சரக்குச் சந்தை வர்த்தகம்

சரி, இதோ "சரக்குச் சந்தை வர்த்தகம்" என்ற தலைப்பில், தொடக்க நிலைக்கான ஒரு விரிவான கட்டுரை. இது MediaWiki 1.40-க்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சரக்குச் சந்தை வர்த்தகம்

சரக்குச் சந்தை வர்த்தகம் என்பது, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சரக்கின் விலையை ஊகித்து, அதன் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வதாகும். இந்தச் சந்தை, விவசாயப் பொருட்கள், உலோகங்கள், எரிபொருட்கள் மற்றும் பிற மூலப்பொருட்களை உள்ளடக்கியது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தைப் போலவே, சரக்குச் சந்தை வர்த்தகமும் கணிப்புகள் மற்றும் அபாயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆனால், இதில் நேரடி முதலீடு மற்றும் அதிக சிக்கலான உத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சரக்குச் சந்தையின் அடிப்படைகள்

சரக்குச் சந்தை என்பது, பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்கள், நுகர்வோர் மற்றும் வர்த்தகர்கள் ஒன்றிணைந்து பொருட்களை வாங்கவும் விற்கவும் உதவும் ஒரு தளமாகும். இந்தச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பொருட்கள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன:

• மென்மையான சரக்குகள் (Soft Commodities): இவை விவசாயப் பொருட்களை உள்ளடக்கியது. உதாரணமாக, கோதுமை, சோளம், சர்க்கரை, காபி, பருத்தி போன்றவை. மென்மையான சரக்குகள்
• கடினமான சரக்குகள் (Hard Commodities): இவை உலோகங்கள், எரிபொருட்கள் மற்றும் பிற மூலப்பொருட்களை உள்ளடக்கியது. உதாரணமாக, தங்கம், வெள்ளி, தாமிரம், கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு போன்றவை. கடினமான சரக்குகள்

சரக்குச் சந்தையின் முக்கிய நோக்கம், விலையை நிர்ணயிப்பதும், விநியோகத்தை எளிதாக்குவதும்தான்.

சரக்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான வழிகள்

சரக்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

• எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் (Futures Contracts): இது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில், ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் சரக்குகளை வாங்க அல்லது விற்க ஒரு ஒப்பந்தமாகும். எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள்
• விருப்பத்தேர்வு ஒப்பந்தங்கள் (Options Contracts): இது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில், ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் சரக்குகளை வாங்க அல்லது விற்க உரிமை அளிக்கும் ஒப்பந்தமாகும். ஆனால், கடமை அல்ல. விருப்பத்தேர்வு ஒப்பந்தங்கள்
• ஸ்பாட் சந்தை (Spot Market): இது உடனடி விநியோகத்திற்காக சரக்குகளை வாங்கவும் விற்கவும் உதவும் சந்தையாகும். ஸ்பாட் சந்தை
• எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரேடட் ஃபண்டுகள் (ETF) (Exchange Traded Funds): இவை சரக்குச் சந்தை குறியீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதலீட்டு நிதிகள். ETF

சரக்குச் சந்தை வர்த்தகத்தில் உள்ள அபாயங்கள்

சரக்குச் சந்தை வர்த்தகம் அதிக அபாயங்கள் நிறைந்தது. சில முக்கிய அபாயங்கள்:

• விலை ஏற்ற இறக்கம் (Price Volatility): சரக்குகளின் விலைகள் மிகவும் வேகமாக மாறக்கூடியவை. இது வர்த்தகர்களுக்கு இழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். விலை ஏற்ற இறக்கம்
• புவிசார் அரசியல் அபாயங்கள் (Geopolitical Risks): அரசியல் நிகழ்வுகள் மற்றும் சர்வதேச உறவுகள் சரக்குகளின் விலைகளை பாதிக்கலாம். புவிசார் அரசியல் அபாயங்கள்
• வானிலை அபாயங்கள் (Weather Risks): விவசாயப் பொருட்களின் விலைகள் வானிலையைச் சார்ந்து இருக்கும். மோசமான வானிலை விளைச்சலைக் குறைத்து விலைகளை உயர்த்தலாம். வானிலை அபாயங்கள்
• சேமிப்புச் செலவுகள் (Storage Costs): சில சரக்குகளை சேமித்து வைப்பதற்கு செலவுகள் உள்ளன. இது வர்த்தகர்களின் லாபத்தை குறைக்கலாம். சேமிப்புச் செலவுகள்

சரக்குச் சந்தை வர்த்தகத்திற்கான உத்திகள்

சரக்குச் சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய சில உத்திகள் உள்ளன:

• ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following): சந்தையின் போக்கை அடையாளம் கண்டு, அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்வது. ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங்
• ரேஞ்ச் டிரேடிங் (Range Trading): ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் விலைகள் நகரும்போது, அந்த வரம்பிற்குள் வர்த்தகம் செய்வது. ரேஞ்ச் டிரேடிங்
• பிரேக்அவுட் டிரேடிங் (Breakout Trading): ஒரு குறிப்பிட்ட விலை எல்லையைத் தாண்டி விலைகள் நகரும்போது வர்த்தகம் செய்வது. பிரேக்அவுட் டிரேடிங்
• பொருளாதார குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல் (Using Economic Indicators): பொருளாதார வளர்ச்சி, பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி சரக்குகளின் விலைகளை ஊகிப்பது. பொருளாதார குறிகாட்டிகள்
• சம்பந்தப்பட்ட சந்தைகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் (Analyzing Correlated Markets): பங்குச் சந்தை, அந்நியச் செலாவணிச் சந்தை போன்ற பிற சந்தைகளுடன் சரக்குச் சந்தையின் தொடர்புகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வது. சம்பந்தப்பட்ட சந்தைகள்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis)

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது, வரலாற்று விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். இது வரைபடங்கள் (Charts) மற்றும் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளை (Technical Indicators) பயன்படுத்துகிறது.

• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): விலைகளின் போக்கை கண்டறிய உதவுகிறது. நகரும் சராசரிகள்
• சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (RSI) (Relative Strength Index): ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காட்டுகிறது. RSI
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் தொடர்பைக் காட்டுகிறது. MACD
• ஃபைபோனச்சி அளவுகள் (Fibonacci Levels): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ஃபைபோனச்சி அளவுகள்
• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ் (Support and Resistance Levels): விலைகள் எந்த புள்ளியில் நிறுத்தப்பட்டு, எந்த புள்ளியில் மேல்நோக்கி செல்லும் என்பதை அடையாளம் காண உதவுகிறது. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ்

அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis)

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது, ஒரு சரக்கின் உண்மையான மதிப்பை (Intrinsic Value) தீர்மானிக்கும் ஒரு முறையாகும். இது விநியோகம், தேவை, அரசியல் காரணிகள் மற்றும் பொருளாதார நிலைகள் போன்ற காரணிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

• விநியோகம் மற்றும் தேவை பகுப்பாய்வு (Supply and Demand Analysis): ஒரு சரக்கின் விலை விநியோகம் மற்றும் தேவையைப் பொறுத்து எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது. விநியோகம் மற்றும் தேவை
• உற்பத்தி செலவு பகுப்பாய்வு (Cost of Production Analysis): ஒரு சரக்கை உற்பத்தி செய்வதற்கான செலவை மதிப்பிடுவது. உற்பத்தி செலவு
• பணவீக்கத்தின் தாக்கம் (Impact of Inflation): பணவீக்கம் சரக்குகளின் விலைகளை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது. பணவீக்கம்
• வட்டி விகிதங்களின் தாக்கம் (Impact of Interest Rates): வட்டி விகிதங்கள் சரக்குகளின் விலைகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது. வட்டி விகிதங்கள்
• அரசியல் மற்றும் புவிசார் அரசியல் காரணிகள் (Political and Geopolitical Factors): அரசியல் ஸ்திரமின்மை மற்றும் சர்வதேச உறவுகள் சரக்குகளின் விலைகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது. அரசியல் காரணிகள்

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது, புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும்.

• சராசரி மீள்நிலை (Mean Reversion): விலைகள் நீண்ட காலத்திற்கு தங்கள் சராசரி மதிப்பை நோக்கி திரும்பும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சராசரி மீள்நிலை
• சமூகப் போக்கு வர்த்தகம் (Momentum Trading): சமீபத்திய விலை இயக்கத்தின் திசையில் வர்த்தகம் செய்வது. சமூகப் போக்கு வர்த்தகம்
• ஜோடி வர்த்தகம் (Pairs Trading): இரண்டு தொடர்புடைய சொத்துகளுக்கு இடையிலான விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வது. ஜோடி வர்த்தகம்
• ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage): வெவ்வேறு சந்தைகளில் ஒரே சொத்தின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வது. ஆர்பிட்ரேஜ்
• காலவரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): காலப்போக்கில் தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து எதிர்கால மதிப்புகளைக் கணிப்பது. காலவரிசை பகுப்பாய்வு

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் மற்றும் சரக்குச் சந்தை

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம், சரக்குச் சந்தை விலைகளின் ஏற்ற இறக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு சரக்கின் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை யூகிப்பதன் மூலம் வர்த்தகம் செய்ய முடியும். ஆனால், பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் அதிக அபாயங்கள் கொண்டது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

முடிவுரை

சரக்குச் சந்தை வர்த்தகம் ஒரு சிக்கலான மற்றும் சவாலான துறையாகும். ஆனால், சரியான அறிவு, உத்திகள் மற்றும் அபாய மேலாண்மை மூலம் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய முடியும். தொடக்கநிலையாளர்கள், இந்தச் சந்தையின் அடிப்படைகளை நன்கு புரிந்துகொண்டு, சிறிய முதலீடுகளுடன் தொடங்க வேண்டும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்