মানি ফ্লো ইনডেক্স
মানি ফ্লো ইনডেক্স
মানি ফ্লো ইনডেক্স (Money Flow Index - MFI) একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা শেয়ার বাজার বা অন্য কোনো আর্থিক বাজারে দাম এবং ভলিউমের ডেটা ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি নির্ণয় করে। এটি অসসিলেটর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় (Overbought) বা অতিরিক্ত বিক্রয় (Oversold) পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এই সূচকটি বাজারের অন্তর্নিহিত শক্তি বা দুর্বলতা মূল্যায়ন করতে বিশেষভাবে উপযোগী।
MFI এর ধারণা
মানি ফ্লো ইনডেক্স মূলত রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (Relative Strength Index - RSI)-এর একটি উন্নত সংস্করণ। RSI শুধুমাত্র দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যেখানে MFI দামের পাশাপাশি ভলিউমকেও বিবেচনা করে। এর ফলে MFI আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে যখন বাজারের গতিবিধি ভলিউমের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
MFI নির্ণয়ের মূল ধারণা হলো, যদি দাম বৃদ্ধি পায় এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তবে এটি একটি ইতিবাচক সংকেত। বিপরীতভাবে, যদি দাম কমে যায় এবং ভলিউমও কমে যায়, তবে এটি একটি নেতিবাচক সংকেত। MFI এই উভয় বিষয়কে একত্রিত করে একটি সংখ্যা প্রদান করে, যা বাজারের সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
MFI কিভাবে গণনা করা হয়
মানি ফ্লো ইনডেক্স গণনা করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করা হয়:
১. প্রথমে, একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য (সাধারণত ১৪ দিন) গড় দাম (Typical Price) নির্ণয় করতে হবে। গড় দাম নির্ণয়ের সূত্র হলো: (সর্বোচ্চ দাম + সর্বনিম্ন দাম + সমাপ্ত দাম) / ৩
২. এরপর, প্রতিটি দিনের জন্য মানি ফ্লো (Money Flow) গণনা করতে হবে। মানি ফ্লো নির্ণয়ের সূত্র হলো: মানি ফ্লো = গড় দাম × ভলিউম
৩. পজিটিভ মানি ফ্লো (Positive Money Flow) এবং নেগেটিভ মানি ফ্লো (Negative Money Flow) আলাদা করতে হবে। যদি দিনের গড় দাম বৃদ্ধি পায়, তবে মানি ফ্লো পজিটিভ হবে, অন্যথায় নেগেটিভ।
৪. পজিটিভ মানি ফ্লো এবং নেগেটিভ মানি ফ্লো-এর গড় নির্ণয় করতে হবে।
৫. এরপর, মানি রেশিও (Money Ratio) গণনা করতে হবে। মানি রেশিও নির্ণয়ের সূত্র হলো: মানি রেশিও = পজিটিভ মানি ফ্লো / নেগেটিভ মানি ফ্লো
৬. সবশেষে, মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI) গণনা করতে হবে। MFI নির্ণয়ের সূত্র হলো: MFI = ১০০ - (১০০ / (১ + মানি রেশিও))
| সর্বোচ্চ দাম | সর্বনিম্ন দাম | সমাপ্ত দাম | ভলিউম | গড় দাম | মানি ফ্লো | পজিটিভ মানি ফ্লো | নেগেটিভ মানি ফ্লো | |
| ৫০ | ৪৫ | ৪৮ | ১,০০০ | ৪৭.৬৭ | ৪৭,৬৭০ | ৪৭,৬৭০ | ০ | |
| ৫১ | ৪৫ | ৫০ | ১,২০০ | ৪৮.৩৩ | ৪৮,৩৯৬ | ৪৮,৩৯৬ | ০ | |
| ৫২ | ৪৮ | ৫১ | ১,১০০ | ৫০ | ৫০,৫০০ | ৫০,৫০০ | ০ | |
| ৫০ | ৪৭ | ৪৮ | ৯০০ | ৪৮ | ৪৮,৬০০ | ০ | ৪৮,৬০০ | |
| ৪৫ | ৪২ | ৪৩ | ৮০০ | ৪৩.৩৩ | ৩৪,৬৬০ | ০ | ৩৪,৬৬০ | |
| ৪৫ | ৪৩ | ৪৪ | ১,৩০০ | ৪৪ | ৫৬,৩২০ | ৫৬,৩২০ | ০ | |
| ৪৬ | ৪৫ | ৪৫.৫ | ১,২০০ | ৪৫.১৫ | ৪৫,৭৬৩.৫০ | ৪৫,৭৬৩.৫০ | ০ | |
| ৪৭ | ৪৫ | ৪৬ | ১০৫০ | ৪৫.৫ | ৪৫,০৭৫ | ৪৫,০৭৫ | ০ | |
| ৪৮ | ৪৬ | ৪৭ | ১,১০০ | ৪৭ | ৫০,৭০০ | ৫০,৭০০ | ০ | |
| ৪৮ | ৪৭ | ৪৮ | ৯০০ | ৪৮ | ৪৮,৬০০ | ৪৮,৬০০ | ০ | |
| ৪৯ | ৪৮ | ৪৮.৫ | ১,২০০ | ৪৮.১৫ | ৪৮,৯০০ | ৪৮,৯০০ | ০ | |
| ৫০ | ৪৯ | ৪৯.৫ | ১,১০০ | ৪৯.১৫ | ৪৯,৬৬৩.৫০ | ৪৯,৬৬৩.৫০ | ০ | |
| ৫১ | ৫০ | ৫০.৫ | ১,৩০০ | ৫০.১৫ | ৬৫,১৯৭.৫০ | ৬৫,১৯৭.৫০ | ০ | |
| ৫০ | ৪৯ | ৫০ | ১,০০০ | ৫০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ০ | |
MFI এর ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা
MFI সাধারণত ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে থাকে। এর মান নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়:
- ৮০-এর উপরে: অতিরিক্ত ক্রয় (Overbought) - এর মানে হলো বাজারে দাম অনেক বেড়ে গেছে এবং শীঘ্রই সংশোধন হতে পারে। বিক্রয় করার সুযোগ।
- ২০-এর নিচে: অতিরিক্ত বিক্রয় (Oversold) - এর মানে হলো বাজারে দাম অনেক কমে গেছে এবং শীঘ্রই পুনরুদ্ধার হতে পারে। ক্রয় করার সুযোগ।
- ৫০-এর উপরে: শক্তিশালী বুলিশ প্রবণতা (Strong Bullish Trend)।
- ৫০-এর নিচে: শক্তিশালী বিয়ারিশ প্রবণতা (Strong Bearish Trend)।
MFI-এর ডাইভারজেন্স (Divergence) একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। যখন দাম নতুন উচ্চতা তৈরি করে, কিন্তু MFI নতুন উচ্চতা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, তখন এটিকে বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স বলা হয়। এটি একটি বাজার সংশোধনের পূর্বাভাস দিতে পারে। অন্যদিকে, যখন দাম নতুন নিম্নেতন তৈরি করে, কিন্তু MFI নতুন নিম্নেতন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, তখন এটিকে বুলিশ ডাইভারজেন্স বলা হয়। এটি একটি বাজার পুনরুদ্ধারের পূর্বাভাস দিতে পারে।
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ MFI-এর প্রয়োগ
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ MFI একটি শক্তিশালী সংকেত প্রদান করতে পারে। নিচে এর কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:
১. কল অপশন (Call Option) ট্রেডিং: যখন MFI ২০-এর নিচে নেমে যায় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের ইঙ্গিত দেয়, তখন কল অপশন কেনা যেতে পারে।
২. পুট অপশন (Put Option) ট্রেডিং: যখন MFI ৮০-এর উপরে উঠে যায় এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের ইঙ্গিত দেয়, তখন পুট অপশন কেনা যেতে পারে।
৩. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং: বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স দেখা গেলে পুট অপশন এবং বুলিশ ডাইভারজেন্স দেখা গেলে কল অপশন ট্রেড করা যেতে পারে।
৪. ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ: MFI ৫০-এর উপরে থাকলে বুলিশ ট্রেন্ড এবং ৫০-এর নিচে থাকলে বিয়ারিশ ট্রেন্ড নিশ্চিত করা যেতে পারে।
MFI ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা
MFI একটি उपयोगी সূচক হওয়া সত্ত্বেও, এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- ভুল সংকেত (False Signals): MFI মাঝে মাঝে ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে যখন বাজার খুব ভোলাটাইল (Volatile) থাকে।
- ডাইভারজেন্সের ব্যর্থতা (Divergence Failure): ডাইভারজেন্স সবসময় সঠিক হয় না। অনেক সময় ডাইভারজেন্স দেখা গেলেও বাজার পূর্বের ট্রেন্ড অনুসরণ করে।
- সময়কাল (Time Period): MFI-এর সময়কাল পরিবর্তন করলে সংকেতের ভিন্নতা দেখা যেতে পারে।
এই সীমাবদ্ধতাগুলি বিবেচনা করে, MFI-কে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যেমন মুভিং এভারেজ (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence) এবং RSI (Relative Strength Index) এর সাথে ব্যবহার করা উচিত।
অন্যান্য সম্পর্কিত কৌশল
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (Volume Weighted Average Price)
- অন ব্যালেন্স ভলিউম (On Balance Volume)
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (Accumulation/Distribution Line)
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement)
- সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স লেভেল (Support and Resistance Level)
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern)
- Elliott Wave Theory (এলিয়ট ওয়েভ থিওরি)
- ডাউন ট্রেন্ড (ডাউনট্রেন্ড) এবং আপট্রেন্ড (আপট্রেন্ড) সনাক্তকরণ
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management)
- পজিশন সাইজিং (Position Sizing)
- ট্রেডিং সাইকোলজি (Trading Psychology)
- মার্কেট সেন্টিমেন্ট (Market Sentiment) বিশ্লেষণ
- বেসিক টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস (Basic Technical Analysis)
- অ্যাডভান্সড টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস (Advanced Technical Analysis)
- ভলিউম বিশ্লেষণ (Volume Analysis)
উপসংহার
মানি ফ্লো ইনডেক্স একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল, যা বিনিয়োগকারীদের বাজারের গতিবিধি বুঝতে এবং সঠিক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তবে, এটি ব্যবহারের পূর্বে এর সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে অবগত থাকা এবং অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা উচিত। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ MFI-এর সঠিক প্রয়োগ লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারে।
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
