অন ব্যালেন্স ভলিউম
অন ব্যালেন্স ভলিউম
অন ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) একটি টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যা ভলিউম এবং মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করে। এটিকে ১৯৮০ সালে জোসেফ গ্র্যানভিল তৈরি করেন। গ্র্যানভিলের মতে, ভলিউম বাজারের পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে। OBV মূলত একটি ক্রমবর্ধমান লাইন যা প্রতিটি দিনের ট্রেডিং ভলিউমকে মূল্যের পরিবর্তনের সাথে একত্রিত করে তৈরি করা হয়।
অন ব্যালেন্স ভলিউম কিভাবে কাজ করে?
OBV এর মূল ধারণা হলো, যদি কোনো শেয়ারের দাম বাড়ে এবং ভলিউমও বাড়ে, তাহলে এটি একটি শক্তিশালী বুলিশ সংকেত। এর মানে হলো, ক্রেতারা সক্রিয়ভাবে শেয়ারটি কিনছেন। অন্যদিকে, দাম কমলে এবং ভলিউম বাড়লে, সেটি বেয়ারিশ সংকেত দেয়, যা বিক্রেতাদের সক্রিয়তার ইঙ্গিত।
OBV হিসাব করার নিয়ম:
- আজকের OBV = আগের দিনের OBV + আজকের ভলিউম (যদি দাম বাড়ে)
- আজকের OBV = আগের দিনের OBV - আজকের ভলিউম (যদি দাম কমে)
- যদি আজকের দাম আগের দিনের দামের সমান থাকে, তাহলে আজকের OBV = আগের দিনের OBV
এই হিসাব অনুযায়ী, OBV একটি সরল রেখা তৈরি করে যা বাজারের ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
OBV এর উপাদান
OBV মূলত দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:
১. মূল্য: শেয়ারের দামের পরিবর্তন OBV এর মূল ভিত্তি। দাম বাড়লে OBV বাড়ে, আর দাম কমলে OBV কমে।
২. ভলিউম: একটি নির্দিষ্ট সময়ে শেয়ারের কতগুলো ইউনিট কেনাবেচা হয়েছে, তা OBV এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উচ্চ ভলিউম সাধারণত শক্তিশালী ট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়।
OBV কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়?
OBV বিশ্লেষণের জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম নিচে দেওয়া হলো:
- রাইজিং OBV: যদি OBV ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তাহলে এটি একটি বুলিশ ট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়। এর মানে হলো, দাম বাড়ার সাথে সাথে ভলিউমও বাড়ছে, যা বাজারের ইতিবাচকতাকে সমর্থন করে।
- ফলিং OBV: যদি OBV ক্রমাগত কমতে থাকে, তাহলে এটি একটি বেয়ারিশ ট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়। এর মানে হলো, দাম কমার সাথে সাথে ভলিউমও বাড়ছে, যা বাজারের নেতিবাচকতাকে সমর্থন করে।
- ডাইভারজেন্স: OBV এবং দামের মধ্যে ডাইভারজেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। যদি দাম নতুন উচ্চতা তৈরি করে, কিন্তু OBV তা না করে, তাহলে এটি একটি দুর্বল বুলিশ ট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়। একে বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স বলা হয়। একইভাবে, যদি দাম নতুন নিম্নতা তৈরি করে, কিন্তু OBV তা না করে, তাহলে এটি একটি দুর্বল বেয়ারিশ ট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়। একে বুলিশ ডাইভারজেন্স বলা হয়।
- OBV এর ব্রেকআউট: যখন OBV কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেভেল বা ট্রেন্ডলাইন ভেদ করে, তখন এটি একটি শক্তিশালী সংকেত দেয়। আপওয়ার্ড ব্রেকআউট বুলিশ এবং ডাউনওয়ার্ড ব্রেকআউট বেয়ারিশ সংকেত দেয়।
| OBV সংকেত | ব্যাখ্যা | রাইজিং OBV | বুলিশ ট্রেন্ডের ইঙ্গিত | ফলিং OBV | বেয়ারিশ ট্রেন্ডের ইঙ্গিত | বুলিশ ডাইভারজেন্স | সম্ভাব্য বুলিশ রিভার্সাল | বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স | সম্ভাব্য বেয়ারিশ রিভার্সাল | আপওয়ার্ড ব্রেকআউট | বুলিশ কন্টিনিউয়েশন | ডাউনওয়ার্ড ব্রেকআউট | বেয়ারিশ কন্টিনিউয়েশন |
|---|
OBV ব্যবহারের নিয়মাবলী
OBV সাধারণত অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যেমন মুভিং এভারেজ (Moving Average ), আরএসআই (RSI), এমএসিডি (MACD) এবং ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement) এর সাথে ব্যবহার করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে, আপনি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সংকেত পাচ্ছেন।
১. ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ: OBV ব্যবহার করে আপনি বর্তমান ট্রেন্ডের শক্তি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। যদি OBV ট্রেন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে সেই ট্রেন্ডে ট্রেড করা নিরাপদ হতে পারে।
২. সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিত করা: ডাইভারজেন্সের মাধ্যমে OBV সম্ভাব্য রিভার্সাল পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
৩. ভলিউম স্পাইক সনাক্ত করা: OBV ভলিউম স্পাইকগুলো সনাক্ত করতে পারে, যা সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যের পরিবর্তনের সাথে জড়িত থাকে।
৪. সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল নির্ধারণ: OBV সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো নির্ধারণ করতে সাহায্য করে, যা ট্রেডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক।
OBV এর সীমাবদ্ধতা
OBV একটি শক্তিশালী ইন্ডিকেটর হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- ফলস সিগন্যাল: অনেক সময় OBV ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে।
- ল্যাগিং ইন্ডিকেটর: OBV একটি ল্যাগিং ইন্ডিকেটর, অর্থাৎ এটি মূল্যের পরিবর্তনের পরে সংকেত দেয়।
- ভলিউমের নির্ভুলতা: OBV এর কার্যকারিতা ভলিউম ডেটার নির্ভুলতার উপর নির্ভরশীল। ভুল ভলিউম ডেটা ভুল সংকেত দিতে পারে।
OBV এবং অন্যান্য ভলিউম ভিত্তিক ইন্ডিকেটর
OBV ছাড়াও আরো কিছু ভলিউম ভিত্তিক ইন্ডিকেটর রয়েছে, যেগুলো ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়:
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP): VWAP একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড করা শেয়ারের গড় মূল্য নির্ধারণ করে, যেখানে ভলিউমকে বিবেচনা করা হয়। VWAP সাধারণত ইন্স্টিটিউশনাল ট্রেডাররা ব্যবহার করে।
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (A/D): A/D লাইন OBV এর মতোই কাজ করে, তবে এটি মূল্যের ক্লোজিং প্রাইসের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়।
- চাইকিন মানি ফ্লো (CMF): CMF একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেনা এবং বেচার চাপ পরিমাপ করে।
- মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI): MFI একটি অসিলেটর যা মূল্য এবং ভলিউমের ডেটা ব্যবহার করে ওভারবট এবং ওভারসোল্ড অবস্থা নির্ধারণ করে।
| ইন্ডিকেটর | বিবরণ | ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP) | গড় মূল্য নির্ধারণে ভলিউম বিবেচনা করে | অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (A/D) | OBV এর মতো, তবে ক্লোজিং প্রাইসের উপর বেশি গুরুত্ব দেয় | চাইকিন মানি ফ্লো (CMF) | কেনা এবং বেচার চাপ পরিমাপ করে | মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI) | ওভারবট এবং ওভারসোল্ড অবস্থা নির্ধারণ করে |
|---|
বাস্তব উদাহরণ
ধরা যাক, একটি শেয়ারের দাম বাড়ছে এবং OBVও বাড়ছে। এর মানে হলো, শেয়ারটি কেনার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে এবং এটি একটি শক্তিশালী বুলিশ সংকেত। এখন, যদি দাম আরও বাড়তে থাকে এবং OBV কমতে শুরু করে, তাহলে এটি একটি বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স তৈরি করবে। এই ক্ষেত্রে, ট্রেডাররা সতর্ক হতে পারে, কারণ এটি একটি সম্ভাব্য রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়।
যদি OBV একটি রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেদ করে উপরে যায়, তাহলে এটি একটি বুলিশ ব্রেকআউট হবে এবং শেয়ারের দাম আরও বাড়তে পারে।
উপসংহার
অন ব্যালেন্স ভলিউম একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুল, যা ট্রেডারদের বাজারের গতিবিধি বুঝতে এবং সঠিক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তবে, শুধুমাত্র OBV এর উপর নির্ভর করে ট্রেড করা উচিত নয়। অন্যান্য ইন্ডিকেটর এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ (Fundamental Analysis) এর সাথে মিলিয়ে OBV ব্যবহার করলে ট্রেডিংয়ের সাফল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।
ভলিউম বিশ্লেষণ এর এই টুলটি ব্যবহার করে, আপনি বাজারের গতিবিধি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং আপনার ট্রেডিং কৌশলকে উন্নত করতে পারবেন।
টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর শেয়ার বাজার বুলিশ ট্রেন্ড বেয়ারিশ ট্রেন্ড ডাইভারজেন্স রিভার্সাল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স মুভিং এভারেজ আরএসআই এমএসিডি ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট VWAP A/D লাইন CMF MFI ট্রেডিং কৌশল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাজার বিশ্লেষণ বিনিয়োগ পোর্টফোলিও অর্থনৈতিক সূচক
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
