CME
CME: دليل المبتدئين لعقود العملات المشفرة المستقبلية
مقدمة
بورصة شيكاغو التجارية (CME) هي واحدة من أكبر بورصات المشتقات المالية في العالم. في السنوات الأخيرة، وسعت CME نطاق خدماتها لتشمل العملات المشفرة، مما يوفر للمتداولين أدوات مالية منظمة لتداول هذه الأصول الرقمية. هذا المقال هو دليل شامل للمبتدئين لفهم عقود العملات المشفرة المستقبلية المتداولة على CME، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
ما هي العقود المستقبلية؟
العقود المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، العملة المشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. بعبارة أخرى، إنها عقد ملزم قانونًا يحدد سعر الصفقة في وقت لاحق. يتم استخدام العقود المستقبلية من قبل المتداولين للتحوط من مخاطر الأسعار أو للمضاربة على تحركات الأسعار. التحوط هو تقليل الخسائر المحتملة، بينما المضاربة هي محاولة تحقيق الربح من خلال توقع اتجاهات الأسعار.
عقود العملات المشفرة المستقبلية على CME
بدأت CME في تقديم عقود مستقبلية على البيتكوين في عام 2017، ومنذ ذلك الحين أضافت عقودًا مستقبلية على إيثيريوم و البيتكوين كاش و لايتكوين. هذه العقود تسمح للمتداولين بالوصول إلى سوق العملات المشفرة من خلال بيئة منظمة وخاضعة للرقابة.
أنواع العقود المستقبلية على CME:
- عقود مستقبلية قياسية: تتداول على منصة CME القياسية، وهي متاحة لجميع المتداولين المؤهلين.
- عقود مستقبلية صغيرة: تم تصميمها للمتداولين الذين لديهم رأس مال أقل، حيث أنها تمثل جزءًا أصغر من حجم العقد القياسي.
| حجم العقد | قيمة النقطة الواحدة | شهر التسليم | |
| 5 BTC | 25 دولارًا أمريكيًا | شهريًا (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) | 50 ETH | 50 دولارًا أمريكيًا | شهريًا (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) |
كيف تعمل عقود العملات المشفرة المستقبلية؟
1. فتح مركز: يبدأ المتداول بفتح مركز في عقد مستقبلي. يمكن أن يكون هذا المركز شراءً (إذا كان المتداول يتوقع ارتفاع السعر) أو بيعًا (إذا كان المتداول يتوقع انخفاض السعر). 2. الهامش: بدلاً من دفع المبلغ الكامل للعقد، يودع المتداول هامشًا، وهو نسبة مئوية من قيمة العقد. يسمح الهامش للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أقل. إدارة الهامش أمر بالغ الأهمية لتجنب تصفية المركز. 3. التسوية اليومية: يتم تسوية العقود المستقبلية يوميًا، مما يعني أنه يتم حساب الربح أو الخسارة في نهاية كل يوم تداول ويتم إضافتها أو خصمها من حساب المتداول. هذه العملية تسمى التسوية اليومية (Mark-to-Market). 4. تاريخ التسليم: في تاريخ التسليم، يجب على حامل العقد تسليم الأصل الأساسي (العملة المشفرة) واستلام المبلغ المتفق عليه. ومع ذلك، فإن معظم المتداولين يغلقون مراكزهم قبل تاريخ التسليم لتجنب التسليم الفعلي.
المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- التقلب: أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، ويمكن أن تشهد أسعارها تقلبات حادة في فترة قصيرة من الزمن.
- الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم التحكم في مركز كبير برأس مال صغير. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا الخسائر المحتملة.
- مخاطر الهامش: إذا تحرك السعر ضد مركز المتداول، فقد يحتاج إلى إيداع المزيد من الهامش للحفاظ على المركز مفتوحًا. إذا لم يتمكن المتداول من إيداع المزيد من الهامش، فقد يتم تصفية مركزه.
- مخاطر الطرف المقابل: على الرغم من أن CME بورصة منظمة، إلا أن هناك دائمًا خطر الطرف المقابل، وهو خطر عدم قدرة الطرف الآخر في الصفقة على الوفاء بالتزاماته.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تداول الاتجاه
- تداول الاختراق: شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو بيع عندما يخترق مستوى دعم. تداول الاختراق
- تداول النطاق: شراء عندما يصل السعر إلى الحد الأدنى من النطاق وبيع عندما يصل إلى الحد الأعلى من النطاق. تداول النطاق
- المراجحة: استغلال فروق الأسعار بين العقود المستقبلية والأسواق الفورية. المراجحة
- استراتيجيات الخيارات: استخدام الخيارات بالتزامن مع العقود المستقبلية للتحوط أو المضاربة. استراتيجيات الخيارات
التحليل الفني وحجم التداول
- التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد أنماط الأسعار والتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. التحليل الفني
- مؤشرات التحليل الفني: المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، خطوط فيبوناتشي.
- تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد أنماط الأسعار وتحديد قوة الاتجاه. تحليل حجم التداول
- مؤشرات حجم التداول: حجم التداول على الإغلاق، حجم التداول المتراكم.
- نمط الشموع اليابانية: الشموع اليابانية، الابتلاع الشرائي، الابتلاع البيعي.
روابط ذات صلة
- البيتكوين
- إيثيريوم
- العملات المشفرة
- التحوط
- المضاربة
- إدارة الهامش
- التسوية اليومية
- الرافعة المالية
- تصفية المركز
- بورصة شيكاغو التجارية (CME)
- الخيارات
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني
- تحليل حجم التداول
- إدارة المخاطر
استراتيجيات تداول إضافية
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية التداول حسب الأخبار
- استراتيجية التداول الخوارزمي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
