Volume Profile (ملف حجم التداول)
ملف حجم التداول
مقدمة
ملف حجم التداول (Volume Profile) هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وفهم مناطق القيمة التي اهتم بها المتداولون في الماضي. على عكس الرسوم البيانية التقليدية التي تركز على السعر فقط، يركز ملف حجم التداول على *حجم* التداول عند كل مستوى سعر. وهذا يوفر رؤى قيمة حول سلوك السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. يعتبر هذا الأسلوب مفيدًا بشكل خاص في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة و الخيارات الثنائية.
كيف يعمل ملف حجم التداول؟
يعرض ملف حجم التداول توزيع حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة. بدلاً من عرض السعر بمرور الوقت، فإنه يعرض عدد العقود أو الوحدات المتداولة عند كل مستوى سعر. يتم تمثيل هذا عادةً على شكل رسم بياني أفقي، حيث يمثل المحور الأفقي السعر والمحور الرأسي حجم التداول.
المكونات الرئيسية لملف حجم التداول
- نقطة التحكم (Point of Control - POC): هي مستوى السعر الذي تم فيه تداول أكبر حجم من أي مستوى سعر آخر خلال الفترة المحددة. تعتبر نقطة التحكم منطقة قيمة رئيسية وغالبًا ما تعمل كجاذب للسعر.
- القيمة العالية (Value Area - VA): هي النطاق السعري الذي يمثل عادةً 70٪ من إجمالي حجم التداول. تعتبر القيمة العالية منطقة ذات أهمية كبيرة، حيث يميل السعر إلى العودة إليها.
- القيمة العالية السفلى (Value Area Low - VAL): هي الحد الأدنى لسعر القيمة العالية.
- القيمة العالية العليا (Value Area High - VAH): هي الحد الأقصى لسعر القيمة العالية.
- الذيل العلوي (Upper Tail): يمثل حجم التداول الذي حدث فوق القيمة العالية.
- الذيل السفلي (Lower Tail): يمثل حجم التداول الذي حدث تحت القيمة العالية.
أنواع ملفات حجم التداول
هناك عدة أنواع من ملفات حجم التداول، كل منها يقدم منظورًا مختلفًا:
- ملف حجم التداول التقليدي (Standard Volume Profile): يعرض توزيع حجم التداول للفترة الزمنية بأكملها.
- ملف حجم التداول المرئي (Visible Range Volume Profile): يعرض توزيع حجم التداول للنطاق السعري المرئي فقط. غالبًا ما يستخدم هذا النوع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة قصيرة الأجل.
- ملف حجم التداول الجلسي (Session Volume Profile): يعرض توزيع حجم التداول لكل جلسة تداول على حدة.
كيفية استخدام ملف حجم التداول في التداول
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: نقطة التحكم والقيمة العالية والحدود العلوية والسفلية يمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة.
- تحديد مناطق القيمة: القيمة العالية تحدد المناطق التي يعتبرها المتداولون ذات قيمة، مما قد يؤدي إلى ارتداد السعر أو استمراره.
- تأكيد الاتجاه: إذا كانت نقطة التحكم تتحرك في اتجاه الاتجاه العام، فهذا يؤكد الاتجاه.
- تحديد الاختراقات الكاذبة: يمكن أن يساعد ملف حجم التداول في تحديد الاختراقات الكاذبة من خلال إظهار ما إذا كان هناك حجم تداول كبير يدعم الاختراق.
- تداول الارتداد (Reversal): عندما يختبر السعر مناطق القيمة العالية، يمكن أن يكون ذلك فرصة للتداول في اتجاه الارتداد.
ملف حجم التداول و التحليل الفني الأخرى
يمكن دمج ملف حجم التداول مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتعزيز استراتيجيات التداول. على سبيل المثال:
- خطوط الاتجاه يمكن استخدامها لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها بواسطة ملف حجم التداول.
- مستويات فيبوناتشي يمكن استخدامها لتحديد الأهداف السعرية المحتملة بالاشتراك مع ملف حجم التداول.
- المتوسطات المتحركة يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه العام وتأكيد مستويات الدعم والمقاومة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن استخدامه لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر الماكد (MACD) يمكن استخدامه لتحديد تغيرات الزخم.
استراتيجيات التداول باستخدام ملف حجم التداول
- تداول نقطة التحكم: شراء عندما يختبر السعر نقطة التحكم خلال اتجاه صاعد، والبيع عندما يختبرها خلال اتجاه هابط.
- تداول القيمة العالية: شراء بالقرب من القيمة العالية السفلى والبيع بالقرب من القيمة العالية العليا.
- تداول الاختراقات: شراء عندما يختبر السعر القيمة العالية العليا بحجم تداول كبير، والبيع عندما يختبر القيمة العالية السفلى بحجم تداول كبير.
- استراتيجية العودة إلى المتوسط : البحث عن فرص للشراء عندما ينخفض السعر بشكل كبير عن القيمة العالية، والبيع عندما يرتفع السعر بشكل كبير فوق القيمة العالية.
- استراتيجية تتبع الاتجاه : استخدام ملف حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه واتخاذ قرارات التداول بناءً على ذلك.
التحذيرات والمخاطر
- ملف حجم التداول ليس أداة سحرية. يجب استخدامه بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة.
- يمكن أن تتغير مناطق القيمة بمرور الوقت.
- قد يكون تفسير ملف حجم التداول ذاتيًا.
الموارد الإضافية
- الشموع اليابانية
- أنماط الشموع
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- التداول النفسي
- تداول الخيارات
- تداول الفوركس
- التحليل الموجي
- نظرية فوضى
- استراتيجيات التداول
- تداول اليوم
- تداول المدى
- التحليل الفني المتقدم
- تحليل حجم التداول المتقدم
- التحليل الفني للعملات المشفرة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين