চাইকিন মানি ফ্লো
চাইকিন মানি ফ্লো
চাইকিন মানি ফ্লো (Chaikin Money Flow বা CMF) একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সিকিউরিটিজের ক্রয় এবং বিক্রয় চাপের (buying and selling pressure) পরিমাণ পরিমাপ করে। এটি বিলি চাইকিন তৈরি করেন। এই সূচকটি মূলত ভলিউম এবং মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, এই সূচকটি ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করা যেতে পারে।
চাইকিন মানি ফ্লো কিভাবে কাজ করে?
চাইকিন মানি ফ্লো মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেয়ারের গড় মূল্য এবং সেই সময়ের ভলিউমের ওপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। CMF এর মূল ধারণা হলো, যদি কোনো শেয়ারের দাম বাড়তে থাকে এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর অর্থ হলো বাজারে ক্রয় চাপ বাড়ছে। অন্যদিকে, দাম কমতে থাকলে এবং ভলিউম বাড়লে, বিক্রয় চাপ বাড়ছে বলে ধরে নেওয়া হয়।
CMF গণনা করার সূত্রটি হলো:
CMF = [(Close - Median Price) * Volume] / Σ[(Close - Median Price) * Volume]
এখানে,
- Close হলো বর্তমান ক্লোজিং প্রাইস।
- Median Price হলো সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড়।
- Volume হলো নির্দিষ্ট সময়কালের মোট ভলিউম।
- Σ হলো নির্দিষ্ট সময়কালের যোগফল।
CMF এর ব্যাখ্যা
CMF এর মান +১ থেকে -১ এর মধ্যে থাকে। এই মানের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা বোঝা যায়:
- ইতিবাচক CMF (CMF > 0): এর মানে হলো ক্রয় চাপ বেশি এবং দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- নেতিবাচক CMF (CMF < 0): এর মানে হলো বিক্রয় চাপ বেশি এবং দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
- শূন্য CMF (CMF = 0): এর মানে হলো ক্রয় এবং বিক্রয় চাপ সমান।
বাইনারি অপশনে চাইকিন মানি ফ্লো-এর ব্যবহার
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, CMF সূচকটি নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:
- কল অপশন (Call Option): যখন CMF এর মান +০.১ এর উপরে যায়, তখন এটি একটি কল অপশন কেনার সংকেত দেয়। এর মানে হলো দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- পুট অপশন (Put Option): যখন CMF এর মান -০.১ এর নিচে নেমে যায়, তখন এটি একটি পুট অপশন কেনার সংকেত দেয়। এর মানে হলো দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
- ডাইভারজেন্স (Divergence): CMF এবং মূল্যের মধ্যে ডাইভারজেন্স দেখা গেলে, এটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সংকেত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দাম নতুন উচ্চতা তৈরি করে, কিন্তু CMF নিম্নমুখী হয়, তাহলে এটি একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স। এর মানে হলো আপট্রেন্ড দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
CMF ব্যবহারের কিছু কৌশল
- CMF এবং মুভিং এভারেজ (Moving Average): CMF কে মুভিং এভারেজের সাথে ব্যবহার করে আরও নিশ্চিত সংকেত পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি CMF তার ৫০-দিনের মুভিং এভারেজের উপরে যায়, তাহলে এটি একটি বুলিশ সংকেত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মুভিং এভারেজ একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল।
- CMF এবং RSI (Relative Strength Index): CMF এর সাথে RSI ব্যবহার করে ওভারবট (overbought) এবং ওভারসোল্ড (oversold) পরিস্থিতি সনাক্ত করা যায়। রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স একটি মোমেন্টাম অসসিলেটর।
- ভলিউম নিশ্চিতকরণ (Volume Confirmation): CMF সংকেতগুলোকে ভলিউমের মাধ্যমে নিশ্চিত করা উচিত। যদি CMF একটি বুলিশ সংকেত দেয় এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই সংকেতটি আরও শক্তিশালী। ভলিউম বিশ্লেষণ বাজারের গতিবিধি বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- মাল্টি টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ (Multi Timeframe Analysis): বিভিন্ন টাইমফ্রেমে CMF বিশ্লেষণ করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।
CMF এর সীমাবদ্ধতা
- ফলস সিগন্যাল (False Signal): CMF মাঝে মাঝে ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে।
- ডাইভারজেন্সের ব্যর্থতা (Divergence Failure): ডাইভারজেন্স সবসময় সঠিক হয় না। অনেক সময় ডাইভারজেন্স দেখা গেলেও দাম পূর্বের ট্রেন্ড অনুসরণ করে।
- অন্যান্য সূচকের সাথে ব্যবহার (Use with Other Indicators): শুধুমাত্র CMF এর উপর নির্ভর করে ট্রেডিং করা উচিত নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল সূচক এবং মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে CMF ব্যবহার করা উচিত। ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট এবং MACD এর মতো সূচকগুলি CMF এর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।
উদাহরণ
ধরা যাক, আপনি একটি স্টকের বাইনারি অপশন ট্রেড করতে চান। CMF এর মান -০.২, যা নির্দেশ করে যে বিক্রয় চাপ প্রবল। আপনি RSI ব্যবহার করে দেখলেন যে স্টকটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আপনি একটি পুট অপশন কিনতে পারেন, কারণ দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
আবার, যদি CMF এর মান +০.৩ হয় এবং RSI নির্দেশ করে যে স্টকটি ওভারবট অঞ্চলে রয়েছে, তাহলে আপনি একটি কল অপশন কিনতে পারেন, কারণ দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
CMF এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল টুলস
CMF অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে:
- ট্রেন্ড লাইন (Trend Lines): CMF এবং ট্রেন্ড লাইন একসাথে ব্যবহার করে বাজারের সম্ভাব্য ব্রেকআউট এবং রিভার্সাল সনাক্ত করা যায়। ট্রেন্ড লাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কৌশল।
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল (Support and Resistance Levels): CMF সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছাকাছি ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করা যায়। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স বাজারের মূল স্তরগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Patterns): CMF ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও নিশ্চিত করা যায়। ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বাজারের সেন্টিমেন্ট বুঝতে সাহায্য করে।
- বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): CMF এবং বলিঙ্গার ব্যান্ডের সমন্বয়ে ব্যবহার করে মার্কেটের ভোলাটিলিটি (volatility) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বলিঙ্গার ব্যান্ড একটি জনপ্রিয় ভোলাটিলিটি নির্দেশক।
CMF এর উন্নত ব্যবহার
- CMF হিস্টোগ্রাম (CMF Histogram): CMF হিস্টোগ্রাম ব্যবহার করে CMF এর পরিবর্তনের হার বোঝা যায়, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হতে পারে।
- মাল্টিপল CMF (Multiple CMF): বিভিন্ন সময়কালের CMF ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।
- CMF প্রোফাইল (CMF Profile): CMF প্রোফাইল ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে CMF এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান সনাক্ত করা যায়।
উপসংহার
চাইকিন মানি ফ্লো একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল, যা বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। তবে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে CMF কোনো একক ট্রেডিং সংকেত নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল সূচক এবং মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে CMF ব্যবহার করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। CMF ব্যবহারের মাধ্যমে, ট্রেডাররা বাজারের ক্রয় এবং বিক্রয় চাপ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারে।
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পর্কে জানতে চার্ট প্যাটার্ন, ইন্ডিকেটর এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। এছাড়াও, ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP) এবং অন ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) এর মতো ভলিউম ভিত্তিক সূচকগুলিও আপনার ট্রেডিং কৌশলকে উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।
| −|−| | ব্যাখ্যা | ট্রেডিং সিদ্ধান্ত | | ক্রয় চাপ বাড়ছে | কল অপশন কিনুন | | বিক্রয় চাপ বাড়ছে | পুট অপশন কিনুন | | বিয়ারিশ সংকেত | পুট অপশন কিনুন | | বুলিশ সংকেত | কল অপশন কিনুন | |
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
