சராசரி விலை குறைப்பு

சராசரி விலை குறைப்பு (Mean Reversion) என்பது நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். குறிப்பாக, பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இது ஒரு முக்கியமான உத்தியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலையிலிருந்து விலகிச் சென்றால், அது மீண்டும் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தி செயல்படுகிறது. இந்த கட்டுரை சராசரி விலை குறைப்பு பற்றிய அடிப்படைகள், அதன் பயன்பாடுகள், நன்மைகள், குறைபாடுகள் மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்து விரிவாக விளக்குகிறது.

சராசரி விலை குறைப்பின் அடிப்படைகள்

சராசரி விலை குறைப்பு என்பது ஒரு புள்ளியியல் கருத்து. எந்த ஒரு சீரான தொடர் நிகழ்விலும், விலகல்கள் தற்காலிகமானவை, இறுதியில் அந்த தொடர் அதன் சராசரி மதிப்பிற்குத் திரும்பும் என்பதே இதன் அடிப்படை. நிதிச் சந்தைகளில், இது பங்குகள், கமாடிட்டிகள், நாணய ஜோடிகள் மற்றும் பிற சொத்துகளின் விலக்குகளுக்குப் பொருந்தும்.

சராசரி விலை குறைப்பு பின்வரும் காரணிகளால் ஏற்படுகிறது:

சந்தை செயல்திறனின்மை: சந்தை எப்போதும் திறமையாக செயல்படுவதில்லை. சில நேரங்களில், தவறான தகவல்கள் அல்லது உணர்ச்சிகரமான காரணங்களால் விலைகள் தவறாக நிர்ணயிக்கப்படலாம்.
அதிகப்படியான எதிர்வினை: முதலீட்டாளர்கள் செய்திகளுக்கு அதிகமாக எதிர்வினையாற்றும்போது, விலைகள் குறுகிய காலத்திற்கு சராசரியிலிருந்து விலகிச் செல்லலாம்.
சந்தை சமநிலை: சந்தை தன்னைத்தானே சரிசெய்து கொள்ளும் இயல்புடையது. விலைகள் சராசரியிலிருந்து விலகிச் சென்றால், அவை மீண்டும் சமநிலைக்குத் திரும்பும்.

சராசரி விலை குறைப்பை அளவிடுதல்

சராசரி விலை குறைப்பை அளவிட பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:

நகரும் சராசரி (Moving Average): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் சராசரி விலையை கணக்கிடுகிறது. விலைகள் நகரும் சராசரியை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும்போது, சராசரி விலை குறைப்பு சமிக்ஞை உருவாகிறது.
போல்லிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): நகரும் சராசரியைச் சுற்றி இரண்டு தரவிலீக்க பட்டைகளை (Standard Deviation Bands) வரைவதன் மூலம் இந்த குறிகாட்டி உருவாக்கப்படுகிறது. விலைகள் பட்டைகளின் மேல் எல்லையைத் தொடும்போது, அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) நிலையையும், கீழ் எல்லையைத் தொடும்போது, அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலையையும் குறிக்கிறது.
RSI (Relative Strength Index): இது விலைகளின் மாற்றத்தின் வேகத்தை அளவிடுகிறது. RSI 70-க்கு மேல் இருந்தால், அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையையும், 30-க்கு கீழ் இருந்தால், அதிகப்படியான விற்பனை நிலையையும் குறிக்கிறது.
ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் விலை வரம்பிற்குள் அதன் தற்போதைய விலையை ஒப்பிடுகிறது. இது அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

சராசரி விலை குறைப்பு குறிகாட்டிகள்
குறிகாட்டி	விளக்கம்	பயன்பாடு
நகரும் சராசரி	குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி விலை	போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்
போல்லிங்கர் பட்டைகள்	நகரும் சராசரியை சுற்றி விலை மாறுபாட்டைக் காட்டுகிறது	அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை நிலைகளைக் கண்டறிதல்
RSI	விலை மாற்றத்தின் வேகம்	அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை நிலைகளைக் கண்டறிதல்
ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்	விலை வரம்பிற்குள் தற்போதைய விலை	அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை நிலைகளைக் கண்டறிதல்

பைனரி ஆப்ஷன்களில் சராசரி விலை குறைப்பு உத்தி

பைனரி ஆப்ஷன்களில் சராசரி விலை குறைப்பு உத்தியைப் பயன்படுத்தும் போது, பின்வரும் அணுகுமுறைகளை பின்பற்றலாம்:

1. அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை சமிக்ஞை: RSI, ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் அல்லது போல்லிங்கர் பட்டைகள் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை சமிக்ஞையை உருவாக்கும்போது, விலைகள் சராசரிக்குத் திரும்பும் என்ற நம்பிக்கையில் ஒரு பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையைத் தொடங்கலாம். 2. நகரும் சராசரி குறுக்குவெட்டு: குறுகிய கால நகரும் சராசரி, நீண்ட கால நகரும் சராசரியை கீழ்நோக்கி கடந்தால், விற்பனைக்கான சமிக்ஞையாகவும், மேல்நோக்கி கடந்தால், வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகவும் கருதலாம். 3. விலை நடவடிக்கை (Price Action): விலை நடவடிக்கை வடிவங்கள், அதாவது இரட்டைத் தளம் (Double Bottom) அல்லது இரட்டை உச்சி (Double Top) சராசரி விலை குறைப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் குறிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: ஒரு நாணய ஜோடியின் RSI 30-க்குக் கீழே சென்றுவிட்டால், அது அதிகப்படியான விற்பனை நிலையைக் குறிக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில், விலை உயரும் என்று கணித்து, ஒரு "கால்" (Call) பைனரி ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.

