Futures

العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

العقود الآجلة للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي (مثل بيتكوين أو إيثريوم) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس شراء العملة المشفرة مباشرة، لا تتطلب العقود الآجلة امتلاك الأصل الأساسي. بدلاً من ذلك، أنت تتداول عقدًا يمثل هذا الأصل. هذا يفتح الباب أمام فرص تداول متنوعة، بما في ذلك المضاربة والتحوط.

ما هي العقود الآجلة؟

ببساطة، العقد الآجل هو اتفاق بين طرفين لتداول أصل ما في تاريخ لاحق. يحدد العقد السعر (سعر التسليم) والكمية وتاريخ التسليم. يعتبر العقد الآجل أداة مالية مشتقة، بمعنى أن قيمته مستمدة من قيمة الأصل الأساسي. في عالم العملات المشفرة، أصبحت العقود الآجلة شائعة بشكل متزايد بسبب تقلبات الأسعار العالية وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة.

كيف تعمل العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

عقد قياسي: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من العقود الآجلة. يتم تداوله في بورصات منظمة وله حجم عقد محدد مسبقًا.
عقد دائم: (Perpetual Contracts) لا يمتلك تاريخ انتهاء صلاحية محددًا. بدلاً من ذلك، يستخدم آلية "تمويل" لضمان بقاء سعر العقد قريبًا من سعر السوق الفوري.
هامش الرهن: (Margin) للبدء في تداول العقود الآجلة، تحتاج إلى إيداع "هامش" (margin) في حسابك. هذا الهامش هو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد الذي تتداوله. تسمح الرافعة المالية (Leverage) بتداول مبالغ أكبر من رأس المال المتاح لديك، مما يزيد من الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة على حد سواء.
سعر التسليم: هو السعر الذي تم الاتفاق عليه في العقد لشراء أو بيع الأصل الأساسي.
تاريخ التسليم: هو التاريخ المحدد الذي يجب فيه تسليم الأصل الأساسي.

المصطلحات الأساسية في تداول العقود الآجلة

المركز الطويل (Long): توقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
المركز القصير (Short): توقع انخفاض سعر الأصل الأساسي.
الرافعة المالية (Leverage): تتيح لك التحكم في كمية أكبر من الأصل الأساسي برأس مال أقل. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تعني أنك تتحكم في 10 أضعاف المبلغ الذي أودعته كهامش.
التصفية (Liquidation): إذا تحرك السعر ضد مركزك بشكل كبير، فقد يتم تصفية مركزك تلقائيًا من قبل البورصة لتجنب الخسائر الكبيرة.
التمويل (Funding): (في العقود الدائمة) آلية لتبادل المدفوعات الدورية بين المشترين والبائعين بناءً على الفرق بين سعر العقد وسعر السوق الفوري.
الفارق السعري (Spread): الفرق بين سعر الشراء (Bid) وسعر البيع (Ask).

المخاطر والمكافآت

المخاطر

التقلبات العالية: سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، مما يعني أن الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل غير متوقع.
الرافعة المالية: على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من الخسائر.
تصفية المركز: خطر فقدان كامل الهامش الخاص بك إذا تحرك السعر ضدك.
مخاطر البورصة: هناك دائمًا خطر حدوث اختراق أو تعطل في البورصة.

المكافآت

إمكانية تحقيق أرباح كبيرة: يمكن أن توفر العقود الآجلة إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التحوط: يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد مخاطر انخفاض أسعار العملات المشفرة التي تمتلكها.
التداول على مدار الساعة: تتوفر العقود الآجلة للتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في العقود الآجلة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

تتبع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. التداول المتأرجح
المضاربة (Scalping): إجراء العديد من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة. المضاربة
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. المراجحة
تداول الاختراق (Breakout Trading): الدخول في صفقات عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. تداول الاختراق
التداول العكسي (Reversal Trading): محاولة تحديد نقاط انعكاس الاتجاه. التداول العكسي

التحليل الفني والأساسي

التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. التحليل الفني، مؤشرات التداول، أنماط الرسوم البيانية، خطوط الدعم والمقاومة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، الماكد (MACD)، المتوسطات المتحركة، بولينجر باندز
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل الأساسي. التحليل الأساسي، أخبار العملات المشفرة، العرض والطلب، سلسلة الكتل (Blockchain)

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند تداول العقود الآجلة. تشمل بعض استراتيجيات إدارة المخاطر:

أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): أوامر لبيع الأصل تلقائيًا إذا انخفض سعره إلى مستوى معين. أوامر وقف الخسارة
تحديد حجم المركز (Position Sizing): تحديد المبلغ المناسب من رأس المال الذي يجب تخصيصه لكل صفقة. تحديد حجم المركز
تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): توزيع استثماراتك عبر أصول مختلفة لتقليل المخاطر. تنويع المحفظة
استخدام الرافعة المالية بحذر: استخدام الرافعة المالية بشكل معتدل لتجنب الخسائر الكبيرة. الرافعة المالية
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): فهم حجم التداول يمكن أن يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تحليل حجم التداول، حجم التداول، مؤشر حجم التداول

بورصات العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك العديد من بورصات العقود الآجلة للعملات المشفرة المتاحة. بعض البورصات الشائعة تشمل:

الخلاصة

العقود الآجلة للعملات المشفرة هي أدوات مالية قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للمتداولين. ومع ذلك، فهي تأتي أيضًا مع مخاطر كبيرة. من المهم فهم كيفية عمل العقود الآجلة والمخاطر المرتبطة بها قبل البدء في التداول. تذكر دائمًا ممارسة إدارة المخاطر بشكل فعال واستخدام استراتيجية تداول مناسبة.

استراتيجية الشبكة استراتيجية مارتينجال استراتيجية المتوسط المتحرك استراتيجية كسر النطاق استراتيجية التداول بناءً على الأخبار

تحليل الشموع اليابانية مؤشر ستوكاستيك مؤشر ADX مؤشر فيبوناتشي مؤشر البارابوليك سار

مقارنة بين العقود الآجلة القياسية والعقود الدائمة
العقود الآجلة القياسية \| العقود الدائمة
محدد \| لا يوجد	مطلوب \| لا يوجد	غير مطلوب \| مطلوب (للحفاظ على السعر)	أقل \| أعلى

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

العقود الآجلة القياسية \| العقود الدائمة
محدد \| لا يوجد	مطلوب \| لا يوجد	غير مطلوب \| مطلوب (للحفاظ على السعر)	أقل \| أعلى