OBV

OBV (சமநிலை அளவு)

அறிமுகம்

சமநிலை அளவு (On Balance Volume - OBV) என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளுடன் தொடர்புடைய வர்த்தக அளவை ஒருங்கிணைத்து, வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அழுத்தத்தை மதிப்பிட உதவுகிறது. OBV, விலையின் போக்குக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது எதிராகவோ உள்ள அளவின் திரட்சியை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இது ஒரு சந்தை உணர்வு குறிகாட்டியாக செயல்படுகிறது. இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் சந்தையில் பணப்புழக்கத்தின் திசையை புரிந்து கொள்ள முடியும்.

OBV-யின் வரலாறு

ஜோசப் கிரான்விள் (Joseph Granville) என்பவரால் 1963 ஆம் ஆண்டு OBV உருவாக்கப்பட்டது. கிரான்விள், விலையின் நகர்வுகளுடன் சேர்த்து வர்த்தக அளவையும் கருத்தில் கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார். அவரது கூற்றுப்படி, விலை உயரும்போது அதிக அளவுடன் உயருவது ஒரு வலுவான வாங்கல் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. அதேபோல், விலை குறையும்போது அதிக அளவுடன் குறைவது ஒரு வலுவான விற்பனை அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.

OBV எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

OBV கணக்கிடுவது மிகவும் எளிமையானது. ஒவ்வொரு நாளும், முந்தைய OBV மதிப்பிற்கு ஒரு மாற்றத்தை சேர்க்க வேண்டும். இந்த மாற்றம் அன்றைய நாளின் வர்த்தக அளவை வைத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

• ஒரு நாள் விலை உயர்ந்தால், அன்றைய நாளின் வர்த்தக அளவு OBV-யில் சேர்க்கப்படும்.
• ஒரு நாள் விலை குறைந்தால், அன்றைய நாளின் வர்த்தக அளவு OBV-யில் இருந்து கழிக்கப்படும்.
• விலை மாறாமல் இருந்தால், OBV மாறாது.

கணக்கீட்டு சூத்திரம்:

OBV = முந்தைய OBV + (இன்றைய அளவு, விலை உயர்ந்தால்) - (இன்றைய அளவு, விலை குறைந்தால்)

OBV-யின் கூறுகள்

OBV-யை சரியாகப் புரிந்துகொள்ள அதன் முக்கிய கூறுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

• வர்த்தக அளவு (Volume): ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்து எவ்வளவு அதிகமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• விலை நகர்வு (Price Movement): சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சி.
• திரட்சி (Accumulation): வாங்குதல் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது, விலை உயரும் முன் ஒரு சொத்தை வாங்குவது.
• பகிர்வு (Distribution): விற்பனை அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது, விலை குறையும் முன் ஒரு சொத்தை விற்பது.

OBV-யை எவ்வாறு விளக்குவது?

OBV-யை விளக்குவதற்கு சில முக்கிய விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும்:

• OBV மற்றும் விலை நகர்வு ஒத்துப்போதல்: விலை உயரும்போது OBV-யும் உயர்ந்தால், அது ஒரு வலுவான வாங்கல் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. அதேபோல், விலை குறையும்போது OBV-யும் குறைந்தால், அது ஒரு வலுவான விற்பனை அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.
• விலை மற்றும் OBV-க்கு இடையே வேறுபாடு: விலை உயரும்போது OBV குறைகிறது என்றால், அது ஒரு பலவீனமான வாங்கல் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. இது விலையில் ஒரு திருத்தம் (correction) வரலாம் என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
• OBV போக்கு கோடுகள் (Trend Lines): OBV-யில் போக்கு கோடுகளை வரைந்து, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
• OBV உடைப்பு (Breakouts): OBV-யில் ஒரு முக்கியமான உடைப்பு ஏற்பட்டால், அது ஒரு புதிய போக்கு தொடங்கலாம் என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

OBV-யின் வரம்புகள்

OBV ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தாமதம் (Lag): OBV விலை நகர்வுகளுக்குப் பின்னர்தான் மாறுகிறது. இதனால், சில நேரங்களில் தாமதமான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): சந்தையில் அதிக ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்போது, OBV தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• தனித்த கருவி அல்ல: OBV-யை மட்டும் வைத்து முடிவெடுக்காமல், பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

OBV-யை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது எப்படி?

