Help:Automation

Help:Automation

الأتمتة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي استخدام برامج أو روبوتات (تُعرف أيضًا باسم "bots") لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من القواعد أو الشروط. هذه القواعد يمكن أن تعتمد على التحليل الفني، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، أو مجموعة من هذه العوامل. تهدف الأتمتة إلى إزالة العواطف من عملية التداول، وتحسين الكفاءة، والاستفادة من الفرص التي قد لا يلاحظها المتداول البشري.

لماذا تستخدم الأتمتة؟

هناك العديد من الأسباب التي تدفع المتداولين إلى استخدام الأتمتة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

• التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: الأسواق الرقمية تعمل على مدار الساعة، والأتمتة تسمح لك بالاستفادة من الفرص حتى أثناء نومك أو انشغالك.
• سرعة التنفيذ: الروبوتات يمكنها تنفيذ الصفقات بشكل أسرع بكثير من المتداول البشري، مما يضمن الحصول على أفضل الأسعار المتاحة.
• إزالة العواطف: التداول العاطفي يمكن أن يؤدي إلى قرارات سيئة. الأتمتة تزيل هذا العامل من المعادلة.
• اختبار الاستراتيجيات: يمكنك اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام بيانات تاريخية (Backtesting) قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.
• تنويع الاستراتيجيات: يمكنك تشغيل العديد من الاستراتيجيات المختلفة في وقت واحد، مما يزيد من فرص الربح ويقلل من المخاطر.

كيف تعمل الأتمتة؟

بشكل عام، تعمل الأتمتة من خلال الخطوات التالية:

1. تحديد الاستراتيجية: تحديد مجموعة القواعد والشروط التي ستعتمد عليها الروبوت لاتخاذ قرارات التداول. هذا قد يشمل مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد، و بولينجر باندز. 2. اختيار منصة التداول: اختيار منصة تداول تدعم واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح للروبوت بالوصول إلى بيانات السوق وتنفيذ الصفقات. منصات شهيرة تشمل Binance، Bybit، و Kraken. 3. كتابة الكود أو استخدام روبوت جاهز: يمكنك كتابة الكود الخاص بك باستخدام لغات البرمجة مثل Python أو استخدام روبوت جاهز تم تطويره من قبل شخص آخر. هناك العديد من منصات الأتمتة التي تقدم روبوتات جاهزة للاستخدام. 4. الاختبار والتحسين: اختبار الروبوت باستخدام بيانات تاريخية (Backtesting) وبيانات حية (Paper Trading) لتقييم أدائه وتحسينه. 5. النشر والمراقبة: نشر الروبوت على حساب التداول الحقيقي ومراقبته عن كثب للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

أنواع استراتيجيات الأتمتة

هناك العديد من استراتيجيات الأتمتة المتاحة، بعضها أكثر تعقيدًا من البعض الآخر. إليك بعض الأمثلة:

• تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق والدخول في صفقات تتماشى مع هذا الاتجاه. استراتيجيات مثل كسر النطاق و تداول العودة إلى المتوسط تندرج تحت هذه الفئة.
• تداول الاختراق: الدخول في صفقات عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
• المراجحة الإحصائية: الاستفادة من الاختلافات في الأسعار لنفس الأصل في بورصات مختلفة.
• تداول الزوج: الاستفادة من العلاقة بين أصلين مرتبطين.
• تداول التحكيم : الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.

استراتيجيات إضافية

• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Donchian Channels
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Elliot Wave
• استراتيجية Harmonic Patterns
• استراتيجية MACD Crossover
• استراتيجية RSI Divergence
• استراتيجية Moving Average Crossover
• استراتيجية Bollinger Bands Squeeze
• استراتيجية Head and Shoulders
• استراتيجية Double Top/Bottom
• استراتيجية Triple Top/Bottom
• استراتيجية Cup and Handle

التحليل الفني المستخدم في الأتمتة

• الشموع اليابانية
• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• أنماط الرسوم البيانية
• مؤشر حجم التداول
• مؤشر التراكم والتوزيع
• مؤشر تشايكين

المخاطر المرتبطة بالأتمتة

على الرغم من فوائدها، فإن الأتمتة تحمل أيضًا بعض المخاطر:

• الأخطاء البرمجية: يمكن أن تحتوي الروبوتات على أخطاء برمجية تؤدي إلى خسائر مالية.
• أخطاء الاتصال: يمكن أن تنقطع الاتصال بين الروبوت ومنصة التداول، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ الصفقات أو تنفيذها بأسعار خاطئة.
• تقلبات السوق: يمكن أن تتسبب تقلبات السوق الشديدة في أن تفشل الاستراتيجيات المبرمجة في تحقيق النتائج المرجوة.
• الأمن السيبراني: قد يكون حساب التداول الخاص بك عرضة للاختراق إذا لم يتم تأمينه بشكل صحيح.

نصائح للأتمتة الآمنة والفعالة

• ابدأ صغيرًا: ابدأ باستراتيجية بسيطة واستثمر مبلغًا صغيرًا من المال.
• اختبر بشكل مكثف: اختبر الروبوت الخاص بك بشكل مكثف قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.
• راقب الروبوت باستمرار: راقب أداء الروبوت الخاص بك عن كثب وقم بإجراء التعديلات اللازمة.
• استخدم إدارة المخاطر: حدد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال الخاص بك.
• حافظ على أمان حسابك: استخدم كلمات مرور قوية وقم بتمكين المصادقة الثنائية.
• فهم الرافعة المالية و الهامش : فهم هذه المفاهيم ضروري لإدارة المخاطر.
• تعلم عن رسوم التداول : ضع في اعتبارك رسوم التداول عند تقييم ربحية استراتيجيتك.
• فهم السيولة : تأكد من أن السوق يتمتع بالسيولة الكافية لتنفيذ صفقاتك بسلاسة.
• دراسة أنواع الأوامر : فهم أنواع الأوامر المختلفة (مثل أوامر السوق، أوامر الحد، أوامر وقف الخسارة) أمر بالغ الأهمية.

الخلاصة

الأتمتة يمكن أن تكون أداة قوية للمتداولين في العملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم أن تفهم المخاطر المرتبطة بها وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية رأس المال الخاص بك. من خلال التخطيط الدقيق والاختبار الدقيق والمراقبة المستمرة، يمكنك الاستفادة من فوائد الأتمتة لتحسين أداء التداول الخاص بك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين