Fibonacci Retracement

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கலின் மாதிரி

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்கள்

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்கள் (Fibonacci Retracement) என்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளில் ஒன்றாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் விலை நகர்வின் சாத்தியமான ஆதரவு (Support) மற்றும் எதிர்ப்பு (Resistance) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ஃபைபோனச்சி எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த கருவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான பகுப்பாய்வு முறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஃபைபோனச்சி எண்கள் என்றால் என்ன?

ஃபைபோனச்சி எண்கள் என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான எண் வரிசையாகும். இது 0 மற்றும் 1 இலிருந்து தொடங்குகிறது. அடுத்தடுத்த எண்கள் முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும். இந்த வரிசை பின்வருமாறு செல்கிறது:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

இந்த எண்களில் இருந்து பெறப்படும் விகிதங்கள், இயற்கையிலும், சந்தைகளிலும் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக, 0.618, 0.382, 0.236 போன்ற விகிதங்கள் ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களில் முக்கியமானவை. தங்க விகிதம் (Golden Ratio) என்றும் அழைக்கப்படும் 1.618 என்ற விகிதம், ஃபைபோனச்சி வரிசையின் முக்கிய அம்சமாகும்.

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களை கணக்கிட, முதலில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உயர் மற்றும் தாழ் புள்ளியை அடையாளம் காண வேண்டும். இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையே ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல் நிலைகள் வரையப்படுகின்றன. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல் நிலைகள் பின்வருமாறு:

23.6%
38.2%
50%
61.8%
78.6%

இந்த நிலைகள், விலை பின்வாங்கும்போது சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்படும்.

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல் நிலைகள்
விகிதம் \|	0.236 \|	0.382 \|	0.500 \|	0.618 \|	0.786 \|

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களை வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்துவது எப்படி?

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களை வர்த்தக உத்திகள்யில் பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். சில பொதுவான பயன்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணுதல்: ஃபைபோனச்சி நிலைகள், விலை பின்வாங்கும்போது சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்படும்.
நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை தீர்மானித்தல்: வர்த்தகர்கள் இந்த நிலைகளை பயன்படுத்தி, சந்தையில் நுழைவதற்கும் வெளியேறுவதற்கும் புள்ளிகளை தீர்மானிக்கலாம்.
இலாப இலக்குகளை அமைத்தல்: ஃபைபோனச்சி நிலைகளை பயன்படுத்தி, இலாப இலக்குகளை அமைக்கலாம்.
நிறுத்த இழப்பு (Stop-Loss) ஆர்டர்களை அமைத்தல்: ஃபைபோனச்சி நிலைகளை பயன்படுத்தி, நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர்களை அமைக்கலாம். இது வர்த்தகத்தின் அபாயத்தை குறைக்க உதவும்.

சந்தை போக்குயை உறுதிப்படுத்த, மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உடன் ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. உதாரணமாக, நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages), RSI, மற்றும் MACD போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களின் வரம்புகள்

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்கள் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

துல்லியமின்மை: ஃபைபோனச்சி நிலைகள் எப்போதும் துல்லியமாக செயல்படாது. சந்தை சூழ்நிலைகள் மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்து, விலை இந்த நிலைகளைத் தாண்டிச் செல்லலாம்.
அதிகப்படியான நம்பிக்கை: வர்த்தகர்கள் ஃபைபோனச்சி நிலைகளை மட்டுமே நம்பி வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது.
தனிப்பட்ட விளக்கம்: ஃபைபோனச்சி நிலைகளை எவ்வாறு விளக்குவது என்பது வர்த்தகரைப் பொறுத்தது. இது தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களின் வகைகள்

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல் (Fibonacci Retracement): இது மிகவும் பொதுவான வகையாகும். விலை பின்வாங்கும்போது சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
ஃபைபோனச்சி நீட்டிப்பு (Fibonacci Extension): இது விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு மேல் செல்லும்போது, சாத்தியமான இலக்கு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
ஃபைபோனச்சி ஆர்க் (Fibonacci Arc): இது ஒரு வட்ட வடிவ கருவியாகும். இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
ஃபைபோனச்சி விசிறி (Fibonacci Fan): இது ஒரு விசிறி வடிவ கருவியாகும். இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸில் ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்கள்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும்போது, வர்த்தகர்கள் ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களைப் பயன்படுத்தி சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணலாம்.

Call Option: விலை உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டால், ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல் நிலைகளில் இருந்து Call Option வாங்கலாம்.
Put Option: விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டால், ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல் நிலைகளில் இருந்து Put Option வாங்கலாம்.

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களைப் பயன்படுத்தும் போது, காலக்கெடுவை (Expiry Time) கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். குறுகிய காலக்கெடு, அதிக ஆபத்தை உள்ளடக்கியது.

மேம்பட்ட ஃபைபோனச்சி உத்திகள்

ஃபைபோனச்சி கிளஸ்டர் (Fibonacci Cluster): பல ஃபைபோனச்சி நிலைகள் ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கும்போது, அது ஒரு வலுவான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது.
ஃபைபோனச்சி மற்றும் ட்ரெண்ட் லைன்கள் (Fibonacci and Trend Lines): ஃபைபோனச்சி நிலைகளை ட்ரெண்ட் லைன்களுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கும்.
ஃபைபோனச்சி மற்றும் பேட்டர்ன்கள் (Fibonacci and Patterns): ஃபைபோனச்சி நிலைகளை சந்தை பேட்டர்ன்கள் உடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தக வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு

ஒரு பங்கின் விலை 100 ரூபாயிலிருந்து 150 ரூபாயாக உயர்கிறது. பின்னர், விலை பின்வாங்குகிறது. ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல் நிலைகளை பயன்படுத்தி, சாத்தியமான ஆதரவு நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்:

23.6% பின்வாங்கல்: 150 - (150 - 100) * 0.236 = 126.4
38.2% பின்வாங்கல்: 150 - (150 - 100) * 0.382 = 111.8
50% பின்வாங்கல்: 150 - (150 - 100) * 0.500 = 100
61.8% பின்வாங்கல்: 150 - (150 - 100) * 0.618 = 88.2

இந்த நிலைகள், விலை பின்வாங்கும்போது சாத்தியமான ஆதரவு நிலைகளாக செயல்படும். வர்த்தகர்கள் இந்த நிலைகளை பயன்படுத்தி, நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை தீர்மானிக்கலாம்.

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களின் பயன்பாட்டில் உள்ள அபாயங்கள்

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்கள் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அவற்றின் பயன்பாட்டில் சில அபாயங்கள் உள்ளன.

தவறான சமிக்ஞைகள்: ஃபைபோனச்சி நிலைகள் சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
சந்தையின் ஏற்ற இறக்கம்: சந்தையின் அதிக ஏற்ற இறக்கம் ஃபைபோனச்சி நிலைகளின் துல்லியத்தை பாதிக்கலாம்.
பிற காரணிகள்: சந்தை சூழ்நிலைகள், பொருளாதார நிகழ்வுகள் மற்றும் அரசியல் காரணிகள் ஃபைபோனச்சி நிலைகளின் செயல்திறனை பாதிக்கலாம்.

இந்த அபாயங்களை குறைக்க, ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

முடிவுரை

ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்கள், சந்தை பகுப்பாய்வுயில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது வர்த்தகர்களுக்கு சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், இந்த கருவியின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, பிற கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது அவசியம். ஆபத்து மேலாண்மை மற்றும் சரியான வர்த்தக உத்திகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல்களைப் பயன்படுத்தி வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

வழக்கமான கேள்வி பதில்கள் சொற்களஞ்சியம் மேற்கோள்கள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்