অন-ব্যালেন্স ভলিউম
অন-ব্যালেন্স ভলিউম
ভূমিকা
অন-ব্যালেন্স ভলিউম (On-Balance Volume বা OBV) একটি টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ সূচক যা কোনো শেয়ার বা অ্যাসেটের দামের পরিবর্তনের সাথে ভলিউমের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। এটি মূলত বাজারের অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৭ সালে জোসেফ গ্র্যানভিল তৈরি করেন এই সূচকটি। OBV ধারণাটির মূল ভিত্তি হলো, দাম বাড়ার সময় ভলিউম বৃদ্ধি পাওয়া একটি শক্তিশালী সংকেত, যা বুলিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। অন্যদিকে, দাম কমার সময় ভলিউম বৃদ্ধি পাওয়া বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।
OBV কিভাবে কাজ করে
OBV গণনার মূল সূত্র হলো:
OBV = আগের দিনের OBV + (আজকের ভলিউম * (আজকের ক্লোজিং প্রাইস - আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস) / আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস)
এই সূত্র অনুযায়ী, যদি আজকের ক্লোজিং প্রাইস আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে বেশি হয়, তবে আজকের ভলিউম যোগ করা হয় আগের দিনের OBV-এর সাথে। আর যদি আজকের ক্লোজিং প্রাইস আগের দিনের চেয়ে কম হয়, তবে আজকের ভলিউম বিয়োগ করা হয় আগের দিনের OBV থেকে।
উদাহরণস্বরূপ:
যদি কোনো শেয়ারের আগের দিনের OBV হয় ১০০ এবং আজকের ভলিউম হয় ১,০০০, আজকের ক্লোজিং প্রাইস ৫০ টাকা এবং আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস ৪৮ টাকা হয়, তবে আজকের OBV হবে:
OBV = ১০০ + (১,০০০ * (৫০ - ৪৮) / ৪৮) = ১০০ + (১,০০০ * ২ / ৪৮) = ১০০ + ৪১.৬৭ = ১৪১.৬৭
OBV-এর ব্যাখ্যা
OBV সূচকের মান বৃদ্ধি পেলে বোঝা যায় যে ক্রয়চাপ বাড়ছে, যা দাম বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি করে। এর বিপরীত, OBV-এর মান কমতে থাকলে বিক্রয়চাপ বাড়ছে বলে মনে করা হয়, যা দাম কমার ইঙ্গিত দেয়।
- আপট্রেন্ডে OBV বৃদ্ধি: যদি দাম এবং OBV উভয়ই একই দিকে অগ্রসর হয়, তবে এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডের সংকেত।
- ডাউনট্রেন্ডে OBV হ্রাস: দামের সাথে OBV-এর নিম্নমুখী গতি বিয়ারিশ প্রবণতার প্রমাণ দেয়।
- ডাইভারজেন্স (Divergence): OBV এবং দামের মধ্যে ডাইভারজেন্স দেখা গেলে এটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত দেয়।
* বুলিশ ডাইভারজেন্স: দাম কমছে কিন্তু OBV বাড়ছে, যা নির্দেশ করে বিক্রয়চাপ দুর্বল হয়ে আসছে এবং দাম ঘুরে দাঁড়াতে পারে। * বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স: দাম বাড়ছে কিন্তু OBV কমছে, যা নির্দেশ করে ক্রয়চাপ দুর্বল হয়ে আসছে এবং দাম সংশোধন হতে পারে।
OBV ব্যবহারের নিয়মাবলী
১. ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ: OBV ব্যবহার করে বর্তমান ট্রেন্ডের শক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আপট্রেন্ডে OBV-এর বৃদ্ধি এবং ডাউনট্রেন্ডে OBV-এর হ্রাস ট্রেন্ডকে সমর্থন করে।
২. ডাইভারজেন্স চিহ্নিতকরণ: দামের সাথে OBV-এর ডাইভারজেন্স সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে। বুলিশ এবং বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স চিহ্নিত করে ট্রেডাররা তাদের ট্রেডিং কৌশল নির্ধারণ করতে পারে।
৩. ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণ: কোনো শেয়ারের দাম যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স বা সাপোর্ট লেভেল ব্রেক করে, তখন OBV-এর দিকে নজর রাখা উচিত। যদি ব্রেকআউটের সময় OBV বৃদ্ধি পায়, তবে এটি একটি শক্তিশালী ব্রেকআউট এবং ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।
৪. সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিতকরণ: OBV-এর গতিপথ পরিবর্তন হলে এটি সম্ভাব্য রিভার্সাল পয়েন্ট নির্দেশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি OBV একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা থেকে নিম্নমুখী প্রবণতায় ফিরে আসে, তবে এটি দামের পতনের পূর্বাভাস দিতে পারে।
OBV-এর সীমাবদ্ধতা
OBV একটি দরকারী সূচক হওয়া সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- ভলিউমের ডেটার উপর নির্ভরশীল: OBV সম্পূর্ণরূপে ভলিউম ডেটার উপর নির্ভরশীল। ভুল বা অসম্পূর্ণ ভলিউম ডেটা OBV-এর মানকে প্রভাবিত করতে পারে।
- ফলস সিগন্যাল: অনেক সময় OBV ফলস সিগন্যাল দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে।
- অন্যান্য সূচকের সাথে ব্যবহার: শুধুমাত্র OBV-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল সূচক এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ-এর সাথে মিলিয়ে OBV ব্যবহার করা উচিত।
অন্যান্য ভলিউম ভিত্তিক সূচক
OBV ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভলিউম ভিত্তিক সূচক রয়েছে, যা টেকনিক্যাল বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়:
- মুভিং এভারেজ (Moving Average): এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভলিউমের গড় হিসাব করে।
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP): এটি ভলিউমের ভিত্তিতে গড় মূল্য নির্ণয় করে।
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (A/D Line): এটি দাম এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে।
- মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI): এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রয় এবং বিক্রয়ের চাপ পরিমাপ করে।
- চাইকিন মানি ফ্লো (Chaikin Money Flow): এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রয় এবং বিক্রয়ের চাপের মধ্যে ভারসাম্য নির্ণয় করে।
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ OBV-এর প্রয়োগ
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ OBV একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:
- কল অপশন (Call Option): যদি OBV বৃদ্ধি পায়, তবে কল অপশন কেনার সুযোগ তৈরি হতে পারে, কারণ এটি দাম বাড়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
- পুট অপশন (Put Option): যদি OBV হ্রাস পায়, তবে পুট অপশন কেনার সুযোগ তৈরি হতে পারে, কারণ এটি দাম কমার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
- শর্ট-টার্ম ট্রেড (Short-term Trade): OBV-এর ডাইভারজেন্স ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেড করা যেতে পারে। বুলিশ ডাইভারজেন্স দেখা গেলে কল অপশন এবং বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স দেখা গেলে পুট অপশন কেনা যেতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ OBV ব্যবহারের সময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে ध्यान রাখা জরুরি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো:
- স্টপ-লস (Stop-loss): প্রতিটি ট্রেডে স্টপ-লস ব্যবহার করা উচিত, যাতে সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করা যায়।
- পজিশন সাইজিং (Position sizing): আপনার অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজ নির্ধারণ করা উচিত।
- অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয়: শুধুমাত্র OBV-এর উপর নির্ভর না করে অন্যান্য টেকনিক্যাল সূচক এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণের সাথে মিলিয়ে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
- ডেমো অ্যাকাউন্ট (Demo Account): প্রথমে ডেমো অ্যাকাউন্টে অনুশীলন করে OBV-এর ব্যবহার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত।
OBV এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সমন্বয়
OBV-কে আরও কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার জন্য অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে:
- মুভিং এভারেজ (Moving Average): OBV-এর সাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া যায়।
- আরএসআই (RSI) (Relative Strength Index): RSI এবং OBV একসাথে ব্যবহার করে ওভারবট (Overbought) এবং ওভারসোল্ড (Oversold) পরিস্থিতি চিহ্নিত করা যায়।
- এমএসিডি (MACD) (Moving Average Convergence Divergence): MACD এবং OBV-এর সমন্বয়ে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলো খুঁজে বের করা যায়।
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের সাথে OBV ব্যবহার করে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো চিহ্নিত করা যায়।
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern): ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে OBV ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সংকেতগুলো আরও শক্তিশালী করা যায়।
উপসংহার
অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) একটি শক্তিশালী ভলিউম বিশ্লেষণ সূচক, যা বাজারের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে। তবে, এটি শুধুমাত্র একটি সূচক এবং এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই, OBV-কে অন্যান্য টেকনিক্যাল সূচক এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা উচিত। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ OBV ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রেডাররা তাদের ট্রেডিং সিদ্ধান্তকে আরও উন্নত করতে পারে এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে।
আরও জানতে:
- টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ
- ভলিউম বিশ্লেষণ
- বাইনারি অপশন ট্রেডিং
- ট্রেন্ড বিশ্লেষণ
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- মুভিং এভারেজ
- আরএসআই
- এমএসিডি
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- ডাইভারজেন্স
- বুলিশ ডাইভারজেন্স
- বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন
- মানি ফ্লো ইনডেক্স
- চাইকিন মানি ফ্লো
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স
- ব্রেকআউট
- রিভার্সাল
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
