Relative Strength Index

Relative Strength Index (உறவினர் வலிமை குறியீடு)

உறவினர் வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், மாற்றத்தையும் அளவிடுகிறது. ஓவர் பாட் (Overbought) மற்றும் ஓவர் சோல்ட் (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண இது பயன்படுகிறது. இதன் மூலம் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் வர்த்தக வாய்ப்புகளைப் பெற முடியும்.

RSI-யின் வரலாறு

R. Welles Wilder என்பவரால் 1978 ஆம் ஆண்டு RSI உருவாக்கப்பட்டது. அவர் ஒரு கணினி நிரலாளரும், வர்த்தகரும் ஆவார். தனது வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இதைக் கண்டுபிடித்தார். RSI, ஆரம்பத்தில் பங்குச் சந்தை வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் பின்னர் Forex, கமாடிட்டீஸ் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகளிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

RSI-யின் கணக்கீடு

RSI-ஐ கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி இழப்பு))]

இதில்,

சராசரி ஆதாயம்: குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் பதிவான சராசரி விலை உயர்வு.
சராசரி இழப்பு: குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் பதிவான சராசரி விலை வீழ்ச்சி.

பொதுவாக, 14 நாட்கள் கால அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், வர்த்தகர்கள் தங்கள் தேவைக்கேற்ப இந்த கால அளவை மாற்றியமைக்கலாம்.

RSI-யின் விளக்கம்

RSI-யின் மதிப்பு 0 முதல் 100 வரை இருக்கும்.

70-க்கு மேல்: ஓவர் பாட் நிலை. அதாவது, சொத்தின் விலை அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது. விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது.
30-க்கு கீழ்: ஓவர் சோல்ட் நிலை. அதாவது, சொத்தின் விலை அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளது. விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.
50: நடுநிலை நிலை. இது ஒரு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலையாக செயல்படலாம்.

இந்த நிலைகள் வர்த்தகர்களுக்கான சமிக்ஞைகளாக (signals) கருதப்படுகின்றன. ஆனால், RSI-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

RSI-ஐப் பயன்படுத்தி பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகம்

RSI, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

1. ஓவர் பாட் மற்றும் ஓவர் சோல்ட் நிலைகளை அடையாளம் காணுதல்: RSI 70-க்கு மேல் இருந்தால், 'புட்' (Put) ஆப்ஷனை வாங்கலாம். RSI 30-க்கு கீழ் இருந்தால், 'கால்' (Call) ஆப்ஷனை வாங்கலாம். 2. டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence) உத்தியைப் பயன்படுத்துதல்: விலை உயரும்போது RSI குறையும்போது, அது எதிர்மறை டைவர்ஜென்ஸ் (Negative Divergence) எனப்படும். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. விலை குறையும்போது RSI உயரும்போது, அது நேர்மறை டைவர்ஜென்ஸ் (Positive Divergence) எனப்படும். இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. 3. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance) நிலைகளை உறுதிப்படுத்த: RSI, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு சப்போர்ட் நிலையை நெருங்கும் போது, RSI ஓவர் சோல்ட் நிலையில் இருந்தால், அது ஒரு நல்ல வாங்கும் வாய்ப்பாக இருக்கலாம். 4. சராசரி நகர்வு (Moving Average) உடன் இணைத்து பயன்படுத்துதல்: RSI-ஐ சராசரி நகர்வு போன்ற மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், தவறான சமிக்ஞைகளை தவிர்க்கலாம்.

RSI-யின் வரம்புகள்

RSI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

தவறான சமிக்ஞைகள்: RSI சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, வலுவான போக்குகள் உள்ள சந்தைகளில்.
கால அளவு: RSI-யின் கால அளவை தீர்மானிப்பது கடினம். தவறான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
சந்தை சூழ்நிலைகள்: RSI, அனைத்து சந்தை சூழ்நிலைகளிலும் ஒரே மாதிரியாக செயல்படாது.

மேம்பட்ட RSI உத்திகள்

1. ஸ்டோகாஸ்டிக் RSI (Stochastic RSI): இது RSI-யின் ஒரு மேம்பட்ட வடிவமாகும். இது RSI-யின் ஓவர் பாட் மற்றும் ஓவர் சோல்ட் நிலைகளை மேலும் துல்லியமாக அடையாளம் காண உதவுகிறது. 2. RSI ஸ்மூத்திங் (RSI Smoothing): RSI ஸ்மூத்திங் என்பது RSI சமிக்ஞைகளை மென்மையாக்க பயன்படுகிறது. இது தவறான சமிக்ஞைகளை குறைக்க உதவுகிறது. 3. RSI ஃபில்டர் (RSI Filter): RSI ஃபில்டர் என்பது குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும் சமிக்ஞைகளை மட்டுமே பரிசீலிக்க பயன்படுகிறது.

RSI மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளின் ஒருங்கிணைப்பு

RSI-ஐ மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள்:

RSI மற்றும் MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD போக்கு திசையை அடையாளம் காண உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI ஓவர் பாட் மற்றும் ஓவர் சோல்ட் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
RSI மற்றும் Bollinger Bands: Bollinger Bands விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI ஓவர் பாட் மற்றும் ஓவர் சோல்ட் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
RSI மற்றும் Fibonacci Retracement: Fibonacci Retracement ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் RSI ஓவர் பாட் மற்றும் ஓவர் சோல்ட் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

RSI-யின் பயன்பாட்டு உதாரணங்கள்

ஒரு பங்கு 70-க்கு மேல் RSI-ஐ அடைகிறது. இது ஓவர் பாட் நிலையைக் குறிக்கிறது. எனவே, ஒரு வர்த்தகர் அந்த பங்குகளை விற்கலாம் அல்லது 'புட்' ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
ஒரு கமாடிட்டி 30-க்கு கீழ் RSI-ஐ அடைகிறது. இது ஓவர் சோல்ட் நிலையைக் குறிக்கிறது. எனவே, ஒரு வர்த்தகர் அந்த கமாடிட்டியை வாங்கலாம் அல்லது 'கால்' ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் விலை உயரும்போது, RSI குறைகிறது. இது எதிர்மறை டைவர்ஜென்ஸ் ஆகும். எனவே, ஒரு வர்த்தகர் அந்த கிரிப்டோகரன்சியை விற்கலாம்.

RSI-க்கான அளவு பகுப்பாய்வு அணுகுமுறை

RSI-ஐ ஒரு புள்ளியியல் கருவியாக அணுகுவது, அதன் சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை மதிப்பிட உதவும். வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, RSI-யின் செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.

வெற்றி விகிதம்: RSI சமிக்ஞைகள் எவ்வளவு அடிக்கடி லாபகரமான வர்த்தகங்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன என்பதை கணக்கிடலாம்.
சராசரி லாபம்/நஷ்டம்: RSI சமிக்ஞைகள் மூலம் கிடைக்கும் சராசரி லாபம் மற்றும் நஷ்டத்தை கணக்கிடலாம்.
பேக் டெஸ்டிங் (Backtesting): வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் RSI உத்தியின் செயல்திறனை சோதிக்கலாம்.

RSI-யின் உளவியல் அம்சங்கள்

RSI, வர்த்தகர்களின் உளவியலையும் பிரதிபலிக்கிறது. ஓவர் பாட் மற்றும் ஓவர் சோல்ட் நிலைகள், சந்தையில் உள்ள பயம் மற்றும் பேராசையை பிரதிபலிக்கின்றன.

பயம்: விலை தொடர்ந்து உயரும்போது, வர்த்தகர்கள் அதிகப்படியான நம்பிக்கையுடன் இருக்கலாம். இது ஓவர் பாட் நிலைக்கு வழிவகுக்கும்.
பேராசை: விலை தொடர்ந்து குறையும்போது, வர்த்தகர்கள் அதிகப்படியான பயத்துடன் இருக்கலாம். இது ஓவர் சோல்ட் நிலைக்கு வழிவகுக்கும்.

RSI-ஐப் பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்கள், இந்த உளவியல் அம்சங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

RSI-ற்கான மேம்பட்ட குறிப்புகள்

சந்தை போக்குகளை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்: RSI-ஐப் பயன்படுத்தும் போது, சந்தையின் ஒட்டுமொத்த போக்கைக் கருத்தில் கொள்வது அவசியம்.
பல கால அளவுகளைப் பயன்படுத்தவும்: வெவ்வேறு கால அளவுகளில் RSI-ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அதிக துல்லியமான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.
நிறுத்த இழப்பை (Stop Loss) பயன்படுத்தவும்: RSI சமிக்ஞைகள் தவறாக இருந்தால், நஷ்டத்தை குறைக்க நிறுத்த இழப்பை பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
பயிற்சி மற்றும் அனுபவம்: RSI-ஐ திறம்பட பயன்படுத்த, பயிற்சி மற்றும் அனுபவம் அவசியம்.

முடிவுரை

RSI என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இருப்பினும், RSI-ஐ மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது. மேலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்து கொண்டு, கவனமாக வர்த்தகம் செய்வது அவசியம்.

RSI நிலைகள் மற்றும் வர்த்தக உத்திகள்
நிலை	விளக்கம்	வர்த்தக உத்தி		ஓவர் பாட் (RSI > 70)	விலை அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது	'புட்' ஆப்ஷனை வாங்கவும்		ஓவர் சோல்ட் (RSI < 30)	விலை அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளது	'கால்' ஆப்ஷனை வாங்கவும்		நடுநிலை (RSI = 50)	ஆதரவு/எதிர்ப்பு நிலை	காத்திருந்து உறுதிப்படுத்தவும்		நேர்மறை டைவர்ஜென்ஸ்	விலை குறையும்போது RSI உயரும்	'கால்' ஆப்ஷனை வாங்கவும்		எதிர்மறை டைவர்ஜென்ஸ்	விலை உயரும்போது RSI குறையும்	'புட்' ஆப்ஷனை வாங்கவும்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்