Bollinger Bands

1. போலிங்கர் பட்டைகள்

போலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands) என்பது நிதிச் சந்தைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளை மதிப்பிடவும், அதிகப்படியான வாங்கல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்றல் (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. ஜான் போலிங்கர் என்பவரால் 1980-களில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கருவி, விலை ஏற்ற இறக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு சந்தை சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகக் கருதப்படுகிறது.

போலிங்கர் பட்டைகள் என்றால் என்ன?

போலிங்கர் பட்டைகள் மூன்று கோடுகளைக் கொண்டது:

நடுக் கோடு (Middle Band): இது பொதுவாக 20 நாள் நகரும் சராசரியாகும் (Simple Moving Average - SMA). இருப்பினும், வர்த்தகரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இந்த கால அளவை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
மேல் பட்டை (Upper Band): இது நடுக் கோட்டிலிருந்து நிலையான விலகல்களைக் (Standard Deviations) கணக்கிட்டு, அதை நடுக் கோட்டில் கூட்டிக் கிடைக்கும். பொதுவாக, இரண்டு நிலையான விலகல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
கீழ் பட்டை (Lower Band): இது நடுக் கோட்டிலிருந்து நிலையான விலகல்களைக் கணக்கிட்டு, அதை நடுக் கோட்டிலிருந்து கழித்து கிடைக்கும். இதிலும் பொதுவாக இரண்டு நிலையான விலகல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இந்த மூன்று கோடுகளும் ஒரு 'பட்டையாக' விலை நகர்வுகளைச் சுற்றி உருவாகும். விலை இந்த பட்டைகளுக்குள் இருக்கும் வரை, சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் நகர்கிறது என்று அர்த்தம்.

போலிங்கர் பட்டைகளை உருவாக்குதல்

போலிங்கர் பட்டைகளை உருவாக்க தேவையான சூத்திரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

நடுக் கோடு (Middle Band) = n-நாள் SMA (Simple Moving Average)
மேல் பட்டை (Upper Band) = நடுக் கோடு + (k * நிலையான விலகல்)
கீழ் பட்டை (Lower Band) = நடுக் கோடு - (k * நிலையான விலகல்)

இங்கு,

n என்பது நகரும் சராசரியின் கால அளவு (பொதுவாக 20).
k என்பது நிலையான விலகல் பெருக்கி (பொதுவாக 2).

உதாரணம்: ஒரு பங்கின் விலை கடந்த 20 நாட்களில் பின்வருமாறு இருந்தது என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதன் 20 நாள் SMA 50 ரூபாய் என்றும், நிலையான விலகல் 5 ரூபாய் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம்.

நடுக் கோடு = 50 ரூபாய்
மேல் பட்டை = 50 + (2 * 5) = 60 ரூபாய்
கீழ் பட்டை = 50 - (2 * 5) = 40 ரூபாய்

போலிங்கர் பட்டைகளின் விளக்கம்

போலிங்கர் பட்டைகள் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை காட்சிப்படுத்துகின்றன. பட்டைகள் குறுகலாக இருக்கும்போது, சந்தை அமைதியாக உள்ளது என்றும், விலை ஒரே வரம்புக்குள் நகர்கிறது என்றும் அர்த்தம். பட்டைகள் அகலமாக இருக்கும்போது, சந்தை அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது என்றும், விலை வேகமாக மாறுகிறது என்றும் அர்த்தம்.

விலை மேல் பட்டையைத் தொடும்போது: இது ஒரு சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கலாம். இது ஒரு சரிவுக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். எதிர்ப்பு நிலை (Resistance Level)
விலை கீழ் பட்டையைத் தொடும்போது: இது ஒரு சொத்து அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கலாம். இது ஒரு ஏற்றத்திற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். ஆதரவு நிலை (Support Level)
பட்டைகள் குறுகலாகும்போது (Squeeze): இது சந்தையில் ஒரு பெரிய விலை நகர்வு வரப்போகிறது என்பதைக் குறிக்கலாம். இது எந்த திசையிலும் நிகழலாம். சந்தை முறிவு (Market Breakout)
பட்டைகள் அகலமாகும்போது: இது சந்தையில் அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கலாம்.

