
عدم فعالية في الأسواق المتذبذبة للغاية: قد لا تكون الاستراتيجية فعالة في الأسواق التي تشهد تقلبات شديدة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

التحذيرات

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. استراتيجية دالمبيرت ليست مضمونة لتحقيق الأرباح، وقد تؤدي إلى خسارة رأس المال. من الضروري إجراء بحث شامل وفهم المخاطر قبل البدء في التداول. تذكر دائمًا أن التعليم هو مفتاح النجاح في التداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

@@ Line 1: / Line 1: @@
-=== استراتيجية دالمبيرت: دليل شامل للمبتدئين ===
+=== استراتيجية دالمبيرت في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ===
-'''استراتيجية دالمبيرت''' هي نظام إدارة رأس المال يعتمد على تسلسل دالمبيرت الرياضي، ويهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة ومستمرة مع تقليل الخسائر المحتملة. على الرغم من أنها ليست حصرية لتداول [[العملات المشفرة]] أو [[الخيارات الثنائية]]، إلا أنها يمكن تطبيقها بنجاح في هذه الأسواق المتقلبة. هذه المقالة تقدم شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وكيفية تطبيقها، ومخاطرها المحتملة.
+'''مقدمة'''
-== أساسيات استراتيجية دالمبيرت ==
+استراتيجية دالمبيرت (D'Alembert Strategy) هي نظام إدارة رأس المال يعتمد على مبدأ تعديل حجم الصفقة بناءً على نتائج الصفقات السابقة. على الرغم من أنها نشأت في الأصل في سياق ألعاب الحظ مثل الروليت، إلا أنها وجدت تطبيقًا واسعًا في أسواق التداول، بما في ذلك [[تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة]]. تعتبر هذه الاستراتيجية أقل خطورة من بعض الاستراتيجيات الأخرى مثل [[استراتيجية مارتينجال]]، لكنها تتطلب انضباطًا وصبرًا لتحقيق نتائج إيجابية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مبادئ استراتيجية دالمبيرت وكيفية تطبيقها في تداول العملات المشفرة.
-تعتمد الاستراتيجية على زيادة أو خفض حجم الرهان بعد كل صفقة بناءً على نتيجة الصفقة السابقة.  تسلسل دالمبيرت يبدأ برقمين، عادةً 1 و 1.  الرقم التالي في التسلسل هو مجموع الرقمين السابقين (1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، وهكذا). في سياق التداول، يمثل كل رقم في التسلسل وحدة رهان.
+== مبادئ استراتيجية دالمبيرت ==
-*   '''الخسارة:''' بعد كل خسارة، يتم زيادة حجم الرهان إلى الرقم التالي في التسلسل.
+تعتمد استراتيجية دالمبيرت على فكرة بسيطة: بعد كل خسارة، يتم زيادة حجم الصفقة بمقدار وحدة واحدة، وبعد كل ربح، يتم إنقاص حجم الصفقة بمقدار وحدة واحدة. الوحدة هنا هي قيمة تحددها أنت بناءً على رأس مالك وتحملك للمخاطر.
-*   '''الربح:''' بعد كل ربح، يتم تقليل حجم الرهان إلى الرقم السابق في التسلسل.
-الهدف من هذه الاستراتيجية هو استعادة الخسائر بسرعة، مع الإبقاء على حجم الرهان ضمن حدود معقولة.  تعتبر هذه الاستراتيجية أقل خطورة من استراتيجيات مثل [[مارتينجال]]، حيث تتضاعف الرهانات بعد كل خسارة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة وسريعة.
+'''مثال توضيحي:'''
-== كيفية تطبيق استراتيجية دالمبيرت في تداول الخيارات الثنائية ==
+لنفترض أنك بدأت بتداول [[البيتكوين]] برأس مال 1000 دولار، وقررت أن تكون الوحدة الواحدة هي 10 دولارات.
-لتطبيق استراتيجية دالمبيرت في [[تداول الخيارات الثنائية]]، اتبع الخطوات التالية:
+*   الصفقة الأولى: تشتري عقدًا واحدًا بقيمة 10 دولارات.
+*   إذا خسرت: تشتري عقدين بقيمة 20 دولارًا في الصفقة التالية.
+*   إذا ربحت: تشتري عقدًا واحدًا بقيمة 10 دولارات في الصفقة التالية.
+*   إذا خسرت مرة أخرى (بعد خسارة أولى و شراء عقدين): تشتري ثلاثة عقود بقيمة 30 دولارًا.
+*   إذا ربحت (بعد خسارة أولى و شراء عقدين): تعود إلى شراء عقد واحد بقيمة 10 دولارات.
-.  '''تحديد وحدة الرهان الأساسية:'''  ابدأ بتحديد مبلغ المال الذي ترغب في استخدامه كوحدة رهان أساسية. يجب أن يكون هذا المبلغ صغيرًا بالنسبة لرأس المال الإجمالي الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان رأس مالك 1000 دولار، يمكنك تحديد وحدة الرهان الأساسية بـ 10 دولارات.
+'''الهدف الرئيسي:'''
-.  '''بدء التسلسل:'''  ابدأ التسلسل برقمين 1 و 1، مما يعني أن أول رهانين سيكونان بقيمة وحدة الرهان الأساسية (10 دولارات في المثال السابق).
-.  '''تداول الخيارات الثنائية:'''  قم بإجراء تداول باستخدام الخيار الثنائي الذي تختاره.  يعتمد اختيار الأصل (مثل [[بيتكوين]]، [[إيثريوم]]، [[الذهب]]) على [[التحليل الفني]] و [[التحليل الأساسي]].
-.  '''تعديل حجم الرهان:'''
-    *   '''إذا خسرت الصفقة:''' انتقل إلى الرقم التالي في تسلسل دالمبيرت لتعيين حجم الرهان التالي. (1, 1, 2, 3, 5...).
-    *   '''إذا ربحت الصفقة:''' ارجع إلى الرقم السابق في تسلسل دالمبيرت لتعيين حجم الرهان التالي. (5, 3, 2, 1, 1...).
-.  '''الاستمرار في التداول:'''  استمر في التداول وتعديل حجم الرهان بناءً على نتائج الصفقات.
-| الرهان | النتيجة | حجم الرهان التالي |
+الهدف من هذه الاستراتيجية هو استعادة الخسائر تدريجيًا، مع تقليل المخاطر مقارنة باستراتيجيات مثل مارتينجال التي تتضاعف فيها قيمة الصفقة بعد كل خسارة.
-|---|---|---|
-| 10 دولارات | خسارة | 20 دولارًا |
-| 20 دولارًا | خسارة | 30 دولارًا |
-| 30 دولارًا | ربح | 20 دولارًا |
-| 20 دولارًا | خسارة | 30 دولارًا |
-| 30 دولارًا | ربح | 20 دولارًا |
-== تطبيق استراتيجية دالمبيرت في تداول العملات المشفرة (العقود الآجلة) ==
+== تطبيق استراتيجية دالمبيرت في تداول العملات المشفرة ==
-يمكن تطبيق استراتيجية دالمبيرت على تداول [[العقود الآجلة للعملات المشفرة]] بنفس المبدأ.  بدلاً من الخيارات الثنائية، فإنك تتداول عقودًا مستقبلية.
+لتطبيق استراتيجية دالمبيرت بشكل فعال في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
-.  '''تحديد حجم المركز الأساسي:'''  بدلاً من وحدة رهان، حدد حجم المركز الأساسي (على سبيل المثال، 0.01 [[بيتكوين]]).
+.  '''تحديد رأس المال:''' حدد المبلغ الذي ترغب في تخصيصه لتداول هذه الاستراتيجية. لا تتداول أبدًا بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. [[إدارة المخاطر]] هي أساس التداول الناجح.
-.  '''بدء التسلسل:'''  ابدأ التسلسل برقمين 1 و 1، مما يعني أن أول مركزين سيكونان بقيمة المركز الأساسي.
+.  '''تحديد الوحدة:''' حدد قيمة الوحدة الواحدة بناءً على رأس مالك وتحملك للمخاطر. يجب أن تكون الوحدة صغيرة بما يكفي لكي تتمكن من تحمل سلسلة من الخسائر.
-.  '''تداول العقود الآجلة:''' قم بإجراء تداول على العقد الآجل الذي تختاره، بناءً على [[مؤشرات التحليل الفني]] مثل [[المتوسطات المتحركة]] و [[مؤشر القوة النسبية]].
+.  '''اختيار الأصل:''' اختر العملة المشفرة التي ترغب في تداولها. يفضل البدء بأصول ذات [[سيولة عالية]] وتقلبات معقولة. [[تحليل السوق]] ضروري.
-.  '''تعديل حجم المركز:'''  اتبع نفس قواعد تعديل حجم الرهان كما في تداول الخيارات الثنائية (زيادة بعد الخسارة، تقليل بعد الربح).
+.  '''تحديد نقاط الدخول والخروج:''' استخدم [[التحليل الفني]] لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكنك استخدام [[مؤشرات فنية]] مثل [[المتوسطات المتحركة]]، [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]، و [[مؤشر الماكد (MACD)]].
+.  '''تطبيق الاستراتيجية:''' بعد تحديد نقاط الدخول والخروج، ابدأ في تطبيق استراتيجية دالمبيرت. قم بزيادة حجم الصفقة بعد كل خسارة، وتقليلها بعد كل ربح.
+.  '''المراقبة والتعديل:''' راقب أداء الاستراتيجية وقم بتعديلها حسب الحاجة. قد تحتاج إلى تغيير قيمة الوحدة أو نقاط الدخول والخروج بناءً على ظروف السوق. [[تحليل حجم التداول]] يمكن أن يساعد في ذلك.
 == مزايا وعيوب استراتيجية دالمبيرت ==
@@ Line 45: / Line 38: @@
 '''المزايا:'''
-*   '''إدارة مخاطر أفضل:'''  بالمقارنة مع استراتيجيات مثل مارتينجال، فإن دالمبيرت أقل خطورة.
+*   '''مخاطر أقل:''' مقارنة باستراتيجيات أخرى مثل مارتينجال، فإن استراتيجية دالمبيرت تنطوي على مخاطر أقل.
-*   '''أرباح مستمرة:'''  تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أرباح صغيرة ومستمرة.
+*   '''سهولة الفهم:''' الاستراتيجية بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق.
-*   '''سهولة الفهم:'''  الاستراتيجية بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق.
+*   '''مرونة:''' يمكن تكييف الاستراتيجية مع مختلف الأصول وظروف السوق.
 '''العيوب:'''
-*   '''بطء التعافي:'''  قد يستغرق التعافي من سلسلة الخسائر وقتًا أطول مقارنة باستراتيجيات أكثر عدوانية.
+*   '''بطء التعافي:''' قد يستغرق التعافي من الخسائر وقتًا طويلاً.
-*   '''الحد الأقصى للخسارة:'''  لا تزال هناك إمكانية للخسارة، خاصة إذا واجهت سلسلة طويلة من الخسائر.
+*   '''الحاجة إلى الانضباط:''' تتطلب الاستراتيجية انضباطًا والتزامًا صارمًا بالقواعد.
-*   '''اعتماد على الاتجاه:'''  تعمل الاستراتيجية بشكل أفضل في الأسواق التي تتحرك بشكل جانبي أو لديها اتجاه واضح.
+*   '''عدم فعالية في الأسواق المتذبذبة للغاية:''' قد لا تكون الاستراتيجية فعالة في الأسواق التي تشهد تقلبات شديدة.
-== نصائح إضافية ==
+== استراتيجيات تداول ذات صلة ==
-*   '''إدارة رأس المال:'''  لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
+*   [[استراتيجية مارتينجال]]
-*   '''التحليل الفني والأساسي:'''  استخدم [[التحليل الفني]] و [[التحليل الأساسي]] لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
+*   [[استراتيجية فيبوناتشي]]
-*   '''إدارة العواطف:'''  تجنب التداول العاطفي واتبع خطة التداول الخاصة بك.
+*   [[استراتيجية المتوسطات المتحركة]]
-*   '''استخدام أوامر وقف الخسارة:'''  ضع أوامر [[وقف الخسارة]] للحد من الخسائر المحتملة.
-*   '''اختبار الاستراتيجية:'''  قم باختبار الاستراتيجية على [[حساب تجريبي]] قبل استخدامها بأموال حقيقية.
-== استراتيجيات ذات صلة ==
-*   [[مارتينجال]]
-*   [[فيوناتشي]]
-*   [[بارولي]]
-*   [[دالال]]
-*   [[استراتيجية المتوسط المتحرك]]
 *   [[استراتيجية الاختراق]]
 *   [[استراتيجية الارتداد]]
-*   [[استراتيجية بولينجر باندز]]
+*   [[استراتيجية القنوات السعرية]]
-*   [[استراتيجية RSI]]
+*   [[استراتيجية بولينجر باند]]
-*   [[استراتيجية MACD]]
+*   [[استراتيجية التداول المتأرجح]]
-*   [[استراتيجية Ichimoku Cloud]]
+*   [[استراتيجية سكالبينج]]
-*   [[استراتيجية Elliott Wave]]
-*   [[استراتيجية حجم التداول]]
-*   [[استراتيجية التحليل الأساسي]]
 *   [[استراتيجية التداول اليومي]]
+*   [[استراتيجية التداول الخوارزمي]]
+*   [[استراتيجية التداول بناءً على الأخبار]]
+*   [[استراتيجية التداول العكسي]]
+*   [[استراتيجية التداول اللحظي]]
+*   [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية]]
+== التحليل الفني وتحليل حجم التداول ==
+*   [[التحليل الفني]]
+*   [[تحليل حجم التداول]]
+*   [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
+*   [[مؤشر الماكد (MACD)]]
+*   [[المتوسطات المتحركة]]
+*   [[خطوط الدعم والمقاومة]]
+*   [[أنماط الشموع اليابانية]]
+*   [[مؤشر ستوكاستيك]]
+*   [[مؤشر ADX]]
+*   [[مؤشر ATR]]
+*   [[تحليل الموجات إليوت]]
+*   [[نظرية Dow]]
+*   [[تحليل الفجوات السعرية]]
+*   [[تحليل التجميع والتوزيع]]
+*   [[تحليل التباعد]]
-== التحليل الفني وحجم التداول ==
+== التحذيرات ==
-*   [[خطوط الاتجاه]]
+تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. استراتيجية دالمبيرت ليست مضمونة لتحقيق الأرباح، وقد تؤدي إلى خسارة رأس المال. من الضروري إجراء بحث شامل وفهم المخاطر قبل البدء في التداول. تذكر دائمًا أن [[التعليم]] هو مفتاح النجاح في التداول.
-*   [[مستويات الدعم والمقاومة]]
-*   [[أنماط الشموع]]
-*   [[حجم التداول]]
-*   [[متوسط حجم التداول]]
-*   [[التقلبات]]
-*   [[السيولة]]
-[[Category:استراتيجيات_المراهنة]]
+[[Category:الفئة:استراتيجيات_المراهنة]]
 == ابدأ التداول الآن ==