Drawdown

1. السحب: دليل شامل للمبتدئين في الخيارات الثنائية

السحب (Drawdown) هو مصطلح أساسي في عالم التداول، وخاصة في سياق الخيارات الثنائية وإدارة المخاطر. فهم هذا المفهوم ضروري لكل متداول، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا، لأنه يساعد على تقييم الأداء، وتحديد المخاطر، وتحسين الاستراتيجيات. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل للسحب، مع التركيز على أهميته في سياق الخيارات الثنائية، وكيفية حسابه، وكيفية إدارته وتقليله.

ما هو السحب؟

ببساطة، السحب هو أكبر انخفاض في رأس المال من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة خلال فترة زمنية محددة. لا يتعلق الأمر بالخسائر المتراكمة، بل بالانخفاض الأقصى من الذروة. يمكن أن يحدث السحب بسبب سلسلة من الصفقات الخاسرة، أو بسبب تقلبات السوق، أو بسبب مزيج من الاثنين معًا.

تصور أن لديك حساب تداول بقيمة 10,000 دولار. إذا ارتفع حسابك إلى 12,000 دولار، ثم انخفض إلى 9,000 دولار، فإن السحب الخاص بك هو 3,000 دولار (أو 25٪). لا يهم إذا تعافى حسابك لاحقًا ووصل إلى 15,000 دولار؛ السحب لا يزال 3,000 دولار، لأنه يمثل أكبر انخفاض من الذروة.

أهمية السحب في الخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، حيث تكون المخاطر عالية نسبيًا، يصبح فهم السحب أمرًا بالغ الأهمية. إليك بعض الأسباب:

**تقييم الأداء:** يساعد السحب على تقييم الأداء الحقيقي لاستراتيجية التداول. قد تبدو استراتيجية ذات عائد إجمالي مرتفع جيدة، ولكن إذا كانت تعاني من سحوبات كبيرة، فقد لا تكون مناسبة لك.
**تحديد المخاطر:** يكشف السحب عن مدى المخاطرة التي تنطوي عليها استراتيجيتك. السحوبات الكبيرة تشير إلى أن استراتيجيتك أكثر عرضة للخسائر الكبيرة.
**إدارة رأس المال:** يساعد السحب على تحديد مقدار رأس المال الذي يجب تخصيصه لاستراتيجية معينة. إذا كانت استراتيجية ما تعاني من سحوبات كبيرة، فقد تحتاج إلى تخصيص رأس مال أقل لها.
**التحكم العاطفي:** فهم السحب يمكن أن يساعد المتداولين على التحكم في مشاعرهم أثناء فترات الخسارة. معرفة أن السحب جزء طبيعي من التداول يمكن أن يمنع اتخاذ قرارات متهورة.

كيفية حساب السحب

هناك طريقتان رئيسيتان لحساب السحب:

**السحب المطلق:** هو ببساطة أكبر انخفاض في قيمة الحساب بالدولار (أو العملة التي تستخدمها). في المثال السابق، كان السحب المطلق هو 3,000 دولار.
**السحب النسبي (كنسبة مئوية):** هو أكبر انخفاض في قيمة الحساب كنسبة مئوية من أعلى قيمة تم تحقيقها. في المثال السابق، كان السحب النسبي هو 25٪ (3,000 دولار / 12,000 دولار * 100٪).

لحساب السحب بدقة، يمكنك استخدام جدول بيانات أو برنامج تداول يوفر هذه الميزة. إليك مثال بسيط لكيفية حساب السحب النسبي باستخدام جدول بيانات:

حساب السحب النسبي
قيمة الحساب \| أعلى قيمة سابقة \| السحب النسبي (%) \|
10,000 \| 10,000 \| 0% \|
12,000 \| 10,000 \| 0% \|
11,000 \| 12,000 \| 8.33% \|
9,000 \| 12,000 \| 25% \|
15,000 \| 12,000 \| 0% \|

في هذا المثال، السحب النسبي الأقصى هو 25٪.

أنواع السحب

يمكن تصنيف السحب إلى عدة أنواع، بناءً على مدته وشدته:

**السحب الطفيف:** عادة ما يكون أقل من 10٪، وغالبًا ما يكون نتيجة لتقلبات السوق الطبيعية.
**السحب المتوسط:** يتراوح بين 10٪ و 20٪، وقد يتطلب بعض التعديلات على استراتيجية التداول.
**السحب الكبير:** أكثر من 20٪، ويتطلب تحليلًا دقيقًا للاستراتيجية وإدارة المخاطر.
**السحب المديد:** سحب كبير يستمر لفترة طويلة من الزمن. قد يشير إلى مشكلة خطيرة في الاستراتيجية أو في ظروف السوق.

إدارة السحب وتقليله

إدارة السحب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على رأس المال وتحقيق النجاح على المدى الطويل في تداول الخيارات الثنائية. إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها:

**حجم الصفقة:** تقليل حجم الصفقة هو أبسط طريقة لتقليل السحب. كلما قل حجم الصفقة، قل تأثير الصفقة الخاسرة على حسابك. استخدم قاعدة 1-2٪، والتي تنص على عدم المخاطرة بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
**تنويع الاستراتيجيات:** لا تعتمد على استراتيجية تداول واحدة فقط. تنويع استراتيجياتك يمكن أن يساعد على تقليل السحب. إذا كانت إحدى الاستراتيجيات تعاني من سحب، فقد تعوض استراتيجية أخرى الخسائر.
**استخدام أوامر وقف الخسارة:** على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تدعم أوامر وقف الخسارة التقليدية، يمكنك محاكاة تأثيرها من خلال إدارة حجم الصفقة بعناية وتجنب الدخول في صفقات جديدة عندما يكون حسابك في حالة سحب.
**التحكم العاطفي:** تجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على الخوف أو الجشع. التزم بخطتك التجارية ولا تحاول تعويض الخسائر بسرعة.
**التحليل المستمر:** قم بتحليل أدائك بانتظام لتحديد نقاط الضعف في استراتيجيتك. قم بإجراء التعديلات اللازمة لتحسين أدائك وتقليل السحب.
**إدارة رأس المال:** تأكد من أن لديك رأس مال كافٍ لتحمل السحوبات. لا تتداول برأس مال لا يمكنك تحمل خسارته.
**الاستفادة من التحليل الفني و تحليل حجم التداول:** استخدام هذه الأدوات يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية، وبالتالي تقليل الخسائر المحتملة.
**تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المتقدمة:** مثل استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد المواتية (على سبيل المثال، 1:2 أو أعلى).

العلاقة بين السحب و نسبة شارب

نسبة شارب هي مقياس للعائد المعدل حسب المخاطر. تأخذ نسبة شارب في الاعتبار العائد الزائد للاستثمار (العائد الفعلي ناقص معدل العائد الخالي من المخاطر) وتقسمه على الانحراف المعياري للعائد. السحب هو أحد العوامل التي تؤثر على الانحراف المعياري، وبالتالي يؤثر على نسبة شارب. بشكل عام، كلما زاد السحب، انخفضت نسبة شارب.

استراتيجيات تداول ذات سحب منخفض

هناك بعض استراتيجيات التداول التي تميل إلى أن يكون لها سحب منخفض نسبيًا:

**استراتيجية مارتينجال المعدلة:** على الرغم من أن استراتيجية مارتينجال التقليدية تنطوي على مخاطر عالية جدًا، إلا أن النسخ المعدلة التي تحد من حجم المضاعفة يمكن أن تقلل من السحب.
**استراتيجية المتوسط المتحرك:** استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات يمكن أن يساعد على تجنب الصفقات الخاطئة وتقليل السحب.
**استراتيجية الاختراق:** تعتمد على تحديد نقاط الاختراق الرئيسية للدخول في الصفقات.
**استراتيجيات التداول القائمة على المؤشرات الفنية:** مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر MACD.

أمثلة على سحوبات كبيرة في سوق الخيارات الثنائية

يمكن أن تحدث سحوبات كبيرة في سوق الخيارات الثنائية بسبب عدة عوامل، مثل:

**الأخبار الاقتصادية المفاجئة:** يمكن أن تؤدي الأخبار الاقتصادية غير المتوقعة إلى تقلبات كبيرة في السوق، مما يؤدي إلى سحوبات كبيرة.
**الأحداث الجيوسياسية:** يمكن أن تؤدي الأحداث الجيوسياسية مثل الحروب أو الانتخابات إلى تقلبات في السوق.
**التلاعب بالسوق:** في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التلاعب بالسوق إلى سحوبات كبيرة.
**الأخطاء في التداول:** يمكن أن تؤدي الأخطاء في التداول، مثل الدخول في صفقات خاطئة أو استخدام حجم صفقة كبير جدًا، إلى سحوبات كبيرة.

أدوات وتقنيات إضافية لإدارة السحب

**تتبع السحب:** استخدم جدول بيانات أو برنامج تداول لتتبع السحب بانتظام.
**تحديد مستوى السحب المقبول:** حدد مستوى السحب الذي أنت مرتاح له. إذا تجاوز السحب هذا المستوى، ففكر في تعديل استراتيجيتك.
**استخدام التحليل الأساسي بالتوازي مع التحليل الفني:** فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على السوق يمكن أن يساعد في توقع التقلبات وتقليل السحب.
**التعلم من الأخطاء:** قم بتحليل الصفقات الخاسرة لتحديد الأسباب التي أدت إلى الخسارة. تعلم من أخطائك لتجنب تكرارها في المستقبل.
**الاستفادة من التعليم المستمر في مجال التداول:** ابق على اطلاع بأحدث الاستراتيجيات والتقنيات.
**فهم علم نفس التداول:** التحكم في العواطف واتخاذ قرارات عقلانية أمر بالغ الأهمية لإدارة السحب.
**استخدام استراتيجيات التحوط:** للحد من المخاطر.
**دراسة أنماط الشموع اليابانية:** لتحسين نقاط الدخول والخروج.
**استخدام مستويات الدعم والمقاومة:** لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
**التعمق في نظرية الاحتمالات في التداول:** لفهم المخاطر بشكل أفضل.
**استكشاف استراتيجيات التداول الخوارزمي:** لأتمتة التداول وتقليل العواطف.
**النظر في تداول النطاق:** استراتيجية قد تكون أقل عرضة للسحوبات الكبيرة.
**فهم تأثير الأخبار:** وكيف يمكن أن يؤثر على الأسواق.
**دراسة التحليل الموجي:** لتحليل دورات السوق.
**الاستفادة من أدوات إدارة المخاطر المتاحة في منصات التداول.**
**استخدام استراتيجيات التداول المتأرجح:** قد توفر فرصًا أفضل لإدارة السحب.
**التركيز على التداول طويل الأجل:** يمكن أن يساعد في تقليل تأثير التقلبات قصيرة الأجل.
**الاستفادة من التحليل بين الأسواق:** لمقارنة الأسواق المختلفة وتحديد الفرص.
**دراسة مؤشر ستوكاستيك:** لتحديد نقاط التشبع الشرائي والبيعي.
**التعرف على استراتيجية الاختراق الكاذب:** لتجنب الوقوع في فخاخ السوق.
**استكشاف استراتيجية العودة إلى المتوسط:** للاستفادة من تقلبات الأسعار.

الخلاصة

السحب هو مفهوم أساسي في إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية. فهم كيفية حساب السحب وإدارته يمكن أن يساعدك على حماية رأس مالك وتحقيق النجاح على المدى الطويل. تذكر أن السحب جزء طبيعي من التداول، ولكن من خلال تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، يمكنك تقليله والتحكم فيه.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين