ভলিউম প্রফিট ইনডেক্স
ভলিউম প্রফিট ইনডেক্স
ভলিউম প্রফিট ইনডেক্স (Volume Profit Index) একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল নির্দেশক যা কোনো শেয়ার বা অ্যাসেটের ভলিউম এবং মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। এটি মূলত বাজারের গতিবিধি এবং ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা দেয়। এই ইনডেক্সটি বাইনারি অপশন ট্রেডিং সহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক বাজারে ব্যবহৃত হয়।
সূচনা
ভলিউম প্রফিট ইনডেক্স (VPI) ধারণাটি প্রথম জন পিটারবার্গ (John Peterbaugh) তৈরি করেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ বাজার বিশ্লেষক এবং ট্রেডার ছিলেন। VPI এমন একটি পদ্ধতি যা মূল্য এবং ভলিউমের সমন্বয়ে তৈরি হয় এবং এর মাধ্যমে মার্কেটের অভ্যন্তরীণ শক্তি বা দুর্বলতা বোঝা যায়। এই ইনডেক্সটি মূলত মূল্য প্রবণতা (Price Trend) নিশ্চিত করতে এবং সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।
ভলিউম প্রফিট ইনডেক্স কিভাবে কাজ করে?
VPI মূলত দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:
১. মূল্য পরিবর্তন (Price Change): একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাসেটের মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। ২. ভলিউম (Volume): একই সময়ে অ্যাসেটের লেনদেনের পরিমাণ নির্দেশ করে।
VPI গণনা করার সূত্র:
VPI = (মোট আপ মুভমেন্ট ভলিউম / মোট ডাউন মুভমেন্ট ভলিউম) * ১০০
এখানে,
- আপ মুভমেন্ট ভলিউম (Up Movement Volume) হলো সেই ভলিউম যা মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সংঘটিত হয়েছে।
- ডাউন মুভমেন্ট ভলিউম (Down Movement Volume) হলো সেই ভলিউম যা মূল্যের নিম্নগতিতে সংঘটিত হয়েছে।
VPI-এর মান যদি ১০০-এর বেশি হয়, তবে এটিকে বুলিশ সংকেত হিসেবে ধরা হয়, অর্থাৎ বাজারের ঊর্ধ্বগতি থাকার সম্ভাবনা বেশি। অন্যদিকে, যদি VPI-এর মান ১০০-এর কম হয়, তবে এটিকে বিয়ারিশ সংকেত হিসেবে ধরা হয়, অর্থাৎ বাজারের নিম্নগতি থাকার সম্ভাবনা বেশি।
VPI ব্যবহারের নিয়মাবলী
১. VPI এবং মূল্য প্রবণতা: VPI-কে সবসময় মূল্যের সাথে মিলিয়ে দেখতে হয়। যদি VPI বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে মূল্যও বাড়ে, তবে এটি একটি শক্তিশালী বুলিশ সংকেত। এর বিপরীত হলে, অর্থাৎ VPI কমতে থাকলে এবং মূল্যও কমলে, সেটি বিয়ারিশ সংকেত দেয়।
২. ডাইভারজেন্স (Divergence): VPI এবং মূল্যের মধ্যে ডাইভারজেন্স দেখা গেলে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল্য নতুন উচ্চতা তৈরি করে, কিন্তু VPI তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে এটি একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স, যা মার্কেট কারেকশনের পূর্বাভাস দিতে পারে।
৩. VPI-এর মান এবং বাজারের অবস্থা:
* VPI > ১০০: বুলিশ মার্কেট, কেনার সুযোগ। * VPI < ১০০: বিয়ারিশ মার্কেট, বিক্রির সুযোগ। * VPI = ১০০: মার্কেট নিরপেক্ষ।
৪. অন্যান্য নির্দেশকের সাথে ব্যবহার: VPI-কে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য অন্যান্য টেকনিক্যাল নির্দেশক যেমন মুভিং এভারেজ (Moving Average), আরএসআই (RSI) এবং এমএসিডি (MACD) এর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ VPI-এর প্রয়োগ
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ VPI একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:
১. কল অপশন (Call Option): যদি VPI ১০০-এর উপরে থাকে এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়, তবে কল অপশন কেনা যেতে পারে। এর মানে হলো, আপনি আশা করছেন যে অ্যাসেটের মূল্য বাড়বে।
২. পুট অপশন (Put Option): যদি VPI ১০০-এর নিচে থাকে এবং নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়, তবে পুট অপশন কেনা যেতে পারে। এর মানে হলো, আপনি আশা করছেন যে অ্যাসেটের মূল্য কমবে।
৩. VPI ডাইভারজেন্স এবং বাইনারি অপশন: VPI এবং মূল্যের মধ্যে ডাইভারজেন্স দেখা গেলে, তা একটি শক্তিশালী সংকেত দিতে পারে। যদি বুলিশ ডাইভারজেন্স দেখা যায়, তবে কল অপশন এবং বিয়ারিশ ডাইভারজেন্সের ক্ষেত্রে পুট অপশন কেনা যেতে পারে।
VPI-এর সুবিধা এবং অসুবিধা
সুবিধা:
- সহজবোধ্যতা: VPI গণনা করা এবং বোঝা সহজ।
- নির্ভরযোগ্যতা: এটি মূল্য এবং ভলিউমের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায়, এটি নির্ভরযোগ্য সংকেত দিতে পারে।
- বহুমুখীতা: VPI বিভিন্ন ধরনের আর্থিক বাজারে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সম্ভাব্য লাভজনক ট্রেড সনাক্তকরণে সহায়ক।
অসুবিধা:
- ভুল সংকেত: VPI মাঝে মাঝে ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে দুর্বল বাজার পরিস্থিতিতে।
- বিলম্বিত সংকেত: VPI সাধারণত মূল্যের পরিবর্তনের পরে সংকেত দেয়, তাই তাৎক্ষণিক ট্রেডিংয়ের জন্য এটি উপযুক্ত নাও হতে পারে।
- অন্যান্য নির্দেশকের অভাব: শুধুমাত্র VPI-এর উপর নির্ভর করে ট্রেডিং করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
VPI এবং অন্যান্য ভলিউম ভিত্তিক সূচক
VPI ছাড়াও আরও অনেক ভলিউম ভিত্তিক সূচক রয়েছে, যা ট্রেডারদের সাহায্য করতে পারে:
- অন ব্যালেন্স ভলিউম (OBV): এটি ভলিউম এবং মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের গতিবিধি নির্ণয় করে। অন ব্যালেন্স ভলিউম VPI-এর মতোই কাজ করে, তবে এটি আরও বেশি সংবেদনশীল।
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (A/D Line): এই সূচকটি লেনদেনের পরিমাণ এবং মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।
- চাইকিন মানি ফ্লো (CMF): এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রবাহের পরিমাণ পরিমাপ করে। চাইকিন মানি ফ্লো বাজারের বুলিশ বা বিয়ারিশ চাপ বুঝতে সাহায্য করে।
টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের গুরুত্ব
VPI একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুল, তবে এটি শুধুমাত্র একটি অংশ। সফল ট্রেডিংয়ের জন্য, অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করাও জরুরি। ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern), ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement), এবং সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল (Support and Resistance Level) ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। VPI ব্যবহার করে ট্রেড করার সময় কিছু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার টিপস অনুসরণ করা উচিত:
- স্টপ-লস অর্ডার (Stop-Loss Order) ব্যবহার করুন: আপনার সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ সীমিত করতে স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করুন।
- পজিশন সাইজিং (Position Sizing): আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজ নির্ধারণ করুন।
- ডাইভারসিফিকেশন (Diversification): আপনার পোর্টফোলিওকে বিভিন্ন অ্যাসেটের মধ্যে ছড়িয়ে দিন, যাতে কোনো একটি অ্যাসেটের ক্ষতির প্রভাব কম হয়।
- অতিরিক্ত ট্রেডিং পরিহার করুন: আবেগপ্রবণ হয়ে অতিরিক্ত ট্রেডিং করা থেকে বিরত থাকুন।
উপসংহার
ভলিউম প্রফিট ইনডেক্স (VPI) একটি কার্যকরী ট্রেডিং নির্দেশক, যা মূল্য এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়। বাইনারি অপশন ট্রেডিং সহ বিভিন্ন আর্থিক বাজারে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, VPI-এর সাথে অন্যান্য টেকনিক্যাল নির্দেশক এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করে ট্রেড করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে।
| বৈশিষ্ট্য | |
| সংজ্ঞা | |
| গণনা সূত্র | |
| VPI > ১০০ | |
| VPI < ১০০ | |
| VPI = ১০০ | |
| ব্যবহার | |
| সুবিধা | |
| অসুবিধা |
আরও জানতে:
- টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
- ভলিউম
- মূল্য
- ট্রেডিং
- বাইনারি অপশন
- মার্কেট ট্রেন্ড
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- মুভিং এভারেজ
- আরএসআই
- এমএসিডি
- অন ব্যালেন্স ভলিউম
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন
- চাইকিন মানি ফ্লো
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল
- বুলিশ ডাইভারজেন্স
- বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স
- মার্কেট কারেকশন
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
