Divergence Trading
التداول بناءً على التباعد (Divergence Trading) في عقود العملات المشفرة المستقبلية
التداول بناءً على التباعد هو استراتيجية متقدمة في التحليل الفني تستخدم لتحديد نقاط انعكاس محتملة في سوق العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على ملاحظة الاختلاف بين حركة سعر الأصل (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم) وبين حركة المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مذبذب ستوكاستيك. تعتبر هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث تتيح للمتداولين الاستفادة من تقلبات الأسعار الكبيرة.
ما هو التباعد؟
التباعد يحدث عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه واحد، بينما يتحرك المؤشر الفني في اتجاه معاكس. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:
- التباعد الإيجابي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى قاع جديد، بينما يشكل المؤشر الفني قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن قوة الدفع السلبية تضعف، وقد يكون هناك انعكاس صاعد قادم.
- التباعد السلبي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى قمة جديدة، بينما يشكل المؤشر الفني قمة أقل. هذا يشير إلى أن قوة الدفع الصاعدة تضعف، وقد يكون هناك انعكاس هابط قادم.
كيف يعمل التداول بناءً على التباعد في العقود المستقبلية؟
عند تحديد التباعد، ينتظر المتداول تأكيدًا على الانعكاس المحتمل قبل الدخول في صفقة. يمكن أن يكون هذا التأكيد على شكل:
1. كسر خط الاتجاه (Trendline Break): إذا كان السعر في اتجاه صاعد، فإن كسر خط الاتجاه الصاعد يمكن أن يؤكد التباعد السلبي. والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهابط. 2. أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): بعض أنماط الشموع، مثل نماذج الانعكاس (مثل شمعة الدوجي أو شمعة المطرقة) يمكن أن تؤكد التباعد. 3. تشكيلات الرسوم البيانية (Chart Patterns): تشكيلات مثل الرأس والكتفين أو الرأس والكتفين المقلوب يمكن أن توفر تأكيدًا إضافيًا.
بعد التأكيد، يمكن للمتداول الدخول في صفقة:
- التباعد الإيجابي: شراء عقد مستقبلي للعملة المشفرة.
- التباعد السلبي: بيع عقد مستقبلي للعملة المشفرة.
أمثلة على المؤشرات الفنية المستخدمة في التداول بناءً على التباعد
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يعتبر من أكثر المؤشرات شيوعًا المستخدمة في تحديد التباعد. مؤشر القوة النسبية يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار.
- مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره على مدى فترة زمنية محددة. مذبذب ستوكاستيك يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- متوسط التقارب والتباعد المتحرك (MACD): يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. MACD يمكن أن يساعد في تحديد التباعد في قوة الاتجاه.
- مؤشر السلع التبادلية (Commodity Channel Index - CCI): يقيس الانحرافات في سعر الأصل عن متوسطه الإحصائي.
إدارة المخاطر في التداول بناءً على التباعد
مثل أي استراتيجية تداول، من الضروري إدارة المخاطر بشكل فعال. بعض النصائح:
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): ضع أمر وقف خسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة انعكاس السعر بشكل غير متوقع.
- حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة (عادةً ما بين 1-2%).
- التحليل الشامل (Comprehensive Analysis): لا تعتمد فقط على التباعد. استخدم التحليل الأساسي وتحليل حجم التداول لتقييم الصورة الكاملة للسوق.
- الربحية المتوقعة (Profit Target): حدد هدفًا واقعيًا للربح قبل الدخول في الصفقة.
جدول يلخص أنواع التباعد
| **النوع** | **وصف** | **إشارة** | التباعد الإيجابي (Bullish) | سعر الأصل يشكل قاعًا جديدًا، والمؤشر الفني يشكل قاعًا أعلى. | انعكاس صاعد محتمل | التباعد السلبي (Bearish) | سعر الأصل يشكل قمة جديدة، والمؤشر الفني يشكل قمة أقل. | انعكاس هابط محتمل | التباعد الخفي الإيجابي (Hidden Bullish) | سعر الأصل يشكل قاعًا أعلى، والمؤشر الفني يشكل قاعًا أقل. | استمرار الاتجاه الصاعد | التباعد الخفي السلبي (Hidden Bearish) | سعر الأصل يشكل قمة أقل، والمؤشر الفني يشكل قمة أعلى. | استمرار الاتجاه الهابط |
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاختراقات
- تداول المدى السعري
- تداول الاتجاه
- تداول الأنماط السلوكية
- تداول الأخبار
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول السكالبينج
- تداول الديو
- تداول السوينج
- تداول المتوسطات المتحركة
- تداول فيبوناتشي
- تداول إيليا وت ويفت
- تداول نقطة البيفوت
- تداول أنماط الشموع اليابانية
- تداول حجم التداول
التحليل الفني الإضافي
الخلاصة
التداول بناءً على التباعد هو استراتيجية قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد نقاط انعكاس محتملة في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة، ويجب دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. فهم مفاهيم التداول الأساسية وإدارة رأس المال أمر بالغ الأهمية للنجاح في تداول العقود المستقبلية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