OBV-யை வைத்து வர்த்தகம் செய்ய சில உத்திகள் உள்ளன:

• உறுதிப்படுத்தல் (Confirmation): OBV, விலை நகர்வுகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. உதாரணமாக, விலை உயரும்போது OBV-யும் உயர்ந்தால், அது வாங்கலுக்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• மாறுபாடு (Divergence): விலை உயரும்போது OBV குறைகிறது என்றால், அது விற்பனைக்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• போக்கு கோடுகள் (Trend Lines): OBV-யில் போக்கு கோடுகளை வரைந்து, வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணலாம்.
• உடைப்பு (Breakouts): OBV-யில் ஒரு முக்கியமான உடைப்பு ஏற்பட்டால், அது ஒரு புதிய போக்கு தொடங்கலாம் என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். உதாரணமாக, OBV ஒரு எதிர்ப்பு நிலையை உடைத்தால், அது வாங்கலுக்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

OBV மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

OBV-யை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்துவது வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும். சில பிரபலமான குறிகாட்டிகள்:

• நகரும் சராசரி (Moving Average): நகரும் சராசரி விலையின் போக்கை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
• சார்பு வலிமை குறியீட்டு எண் (Relative Strength Index - RSI): RSI அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனையை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• விலை நடவடிக்கை (Price Action): விலை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
• ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு (Fibonacci Retracement): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

OBV-யின் மேம்பட்ட பயன்பாடுகள்

• சமநிலை அளவு திரட்சி/பகிர்வு கோடுகள் (OBV Accumulation/Distribution Lines): OBV-யின் போக்கு கோடுகளை வரைந்து, திரட்சி மற்றும் பகிர்வு நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
• OBV ஹிஸ்டோகிராம் (OBV Histogram): OBV-யின் மாற்றத்தை ஹிஸ்டோகிராம் வடிவில் வரைந்து, போக்கு வேகத்தை மதிப்பிடலாம்.
• OBV மற்றும் அளவு எடை சராசரி (OBV and Volume Weighted Average Price - VWAP): VWAP-யுடன் OBV-யை இணைத்து, மிகவும் துல்லியமான வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.

OBV-யை பல்வேறு சந்தைகளில் பயன்படுத்துதல்

OBV-யை பங்குச் சந்தை (Stock Market), அந்நிய செலாவணி சந்தை (Forex Market), கமாடிட்டி சந்தை (Commodity Market) மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தை (Cryptocurrency Market) போன்ற பல்வேறு சந்தைகளில் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், ஒவ்வொரு சந்தையின் தனித்துவமான பண்புகளுக்கு ஏற்ப OBV-யை விளக்குவது அவசியம்.

OBV-யின் பயன்பாட்டு உதாரணங்கள்

• பங்குச் சந்தை: ஒரு பங்கின் விலை உயரும்போது OBV-யும் உயர்ந்தால், அந்த பங்கில் தொடர்ந்து வாங்கலாம்.
• அந்நிய செலாவணி சந்தை: ஒரு நாணய ஜோடியின் விலை குறையும்போது OBV உயர்ந்தால், அது ஒரு திருத்தத்திற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• கமாடிட்டி சந்தை: ஒரு கமாடிட்டியின் விலை உயரும்போது OBV குறைகிறது என்றால், அது விற்பனைக்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• கிரிப்டோகரன்சி சந்தை: ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் விலை உயரும்போது OBV-யும் உயர்ந்தால், அந்த கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்யலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் OBV

அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis) என்பது வர்த்தக அளவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு நுட்பமாகும். OBV, அளவு பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். வர்த்தக அளவு அதிகரிப்பு அல்லது குறைவு, சந்தை உணர்வை பிரதிபலிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். OBV, இந்த அளவை விலையுடன் ஒருங்கிணைத்து, சந்தையின் போக்கு மற்றும் சாத்தியமான மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

சந்தை உளவியல் மற்றும் OBV

OBV, சந்தை உளவியலை (Market Psychology) புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அழுத்தத்தை அளவிடுவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் சந்தையில் உள்ள பொதுவான மனநிலையை அறிந்து கொள்ளலாம். இது, சிறந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

OBV-யின் எதிர்காலம்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. OBV, நவீன வர்த்தக உத்திகளில் ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. எதிர்காலத்தில், OBV-யை மேம்படுத்த செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

முடிவுரை

OBV ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது வர்த்தக அளவை விலையுடன் ஒருங்கிணைத்து, சந்தையின் போக்கு மற்றும் சாத்தியமான மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இருப்பினும், OBV-யை மட்டும் வைத்து முடிவெடுக்காமல், பிற குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்த வேண்டும். சரியான புரிதலுடனும், கவனத்துடனும் பயன்படுத்தினால், OBV உங்கள் வர்த்தக உத்திகளுக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க கூடுதலாக இருக்கும்.

உள் இணைப்புகள்

1. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 2. சந்தை உணர்வு 3. நகரும் சராசரி 4. சார்பு வலிமை குறியீட்டு எண் 5. MACD 6. விலை நடவடிக்கை 7. ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு 8. அளவு பகுப்பாய்வு 9. சந்தை உளவியல் 10. செயற்கை நுண்ணறிவு 11. இயந்திர கற்றல் 12. வர்த்தக அளவு 13. விலை போக்கு 14. ஆதரவு நிலை 15. எதிர்ப்பு நிலை 16. உடைப்பு 17. மாறுபாடு 18. திரட்சி 19. பகிர்வு 20. VWAP (Volume Weighted Average Price) 21. பங்குச் சந்தை 22. அந்நிய செலாவணி சந்தை 23. கமாடிட்டி சந்தை 24. கிரிப்டோகரன்சி சந்தை 25. வர்த்தக உத்திகள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்