அதிகப்படியான விற்பனை

1. அதிகப்படியான விற்பனை

அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) என்பது ஒரு நிதிச் சந்தை நிலையை குறிக்கிறது. இதில் ஒரு சொத்தின் விலை குறுகிய காலத்தில் மிக வேகமாக குறைந்து, அதன் உண்மையான மதிப்பை விடக் குறைவாக வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது என்ற கருதுகோள் நிலவுகிறது. இந்த நிலை பொதுவாக பங்குச் சந்தை மற்றும் நாணயச் சந்தை போன்ற சந்தைகளில் காணப்படுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், அதிகப்படியான விற்பனை ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். ஏனெனில் இது சாத்தியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

அதிகப்படியான விற்பனை - வரையறை மற்றும் விளக்கம்

ஒரு சொத்து அதிகப்படியான விற்பனையில் உள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிக்க, பொதுவாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக, சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI) மற்றும் ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator) ஆகியவை முக்கியமான கருவிகளாகும். இந்த கருவிகள் ஒரு சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் வேகத்தையும், அளவையும் கணக்கிட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை விடக் குறைவாக இருந்தால், அது அதிகப்படியான விற்பனையில் இருப்பதாகக் குறிக்கின்றன.

• RSI: RSI பொதுவாக 0 முதல் 100 வரை அளவிடப்படுகிறது. 30-க்குக் கீழே இருந்தால், அந்தச் சொத்து அதிகப்படியான விற்பனையில் உள்ளது என்று கருதப்படுகிறது.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்: இதுவும் 0 முதல் 100 வரை அளவிடப்படுகிறது. 20-க்குக் கீழே இருந்தால், அது அதிகப்படியான விற்பனையில் உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

அதிகப்படியான விற்பனை என்பது ஒரு தற்காலிக நிலையாக இருக்கலாம். மேலும், விலை மேலும் குறையவும் வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், இது ஒரு திருப்புமுனையின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். அதாவது, விலை விரைவில் உயரக்கூடும் என்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

அதிகப்படியான விற்பனையின் காரணங்கள்

அதிகப்படியான விற்பனை ஏற்படுவதற்கான பல காரணங்கள் உள்ளன:

• சந்தை உணர்வு: சந்தையில் நிலவும் எதிர்மறையான உணர்வு முதலீட்டாளர்களை சொத்துக்களை விற்கத் தூண்டலாம். இது விலையை மேலும் குறைக்க வழிவகுக்கும்.
• பொருளாதார காரணிகள்: பொருளாதார மந்தநிலை, வட்டி விகித உயர்வு, அல்லது வேலையின்மை அதிகரிப்பு போன்ற காரணிகள் சந்தையில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
• நிறுவனச் செய்திகள்: ஒரு நிறுவனத்தைப் பற்றிய மோசமான செய்திகள், அதன் பங்கு விலையில் சரிவை ஏற்படுத்தலாம்.
• தொழில்நுட்ப காரணிகள்: அதிகப்படியான விற்பனை, சில நேரங்களில் தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளால் (Automated Trading Systems) தூண்டப்படலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் அதிகப்படியான விற்பனையைப் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், அதிகப்படியான விற்பனை ஒரு முக்கியமான சமிக்ஞையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு சொத்து அதிகப்படியான விற்பனையில் இருக்கும்போது, அதன் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்று ஊகிக்கலாம். இதன் அடிப்படையில், "கால்" (Call) ஆப்ஷனை வாங்கலாம். அதாவது, சொத்தின் விலை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் உயரும் என்று கணித்து வர்த்தகம் செய்யலாம்.

உதாரணம்: ஒரு பங்கின் RSI 25 ஆக உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இது அதிகப்படியான விற்பனையின் நிலையைக் குறிக்கிறது. இந்த நிலையில், அந்த பங்கின் விலை உயரும் என்று கணித்து, ஒரு பைனரி ஆப்ஷன் "கால்" ஆப்ஷனை வாங்கலாம். ஆப்ஷன் காலாவதியாகும் நேரத்தில், பங்கின் விலை உயர்ந்தால், லாபம் கிடைக்கும்.

அதிகப்படியான விற்பனையை உறுதிப்படுத்த உத்திகள்

அதிகப்படியான விற்பனையை அடையாளம் காண்பது ஒரு ஆரம்ப கட்டம் மட்டுமே. ஒரு வர்த்தக முடிவை எடுப்பதற்கு முன், சில கூடுதல் உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது அவசியம்:

• உறுதிப்படுத்தல்: அதிகப்படியான விற்பனை சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்த, மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தவும். உதாரணமாக, நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages) மற்றும் வால்யூம் (Volume) ஆகியவற்றை ஆராயலாம்.
• விலை நடவடிக்கை: விலை நடவடிக்கையை கவனமாக கண்காணிக்கவும். ஒருவேளை விலை தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டிருந்தால், அது அதிகப்படியான விற்பனையின் நிலையாக இருக்காது.
• சந்தை சூழல்: ஒட்டுமொத்த சந்தை சூழலை கருத்தில் கொள்ளவும். சந்தை பொதுவாக உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், அதிகப்படியான விற்பனை ஒரு நல்ல வாங்கும் வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.
• ஆபத்து மேலாண்மை: எந்த வர்த்தகத்திலும், ஆபத்து மேலாண்மை மிக முக்கியமானது. அதிகப்படியான விற்பனையின் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்யும்போதும், ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் (Stop-Loss Orders) பயன்படுத்துவது அவசியம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்

அதிகப்படியான விற்பனையை அடையாளம் காண உதவும் சில முக்கியமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்:

• RSI (Relative Strength Index): இது ஒரு சொத்தின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், அளவையும் கணக்கிடுகிறது.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் விலை வரம்பை ஒப்பிடுகிறது.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் உறவை காட்டுகிறது.
• விலை பட்டைகள் (Candlestick Patterns): இது விலை நகர்வுகளை காட்சிப்படுத்துகிறது.
• ஃபைபோனச்சி திருத்தங்கள் (Fibonacci Retracements): இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• בולिंजर பட்டைகள் (Bollinger Bands): இது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)

அதிகப்படியான விற்பனை மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அளவு பகுப்பாய்வு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வாறு செயல்பட்டது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

• பின்பரிசோதனை (Backtesting): வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட உத்தி எவ்வாறு செயல்பட்டிருக்கும் என்பதைப் பார்க்கலாம்.
• புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு: விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் சராசரி, திட்ட விலகல் (Standard Deviation) போன்ற புள்ளிவிவர அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்குகளை ஆராயலாம்.
• சமன்பாடுகள் (Equations): அதிகப்படியான விற்பனை நிலையை கணக்கிட, பல்வேறு கணித சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

அதிகப்படியான விற்பனை - தவறான சமிக்ஞைகள்

அதிகப்படியான விற்பனை எப்போதும் சரியான சமிக்ஞையாக இருக்காது. சில நேரங்களில், அது தவறான சமிக்ஞையாகவும் இருக்கலாம்.

• தொடர்ச்சியான கீழ்நோக்கிய போக்கு: ஒரு சொத்து தொடர்ந்து கீழ்நோக்கிய போக்கில் இருந்தால், அதிகப்படியான விற்பனை ஒரு தற்காலிக நிறுத்தமாக மட்டுமே இருக்கலாம்.
• சந்தை மோசடிகள்: சந்தையில் மோசடிகள் நடந்தால், அதிகப்படியான விற்பனை சமிக்ஞை தவறாக இருக்கலாம்.
• செய்தி நிகழ்வுகள்: எதிர்பாராத செய்தி நிகழ்வுகள் சந்தையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.

ஆபத்து மேலாண்மை

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அதிகப்படியான விற்பனையைப் பயன்படுத்தும் போது, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது.

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்: ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
• பல்வகைப்படுத்தல் (Diversification): உங்கள் முதலீடுகளைப் பல்வகைப்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு சொத்தில் ஏற்படும் இழப்பை மற்ற சொத்துக்கள் ஈடுசெய்ய முடியும்.
• சரியான அளவு முதலீடு: உங்கள் மொத்த முதலீட்டில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள்.

பிரபலமான அதிகப்படியான விற்பனை உத்திகள்

• RSI டைவர்ஜென்ஸ் (RSI Divergence): விலை புதிய குறைந்த புள்ளியை அடையும்போது, RSI அதிக குறைந்த புள்ளியை அடைந்தால், அது ஒரு புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் (Bullish Divergence) ஆகும். இது விலை உயரக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் டைவர்ஜென்ஸ்: RSI டைவர்ஜென்ஸைப் போலவே, ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டரிலும் டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்படலாம்.
• விலை நடவடிக்கை உறுதிப்படுத்தல்: அதிகப்படியான விற்பனை சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்த, விலை நடவடிக்கையை கவனமாக கண்காணிக்கவும்.

முடிவுரை

அதிகப்படியான விற்பனை என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இது சாத்தியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இருப்பினும், அதிகப்படியான விற்பனையை உறுதிப்படுத்தவும், ஆபத்துக்களைக் குறைக்கவும், சரியான உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். சந்தை சூழலை கவனமாக ஆராய்ந்து, தொழில்நுட்ப மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவை எடுக்கலாம்.

பங்குச் சந்தை பைனரி ஆப்ஷன் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் நகரும் சராசரிகள் வால்யூம் MACD விலை பட்டைகள் ஃபைபோனச்சி திருத்தங்கள் בולिंजर பட்டைகள் ஆபத்து மேலாண்மை ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் பல்வகைப்படுத்தல் RSI டைவர்ஜென்ஸ் ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் டைவர்ஜென்ஸ் சந்தை உணர்வு பொருளாதார காரணிகள் நிறுவனச் செய்திகள் தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகள் புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்

• • Category:பங்குச் சந்தை மோசடிகள்**

ஏனெனில், அதிகப்படியான விற்பனை என்பது பங்குச் சந்தையில் செய்யப்படும் ஒரு மோசடி.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்