Supply and Demand Trading

1. تداول العرض والطلب: دليل شامل للمبتدئين في الخيارات الثنائية

المقدمة

تداول العرض والطلب (Supply and Demand Trading) هو استراتيجية تداول قوية تعتمد على فهم المناطق التي يظهر فيها اهتمام كبير من المشترين (الطلب) أو البائعين (العرض) في الأسواق المالية. هذه المناطق تمثل نقاط انعكاس محتملة للأسعار، ويمكن للمتداولين استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج في صفقات الخيارات الثنائية. يعتبر هذا الأسلوب أساسياً في التحليل الفني، ويتطلب الصبر والممارسة لتطبيقه بنجاح. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع أمثلة عملية ونصائح لتجنب الأخطاء الشائعة.

فهم أساسيات العرض والطلب

قبل الغوص في تفاصيل تداول العرض والطلب، من المهم فهم المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية:

**العرض (Supply):** يمثل المناطق التي يميل فيها البائعون إلى دخول السوق. هذه المناطق عادة ما تتشكل بعد ارتفاع كبير في السعر، حيث يبدأ المستثمرون الذين اشتروا في مستويات أدنى في تحقيق الأرباح أو تقليل الخسائر عن طريق البيع. يؤدي هذا البيع إلى زيادة المعروض من الأصول، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر.
**الطلب (Demand):** يمثل المناطق التي يميل فيها المشترون إلى دخول السوق. هذه المناطق عادة ما تتشكل بعد انخفاض كبير في السعر، حيث يبدأ المستثمرون الذين باعوا في مستويات أعلى في إعادة شراء الأصول أو الدخول في صفقات شراء جديدة. يؤدي هذا الشراء إلى زيادة الطلب على الأصول، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر.
**مناطق العرض والطلب:** ليست مجرد نقاط سعرية محددة، بل هي مناطق تمتد على نطاق سعري معين. تحديد حجم هذه المناطق بدقة هو جزء أساسي من هذه الاستراتيجية.
**قانون العرض والطلب:** ينص هذا القانون على أن السعر يرتفع عندما يفوق الطلب العرض، وينخفض عندما يفوق العرض الطلب.

تحديد مناطق العرض والطلب

هناك عدة طرق لتحديد مناطق العرض والطلب على الرسوم البيانية. إحدى الطرق الشائعة هي البحث عن:

**الشموع الارتدادية (Reversal Candles):** الشموع التي تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه، مثل شمعة الدوجي (Doji) أو شمعة المطرقة (Hammer) أو الشمعة المعلقة (Hanging Man). هذه الشموع غالباً ما تتشكل عند مناطق العرض أو الطلب.
**الفجوات السعرية (Price Gaps):** الفجوات السعرية التي تحدث بعد ارتفاع أو انخفاض كبير في السعر يمكن أن تشير إلى مناطق قوية من العرض أو الطلب.
**الشموع الكبيرة (Large Candles):** الشموع ذات الجسم الكبير والتي تشير إلى ضغط بيعي أو شرائي قوي.
**الارتداد من مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance):** مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تعمل كمناطق عرض أو طلب بناءً على سلوك السعر حولها.

أمثلة على مناطق العرض والطلب
الوصف \|	تتشكل بعد ارتفاع كبير في السعر، حيث يبدأ البائعون في الدخول. تتميز بظهور شموع ارتدادية أو فجوات سعرية هبوطية. \|	تتشكل بعد انخفاض كبير في السعر، حيث يبدأ المشترون في الدخول. تتميز بظهور شموع ارتدادية أو فجوات سعرية صعودية. \|	تتميز بحجم تداول مرتفع وشموع ارتدادية واضحة. \|	تتميز بحجم تداول مرتفع وشموع ارتدادية واضحة. \|

استراتيجيات تداول العرض والطلب في الخيارات الثنائية

بمجرد تحديد مناطق العرض والطلب، يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج في صفقات الخيارات الثنائية. إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة:

**شراء عند منطقة الطلب:** إذا كان السعر ينخفض ويصل إلى منطقة طلب قوية، يمكن للمتداولين شراء خيار "Call" (صعودي) مع توقع ارتفاع السعر.
**بيع عند منطقة العرض:** إذا كان السعر يرتفع ويصل إلى منطقة عرض قوية، يمكن للمتداولين شراء خيار "Put" (هبوطي) مع توقع انخفاض السعر.
**تأكيد الدخول:** من المهم تأكيد دخول الصفقة من خلال انتظار إشارات إضافية، مثل كسر خط الاتجاه الصاعد عند منطقة الطلب أو كسر خط الاتجاه الهابط عند منطقة العرض.
**وقف الخسارة (Stop Loss):** يجب دائماً استخدام وقف الخسارة لحماية رأس المال. يمكن وضع وقف الخسارة أسفل منطقة الطلب أو فوق منطقة العرض.
**جني الأرباح (Take Profit):** يمكن وضع جني الأرباح عند منطقة العرض التالية (في حالة شراء) أو منطقة الطلب التالية (في حالة بيع).

مثال عملي لتداول العرض والطلب

لنفترض أنك تتداول على زوج العملات EUR/USD. لاحظت أن السعر قد انخفض بشكل كبير وتوقف عند مستوى 1.0800، حيث ظهرت شموع ارتدادية قوية وحجم تداول مرتفع. هذا يشير إلى أن مستوى 1.0800 قد يكون منطقة طلب قوية.

**التحليل:** السعر وصل إلى منطقة طلب محتملة.
**الصفقة:** شراء خيار "Call" (صعودي) عند مستوى 1.0800.
**وقف الخسارة:** وضع وقف الخسارة عند مستوى 1.0750 (أسفل منطقة الطلب).
**جني الأرباح:** وضع جني الأرباح عند مستوى 1.0900 (منطقة العرض التالية).

نصائح لتداول العرض والطلب بنجاح

**الصبر:** تداول العرض والطلب يتطلب الصبر. لا تتسرع في الدخول في الصفقات.
**الدقة:** تحديد مناطق العرض والطلب بدقة هو أمر بالغ الأهمية.
**التحقق:** تحقق من المناطق التي تحددها باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD).
**إدارة المخاطر:** استخدم وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال.
**التدريب:** تدرب على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
**الجمع بين الاستراتيجيات:** لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط. قم بدمج تداول العرض والطلب مع استراتيجيات أخرى، مثل تداول الاختراق (Breakout Trading) أو تداول الاتجاه (Trend Trading).
**تحليل حجم التداول:** حجم التداول يلعب دوراً هاماً في تأكيد قوة مناطق العرض والطلب.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

**الدخول في الصفقات مبكراً جداً:** انتظر تأكيد دخول الصفقة قبل الدخول.
**تجاهل وقف الخسارة:** وقف الخسارة هو أداة حيوية لحماية رأس المال.
**التداول العاطفي:** اتخذ قرارات تداول منطقية بناءً على التحليل الفني، وليس بناءً على العواطف.
**تداول جميع المناطق:** ليس كل منطقة عرض أو طلب ستنجح. اختر المناطق القوية فقط.
**عدم تحليل السوق بشكل كامل:** قم بتحليل السوق بشكل كامل قبل الدخول في أي صفقة.

العلاقة بين تداول العرض والطلب واستراتيجيات التداول الأخرى

تداول العرض والطلب يمكن دمجه مع العديد من استراتيجيات التداول الأخرى لتعزيز الأداء. على سبيل المثال:

**تداول مع الاتجاه (Trend Trading):** ابحث عن مناطق العرض والطلب في اتجاه الترند السائد.
**تداول الاختراق (Breakout Trading):** ابحث عن اختراقات قوية لمناطق العرض والطلب.
**تداول الأنماط (Pattern Trading):** ابحث عن أنماط فنية مثل الرأس والكتفين (Head and Shoulders) أو القمم والقيعان المزدوجة (Double Tops and Bottoms) بالقرب من مناطق العرض والطلب.
**تحليل فيبوناتشي (Fibonacci Analysis):** استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق العرض والطلب المحتملة.
**تحليل الموجات (Elliott Wave Analysis):** ابحث عن مناطق العرض والطلب في نهاية الموجات.

موارد إضافية

الخلاصة

تداول العرض والطلب هو استراتيجية قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج في صفقات الخيارات الثنائية. يتطلب هذا الأسلوب الصبر والممارسة والدقة. من خلال فهم أساسيات العرض والطلب وتطبيق الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في الأسواق المالية. تذكر دائماً إدارة المخاطر والتداول بعقلانية.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين