இணைப்பு
- இணைப்பு: பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு விரிவான பார்வை
அறிமுகம்
பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) எனப்படும் இருநிலை விருப்பத்தேர்வு என்பது ஒரு நிதிச் சந்தை கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் உயருமா அல்லது இறங்குமா என்பதை கணிக்கும் அடிப்படையிலானது. இந்த கணிப்பு சரியாக இருந்தால், முதலீட்டாளருக்கு நிலையான வருமானம் கிடைக்கும். தவறாக இருந்தால், முதலீடு செய்த தொகை இழக்கப்படும். இந்த எளிய கட்டமைப்பிற்குள், 'இணைப்பு' (Correlation) என்ற கருத்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இணைப்பு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொத்துகளின் விலைகள் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை என்பதை விளக்குகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், இணைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அபாயத்தைக் குறைக்கவும், லாபத்தை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
இணைப்பு என்றால் என்ன?
இணைப்பு என்பது இரண்டு மாறிகளுக்கிடையேயான உறவை அளவிடும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். நிதிச் சந்தைகளில், இது பொதுவாக இரண்டு சொத்துகளின் விலைகளுக்கு இடையிலான உறவைக் குறிக்கிறது. இணைப்பு +1 இலிருந்து -1 வரை இருக்கும்.
- **+1 இணைப்பு:** இரண்டு சொத்துகளும் ஒரே திசையில் நகரும். ஒன்று உயர்ந்தால், மற்றொன்றும் உயரும்.
- **-1 இணைப்பு:** இரண்டு சொத்துகளும் எதிர் திசையில் நகரும். ஒன்று உயர்ந்தால், மற்றொன்று இறங்கும்.
- **0 இணைப்பு:** இரண்டு சொத்துகளுக்கும் இடையே எந்த தொடர்பும் இல்லை.
பைனரி ஆப்ஷன்களில் இணைப்பின் முக்கியத்துவம்
பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இணைப்பு முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கான காரணங்கள் பல:
1. **போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification):** குறைவான அல்லது எதிர்மறை இணைப்புள்ள சொத்துக்களை உள்ளடக்கிய போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதன் மூலம் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம். ஒரு சொத்தின் விலை குறையும்போது, மற்றொன்று உயரக்கூடும். 2. **சந்தை கணிப்பு (Market Prediction):** சில சொத்துக்களுக்கு இடையே உள்ள இணைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், சந்தையின் எதிர்கால நகர்வுகளைக் கணிக்க முடியும். உதாரணமாக, தங்கம் மற்றும் அமெரிக்க டாலர் பொதுவாக எதிர்மறை தொடர்பைக் கொண்டுள்ளன. 3. **பரிவர்த்தனை வாய்ப்புகள் (Trading Opportunities):** இணைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது விலகல்கள் பரிவர்த்தனை வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம். இது ஜோடி பரிவர்த்தனை (Pair Trading) போன்ற உத்திகளுக்கு வழிவகுக்கும். 4. **அபாய மேலாண்மை (Risk Management):** வெவ்வேறு சொத்துகளுக்கு இடையிலான இணைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், அபாயத்தை சரியாக மதிப்பிடலாம் மற்றும் அதற்கேற்ப பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
பொதுவான சொத்து இணைப்புகள்
நிதிச் சந்தைகளில் பொதுவாகக் காணப்படும் சில சொத்து இணைப்புகள் பின்வருமாறு:
- **பங்குச் சந்தை மற்றும் பொருளாதாரம்:** பொதுவாக, பொருளாதார வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும்போது பங்குச் சந்தை உயரும், பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்படும்போது பங்குச் சந்தை சரியும். பொருளாதார குறிகாட்டிகள் (Economic Indicators) பங்குச் சந்தையின் திசையை கணிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
- **தங்கம் மற்றும் அமெரிக்க டாலர்:** இவை பொதுவாக எதிர்மறை தொடர்பைக் கொண்டுள்ளன. அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு குறையும்போது, தங்கத்தின் விலை உயரும். ஏனெனில், டாலர் பலவீனமடையும்போது, தங்கத்தை வாங்குவது முதலீட்டாளர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கும்.
- **எண்ணெய் மற்றும் பங்குச் சந்தை:** எண்ணெய் விலை உயரும்போது, ஆற்றல் நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயரும். ஆனால், அதிக எண்ணெய் விலை மற்ற தொழில்களின் செலவுகளை அதிகரித்து பங்குச் சந்தையில் எதிர்மறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
- **வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் பத்திரங்கள்:** வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போது, பத்திரங்களின் விலை பொதுவாகக் குறையும். ஏனெனில், புதிய பத்திரங்கள் அதிக வட்டி விகிதங்களுடன் வெளியிடப்படுகின்றன.
- **பங்குச் சந்தை மற்றும் கச்சா எண்ணெய்:** கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும்போது, போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரிக்கும். இது பங்குச் சந்தையில் ஒரு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
- **நாணய ஜோடிகள் (Currency Pairs):** யூரோ/டாலர் (EUR/USD) மற்றும் பவுண்ட்/டாலர் (GBP/USD) போன்ற நாணய ஜோடிகளுக்கு இடையே ஒரு இணைப்பு இருக்கலாம்.
| சொத்து 2 | இணைப்பு | | ||||
| பொருளாதாரம் | நேர்மறை | | அமெரிக்க டாலர் | எதிர்மறை | | ஆற்றல் துறை பங்குகள் | நேர்மறை | | பத்திரங்கள் | எதிர்மறை | | பங்குச் சந்தை | பெரும்பாலும் எதிர்மறை | |
இணைப்பை அளவிடுதல்
இணைப்பை அளவிட பல புள்ளியியல் முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:
1. **பியர்சன் தொடர்பு குணகம் (Pearson Correlation Coefficient):** இது இரண்டு மாறிகளுக்கிடையிலான நேரியல் தொடர்பை அளவிடும் ஒரு பொதுவான முறையாகும். இதன் மதிப்பு -1 முதல் +1 வரை இருக்கும். 2. **ஸ்பியர்மன் தரவரிசை தொடர்பு (Spearman Rank Correlation):** இது இரண்டு மாறிகளுக்கிடையிலான ஒருமுகத் தொடர்பை (monotonic relationship) அளவிடுகிறது. இது நேரியல் அல்லாத தொடர்புகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். 3. **கோவேரியன்ஸ் (Covariance):** இது இரண்டு மாறிகள் எவ்வாறு ஒன்றாக மாறுகின்றன என்பதை அளவிடுகிறது. இது நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை மதிப்பாக இருக்கலாம்.
பைனரி ஆப்ஷன்களில் இணைப்பு உத்திகள்
இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தி பைனரி ஆப்ஷன்களில் லாபம் ஈட்ட பல உத்திகள் உள்ளன:
1. **ஜோடி பரிவர்த்தனை (Pair Trading):** இரண்டு வரலாற்று ரீதியாக தொடர்புடைய சொத்துக்களை அடையாளம் கண்டு, அவற்றின் விலைகளுக்கு இடையிலான விலகல்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்வது. ஒரு சொத்தின் விலை குறைவாக இருக்கும்போது அதை வாங்கி, மற்றொன்றை விற்பனை செய்வது. 2. **இணைப்பு ரீகிரஷன் (Correlation Regression):** புள்ளியியல் ரீகிரஷன் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி சொத்து விலைகளை கணிக்கலாம். 3. **சராசரி மீள்வு உத்தி (Mean Reversion Strategy):** சொத்து விலைகள் அவற்றின் சராசரிக்கு திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தி செயல்படுகிறது. 4. **விலகல் உத்தி (Divergence Strategy):** ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு திசையில் நகரும்போது, அதன் இணைப்பு வேறு திசையில் நகரும்போது இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்தலாம். 5. **சந்தை நடுநிலை உத்தி (Market Neutral Strategy):** சந்தையின் ஒட்டுமொத்த திசையைப் பொருட்படுத்தாமல் லாபம் ஈட்ட இந்த உத்தி பயன்படுகிறது.
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் இணைப்பு
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது வரலாற்று விலை மற்றும் வால்யூம் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். இணைப்பு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
- **நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages):** இரண்டு சொத்துகளின் நகரும் சராசரிகளை ஒப்பிட்டு அவற்றின் உறவை மதிப்பிடலாம்.
- **சார்பு வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI):** RSI போன்ற ஆஸிலேட்டர்களைப் பயன்படுத்தி சொத்துக்களின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
- **விலை வடிவங்கள் (Price Patterns):** தலை மற்றும் தோள்கள் (Head and Shoulders) அல்லது இரட்டை மேல் (Double Top) போன்ற விலை வடிவங்கள் இணைப்புடன் இணைந்து பரிவர்த்தனை வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம்.
அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் இணைப்பு
அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) என்பது கணித மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி நிதிச் சந்தைகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறையாகும்.
- **கால வரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis):** சொத்து விலைகளின் வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால நகர்வுகளைக் கணிக்கலாம்.
- **புள்ளியியல் மாதிரிகள் (Statistical Models):** இணைப்பு, கோவேரியன்ஸ் மற்றும் பியர்சன் தொடர்பு குணகம் போன்ற புள்ளியியல் அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி சொத்துக்களுக்கிடையிலான உறவை அளவிடலாம்.
- **ஆட்டோமேடிக் டிரேடிங் (Automated Trading):** நிரலாக்க வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி தானாகவே பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
இணைப்பின் வரம்புகள்
இணைப்பு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்:
1. **காரணம் அல்ல, தொடர்பு (Correlation is not Causation):** இரண்டு சொத்துக்கள் தொடர்புடையதாக இருந்தால், ஒன்று மற்றொன்றுக்கு காரணம் என்று அர்த்தமல்ல. 2. **மாறும் இணைப்பு (Changing Correlation):** சொத்துக்களுக்கு இடையிலான இணைப்பு காலப்போக்கில் மாறலாம். சந்தை நிலைமைகள், பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் பிற காரணிகள் இணைப்பை பாதிக்கலாம். 3. **தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals):** இணைப்பு சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். சந்தையில் எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் அல்லது செய்திகள் இணைப்பைத் தொந்தரவு செய்யலாம்.
அபாய மேலாண்மை
பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தும்போது, அபாய மேலாண்மை மிக முக்கியமானது.
- **ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் (Stop-Loss Orders):** நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்.
- **போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification):** அபாயத்தைக் குறைக்க பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
- **சந்தை ஆராய்ச்சி (Market Research):** சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கு இடையிலான இணைப்புகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும்.
- **சரியான மூலதன மேலாண்மை (Proper Capital Management):** உங்கள் முதலீட்டுத் தொகையை கவனமாக நிர்வகிக்கவும்.
முடிவுரை
பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் 'இணைப்பு' என்பது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். சொத்துக்களுக்கு இடையிலான தொடர்பைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் அபாயத்தைக் குறைத்து, லாபத்தை அதிகரிக்க முடியும். இருப்பினும், இணைப்பின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் சரியான அபாய மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். சந்தை ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை இணைப்பதன் மூலம், பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் வெற்றிகரமாக செயல்பட முடியும். பரிவர்த்தனை உளவியல் (Trading Psychology) பற்றிய அறிவும், உணர்ச்சிவசப்படாமல் முடிவுகளை எடுக்கும் திறனும் வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு அவசியம்.
மேலும் படிக்க
- பைனரி ஆப்ஷன் அடிப்படைகள்
- சந்தை பகுப்பாய்வு
- தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்
- நிதி அபாய மேலாண்மை
- புள்ளியியல் வர்த்தகம்
- ஜோடி வர்த்தகம்
- பொருளாதார குறிகாட்டிகள்
- பங்குச் சந்தை பகுப்பாய்வு
- வட்டி விகிதம்
- தங்கம் முதலீடு
- கச்சா எண்ணெய் சந்தை
- நாணய வர்த்தகம்
- சராசரி மீள்வு
- விலகல் உத்தி
- சந்தை நடுநிலை
- நகரும் சராசரி
- RSI
- விலை வடிவங்கள்
- கால வரிசை பகுப்பாய்வு
- அளவு பகுப்பாய்வு
- பரிவர்த்தனை உளவியல்
- ஆட்டோமேடிக் டிரேடிங்
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
