ভলিউম বিশ্লেষণের পদ্ধতি
ভলিউম বিশ্লেষণের পদ্ধতি
ভূমিকা:
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ সফল হওয়ার জন্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ এর পাশাপাশি ভলিউম বিশ্লেষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভলিউম বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট সময়কালে একটি অ্যাসেট-এর কত সংখ্যক ইউনিট কেনাবেচা হয়েছে, সেই তথ্য পর্যালোচনা করা। এই তথ্য বাজারের ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। শুধুমাত্র মূল্যের ওঠানামা দেখলে অনেক সময় ভুল সংকেত পাওয়া যায়, কিন্তু ভলিউমের সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করলে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া আরও নির্ভুল হতে পারে।
ভলিউম কী?
ভলিউম হল একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি আর্থিক উপকরণ বা অ্যাসেটের মোট লেনদেনের সংখ্যা। এটি সাধারণত শেয়ার, ফিউচার, অপশন এবং অন্যান্য ডেরিভেটিভ বাজারের ক্ষেত্রে গণনা করা হয়। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ভলিউম নির্দেশ করে কতজন ট্রেডার একটি নির্দিষ্ট অপশন কন্ট্রাক্টে অংশগ্রহণ করছেন।
ভলিউম বিশ্লেষণের গুরুত্ব:
- ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ: ভলিউম একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড কতটা শক্তিশালী তা বুঝতে সাহায্য করে। যদি দাম বাড়ে এবং ভলিউমও বাড়ে, তবে এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়। vice versa।
- বিপর্যয় চিহ্নিতকরণ: দাম বাড়ার সময় যদি ভলিউম কম থাকে, তবে এটি একটি দুর্বল আপট্রেন্ড নির্দেশ করে, যা রিভার্সাল হতে পারে।
- ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণ: যখন কোনো শেয়ার বা অ্যাসেট একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স বা সাপোর্ট লেভেল ভেঙে যায়, তখন ভলিউম বৃদ্ধি পাওয়াটা ব্রেকআউটকে নিশ্চিত করে।
- লিকুইডিটি মূল্যায়ন: উচ্চ ভলিউম সাধারণত ভালো লিকুইডিটি নির্দেশ করে, যার মানে হল ট্রেডাররা সহজে এবং দ্রুত তাদের পজিশন খুলতে ও বন্ধ করতে পারে।
- বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আচরণ বোঝা: ভলিউম বিশ্লেষণ করে বাজারের বড় খেলোয়াড়রা (যেমন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর ) কী করছে, তা বোঝা যায়।
ভলিউম বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহ:
বিভিন্ন ধরনের ভলিউম বিশ্লেষণের পদ্ধতি রয়েছে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:
১. অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV):
অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা মূল্য এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। এটি ১৯63 সালে জোসেফ গ্রেইনভিল তৈরি করেন। OBV মূলত একটি ক্রমবর্ধমান লাইন, যা প্রতিদিনের ভলিউম এবং মূল্যের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।
- যদি আজকের ক্লোজিং মূল্য গতকালের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আজকের ভলিউম OBV-এর সাথে যোগ করা হয়।
- যদি আজকের ক্লোজিং মূল্য গতকালের চেয়ে কম হয়, তাহলে আজকের ভলিউম OBV থেকে বিয়োগ করা হয়।
- OBV যদি আপট্রেন্ডে থাকে, তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে কেনাবেচার চাপ বাড়ছে এবং দাম আরও বাড়তে পারে।
- অন্যদিকে, OBV যদি ডাউনট্রেন্ডে থাকে, তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রয়ের চাপ বাড়ছে এবং দাম কমতে পারে।
২. ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP):
ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP) একটি ট্রেডিং টুল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি অ্যাসেটের গড় মূল্য নির্ণয় করে। এটি সাধারণত দিনের মধ্যে ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। VWAP গণনা করার সূত্র হল:
VWAP = (Σ (মূল্য * ভলিউম)) / Σ ভলিউম
- VWAP-এর উপরে দাম থাকলে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামের গড় মূল্যের চেয়ে বেশি এবং এটি বিক্রয়ের সুযোগ হতে পারে।
- VWAP-এর নিচে দাম থাকলে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামের গড় মূল্যের চেয়ে কম এবং এটি কেনার সুযোগ হতে পারে।
৩. অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (A/D):
অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (A/D) একটি ইন্ডিকেটর যা দেখায় বাজারের অংশগ্রহণকারীরা একটি নির্দিষ্ট অ্যাসেট জমা করছে (অ্যাকুমুলেট) নাকি বিক্রি করছে (ডিস্ট্রিবিউট)।
- A/D লাইন যদি বাড়তে থাকে, তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে কেনাবেচার পরিমাণ বাড়ছে এবং দামের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
- A/D লাইন যদি কমতে থাকে, তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ছে এবং দামের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
৪. মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI):
মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI) একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা মূল্য এবং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। এটি ওভারবট (overbought) এবং ওভারসোল্ড (oversold) অবস্থা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। MFI-এর মান 0 থেকে 100 এর মধ্যে থাকে।
- MFI-এর মান 80-এর উপরে গেলে, এটিকে ওভারবট হিসেবে ধরা হয় এবং বিক্রয়ের সংকেত পাওয়া যায়।
- MFI-এর মান 20-এর নিচে গেলে, এটিকে ওভারসোল্ড হিসেবে ধরা হয় এবং কেনার সংকেত পাওয়া যায়।
৫. চাইকিন মানি ফ্লো (CMF):
চাইকিন মানি ফ্লো (CMF) একটি টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থের প্রবাহ পরিমাপ করে। CMF-এর মান -1 থেকে +1 এর মধ্যে থাকে।
- CMF-এর মান যদি ইতিবাচক হয়, তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে অর্থের প্রবাহ বাড়ছে এবং দামের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
- CMF-এর মান যদি নেতিবাচক হয়, তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে অর্থের প্রবাহ কমছে এবং দামের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
ভলিউম বিশ্লেষণের ব্যবহার বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ:
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ভলিউম বিশ্লেষণ কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:
- কল অপশন: যদি কোনো অ্যাসেটের দাম বাড়ছে এবং ভলিউমও বাড়ছে, তবে কল অপশন কেনা লাভজনক হতে পারে।
- পুট অপশন: যদি কোনো অ্যাসেটের দাম কমছে এবং ভলিউমও বাড়ছে, তবে পুট অপশন কেনা লাভজনক হতে পারে।
- ব্রেকআউট ট্রেড: যখন কোনো অ্যাসেট রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেঙে উপরে যায় এবং ভলিউম বৃদ্ধি পায়, তখন কল অপশন কেনা যেতে পারে।
- রিভার্সাল ট্রেড: যদি দাম বাড়ার সময় ভলিউম কমতে থাকে, তবে পুট অপশন কেনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
ভলিউম বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা:
ভলিউম বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী টুল হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- ভলিউম ডেটার অভাব: কিছু মার্কেটে ভলিউম ডেটা সহজে পাওয়া যায় না।
- মিথ্যা সংকেত: শুধুমাত্র ভলিউমের উপর নির্ভর করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে মিথ্যা সংকেত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে সমন্বয়: ভলিউম বিশ্লেষণকে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর-এর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা উচিত।
উপসংহার:
ভলিউম বিশ্লেষণ বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি বাজারের প্রবণতা বুঝতে, সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে এবং ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। তবে, শুধুমাত্র ভলিউম বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুলস এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ-এর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করলে ট্রেডিংয়ের সাফল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।
আরও জানতে:
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- মুভিং এভারেজ
- আরএসআই (Relative Strength Index)
- MACD
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল
- ট্রেডিং সাইকোলজি
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- মানি ম্যানেজমেন্ট
- বাইনারি অপশন স্ট্র্যাটেজি
- মার্কেট সেন্টিমেন্ট
- টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
- চার্ট প্যাটার্ন
- ডে ট্রেডিং
- সুইং ট্রেডিং
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