சராசரி விலை குறைப்பின் நன்மைகள்

உயர் வெற்றி விகிதம்: சரியான சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்தினால், இந்த உத்தி அதிக வெற்றி விகிதத்தை அளிக்கலாம்.
எளிதான பயன்பாடு: சராசரி விலை குறைப்பு உத்தியை புரிந்து கொள்வதும், செயல்படுத்துவதும் ஒப்பீட்டளவில் எளிதானது.
பல்வேறு சந்தைகளுக்குப் பொருந்தும்: இந்த உத்தியை பங்குகள், கமாடிட்டிகள், நாணய ஜோடிகள் போன்ற பல்வேறு சந்தைகளில் பயன்படுத்தலாம்.
குறுகிய கால லாபம்: குறுகிய கால விலை மாற்றங்களிலிருந்து லாபம் பெற உதவுகிறது.

சராசரி விலை குறைப்பின் குறைபாடுகள்

தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், குறிகாட்டிகள் தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.
சந்தை போக்கு: ஒரு வலுவான சந்தை போக்கு இருக்கும்போது, சராசரி விலை குறைப்பு உத்தி தோல்வியடையக்கூடும்.
கால தாமதம்: சமிக்ஞைகள் தாமதமாக வரலாம், இதனால் லாப வாய்ப்புகள் குறையலாம்.
சரியான அளவுருக்கள்: குறிகாட்டிகளுக்கான சரியான அளவுருக்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். தவறான அளவுருக்கள் தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.

சராசரி விலை குறைப்பு உத்தியின் அபாயங்கள்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் சராசரி விலை குறைப்பு உத்தியைப் பயன்படுத்தும் போது, சில அபாயங்கள் உள்ளன.

சந்தை அபாயம்: சந்தை எதிர்பாராத விதமாக நகர்ந்தால், முதலீடு இழக்க நேரிடும்.
திரவத்தன்மை அபாயம்: சில சந்தைகளில் போதுமான திரவத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம், இதனால் பரிவர்த்தனைகளை முடிப்பதில் சிரமம் ஏற்படலாம்.
செயல்பாட்டு அபாயம்: தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் அல்லது தவறான தரவு காரணமாக பரிவர்த்தனைகள் தவறாக செயல்படுத்தப்படலாம்.
உணர்ச்சி அபாயம்: உணர்ச்சிகரமான முடிவுகளை எடுப்பது தவறான பரிவர்த்தனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

risk management போன்ற அபாய மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த அபாயங்களைக் குறைக்கலாம்.

சராசரி விலை குறைப்பு மற்றும் பிற உத்திகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல்

சராசரி விலை குறைப்பு உத்தியை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு உத்திகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் அதன் செயல்திறனை அதிகரிக்கலாம்.

போக்கு பகுப்பாய்வு (Trend Analysis): சந்தையின் ஒட்டுமொத்த போக்கை அடையாளம் கண்டு, சராசரி விலை குறைப்பு சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் (Support and Resistance Levels): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் கண்டு, விலைகள் அந்த நிலைகளை நெருங்கும் போது சராசரி விலை குறைப்பு சமிக்ஞைகளை பயன்படுத்தலாம்.
விலை நடவடிக்கை வடிவங்கள் (Price Action Patterns): விலை நடவடிக்கை வடிவங்களை அடையாளம் கண்டு, சராசரி விலை குறைப்பு சமிக்ஞைகளுடன் உறுதிப்படுத்தலாம்.
ஃபண்டமெண்டல் பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis): சொத்தின் அடிப்படை மதிப்பை மதிப்பிட்டு, சராசரி விலை குறைப்பு சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.

சராசரி விலை குறைப்புக்கான மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

பல கால நகரும் சராசரிகள் (Multiple Moving Averages): வெவ்வேறு கால அளவுகளின் நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்தி சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA): சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் EMA-வைப் பயன்படுத்தலாம்.
கேன்ஸ் சேனல்கள் (Keltner Channels): போல்லிங்கர் பட்டைகளுக்கு மாற்றாக கேன்ஸ் சேனல்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
இச்சிக்காமா கிளவுட் (Ichimoku Cloud): இந்த ஜப்பானிய குறிகாட்டி போக்குகள், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

முடிவுரை

சராசரி விலை குறைப்பு என்பது பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு பயனுள்ள உத்தியாகும். இருப்பினும், அதன் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகளைப் புரிந்து கொண்டு, அபாயங்களை நிர்வகிப்பது அவசியம். மற்ற பரிவர்த்தனை உத்திகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், இந்த உத்தியின் செயல்திறனை அதிகரிக்கலாம். சரியான பயிற்சி, பொறுமை மற்றும் ஒழுக்கத்துடன், சராசரி விலை குறைப்பு உத்தி லாபகரமான முடிவுகளைத் தரக்கூடும்.

குறிப்பு: பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனை அதிக ஆபத்துக்களை உள்ளடக்கியது. எனவே, முதலீடு செய்வதற்கு முன் கவனமாக பரிசீலிக்கவும், தேவையான அறிவு மற்றும் அனுபவத்தைப் பெறவும்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகம் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அளவு பகுப்பாய்வு சந்தை போக்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் நகரும் சராசரி போல்லிங்கர் பட்டைகள் RSI ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் சந்தை செயல்திறனின்மை அதிகப்படியான வாங்குதல் அதிகப்படியான விற்பனை விலை நடவடிக்கை இரட்டைத் தளம் இரட்டை உச்சி risk management போக்கு பகுப்பாய்வு ஃபண்டமெண்டல் பகுப்பாய்வு எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் கேன்ஸ் சேனல்கள் இச்சிக்காமா கிளவுட் பரிவர்த்தனை உத்திகள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்