பைனரி ஆப்ஷனில் போலிங்கர் பட்டைகளைப் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் போலிங்கர் பட்டைகள் பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

சந்தை திசையை கணித்தல்: விலை மேல் பட்டையைத் தொட்டால், 'கீழே' (Put) ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். விலை கீழ் பட்டையைத் தொட்டால், 'மேலே' (Call) ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
சந்தை முறிவு உத்திகள்: பட்டைகள் குறுகலாக இருக்கும்போது, ஒரு முறிவு வரப்போகிறது என்று எதிர்பார்க்கலாம். விலை மேல்நோக்கி முறிந்தால், 'மேலே' ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். விலை கீழ்நோக்கி முறிந்தால், 'கீழே' ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
திருப்பம் காணும் உத்திகள்: விலை மேல் பட்டையைத் தொட்டு திரும்பி வந்தால், 'கீழே' ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். விலை கீழ் பட்டையைத் தொட்டு திரும்பி வந்தால், 'மேலே' ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தல்: மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் (Technical Indicators) போலிங்கர் பட்டைகளை இணைத்து சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம். நகரும் சராசரி (Moving Average) , RSI (Relative Strength Index) போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

போலிங்கர் பட்டைகளின் வரம்புகள்

போலிங்கர் பட்டைகள் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

தவறான சமிக்ஞைகள்: சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது, போலிங்கர் பட்டைகள் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
கால அளவு தேர்வு: சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். தவறான கால அளவு தேர்வு செய்தால், தவறான சமிக்ஞைகள் கிடைக்கலாம்.
தனித்த கருவி அல்ல: போலிங்கர் பட்டைகள் ஒரு தனித்த கருவி அல்ல. மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போதுதான் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். விலை செயல்பாடு (Price Action)

மேம்பட்ட போலிங்கர் பட்டை உத்திகள்

இரட்டை போலிங்கர் பட்டைகள் (Double Bollinger Bands): இரண்டு வெவ்வேறு கால அளவுகளைப் பயன்படுத்தி போலிங்கர் பட்டைகளை உருவாக்குவது.
போலிங்கர் பட்டை அகலமாக்கல் (Bollinger Band Width): பட்டைகளின் அகலத்தை அளவிடுவதன் மூலம் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை மதிப்பிடுவது.
போலிங்கர் பட்டை சுருக்கம் (Bollinger Band Squeeze): பட்டைகள் குறுகலாகும்போது வரப்போகும் விலை நகர்வுகளை கணிப்பது.

பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல்

போலிங்கர் பட்டைகளை பின்வரும் கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்தலாம்:

MACD (Moving Average Convergence Divergence): விலை நகர்வுகளின் வலிமையை மதிப்பிட உதவுகிறது. MACD கடத்தல் (MACD Crossover)
RSI (Relative Strength Index): அதிகப்படியான வாங்கல் மற்றும் விற்றல் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. RSI டைவர்ஜென்ஸ் (RSI Divergence)
Fibonacci Retracements: சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ஃபைபோனச்சி அளவுகள் (Fibonacci Levels)
சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ்: முக்கிய விலை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance)
கேன்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Candlestick Patterns): விலை நகர்வுகளின் சாத்தியமான திருப்பங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது. டோஜி கேண்டில் (Doji Candlestick)

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)

போலிங்கர் பட்டைகளை அளவு பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தலாம். உதாரணமாக, மேல் மற்றும் கீழ் பட்டைகளைத் தொடும் நிகழ்வுகளின் அதிர்வெண்ணை கணக்கிட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் விலை நடத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், போலிங்கர் பட்டைகளின் அகலத்தை அளவிடுவதன் மூலம் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவை கணக்கிடலாம். பின்பரிசோதனை (Backtesting)

போலிங்கர் பட்டைகளின் பயன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள்

பங்கு சந்தை: ஒரு பங்கின் விலை மேல் பட்டையைத் தொட்டு, பின்னர் கீழ்நோக்கி திரும்பினால், அது ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
Forex சந்தை: ஒரு நாணய ஜோடியின் விலை கீழ் பட்டையைத் தொட்டு, பின்னர் மேல்நோக்கி திரும்பினால், அது ஒரு கொள்முதல் சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
கமாடிட்டி சந்தை: ஒரு கமாடிட்டியின் விலை பட்டைகளுக்குள் இருந்தால், அது ஒரு பக்கவாட்டு சந்தையாக இருக்கலாம்.

முடிவுரை

போலிங்கர் பட்டைகள் ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது சந்தை நிலவரங்களை புரிந்து கொள்ளவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு தனித்த கருவி அல்ல, எனவே மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போதுதான் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஈடுபடும் வர்த்தகர்கள் இந்த கருவியைப் பற்றி நன்கு அறிந்து வைத்திருப்பது அவசியம்.

போலிங்கர் பட்டைகளின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
நன்மைகள்	தீமைகள்
சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது.	தவறான சமிக்ஞைகள் வழங்கலாம்.
அதிகப்படியான வாங்கல் மற்றும் விற்றல் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.	சரியான கால அளவு தேர்வு முக்கியம்.
வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.	தனித்த கருவி அல்ல.
சந்தை முறிவு உத்திகளுக்கு உதவுகிறது.	சந்தை நிலையற்றதாக இருந்தால் துல்லியமாக கணிக்க முடியாது.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்