Breakout strategies
استراتيجيات الاختراق في العقود الآجلة للعملات المشفرة
مقدمة
تعتبر استراتيجيات الاختراق من بين أكثر استراتيجيات التداول شيوعاً وفعالية في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجيات على تحديد نقاط الاختراق المحتملة لمستويات الدعم والمقاومة، والدخول في صفقات تهدف إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن هذا الاختراق. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفصل لاستراتيجيات الاختراق المختلفة، وكيفية تطبيقها في تداول العملات المشفرة.
ما هو الاختراق؟
الاختراق يحدث عندما يخترق سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- اختراق مستوى الدعم: يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى ما دون مستوى الدعم، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي.
- اختراق مستوى المقاومة: يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى ما فوق مستوى المقاومة، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي.
تعتبر مستويات الدعم والمقاومة نقاطًا رئيسية في التحليل الفني، حيث تمثل مستويات أسعار تاريخية أظهر فيها السعر صعوبة في التحرك في اتجاه معين.
أنواع استراتيجيات الاختراق
هناك عدة أنواع من استراتيجيات الاختراق، ولكل منها خصائصه ومخاطره الخاصة. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا:
1. الاختراق البسيط
هذه هي أبسط استراتيجيات الاختراق. تتضمن الدخول في صفقة طويلة (شراء) بعد اختراق مستوى المقاومة، أو الدخول في صفقة قصيرة (بيع) بعد اختراق مستوى الدعم.
- الدخول: يتم الدخول في الصفقة بمجرد تأكيد الاختراق، أي عندما يغلق الشمعة فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم.
- وقف الخسارة: يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة (في حالة الشراء) أو فوق مستوى الدعم (في حالة البيع).
- الهدف: يمكن تحديد الهدف بناءً على مستويات المقاومة والمنافسة التالية، أو باستخدام نسبة المخاطرة إلى العائد المحددة مسبقًا.
2. الاختراق مع إعادة الاختبار
تعتمد هذه الاستراتيجية على انتظار إعادة اختبار مستوى الدعم أو المقاومة بعد الاختراق. غالبًا ما يعود السعر لفترة وجيزة إلى المستوى المكسور قبل الاستمرار في اتجاهه الجديد.
- الدخول: يتم الدخول في الصفقة بعد إعادة اختبار المستوى المكسور. على سبيل المثال، بعد اختراق مستوى المقاومة، يتم الدخول في صفقة طويلة عندما يرتد السعر مرة أخرى إلى مستوى المقاومة (الذي أصبح الآن دعمًا).
- وقف الخسارة: يتم وضع وقف الخسارة أسفل نقطة إعادة الاختبار.
- الهدف: يمكن تحديد الهدف بنفس الطريقة المذكورة في استراتيجية الاختراق البسيط.
3. الاختراق الزائف (Fakeout)
الاختراق الزائف هو حالة يحدث فيها اختراق وهمي لمستوى دعم أو مقاومة، ثم يعود السعر بسرعة إلى نطاقه السابق. من المهم جدًا تجنب الوقوع في الاختراقات الزائفة.
- تحديد الاختراقات الزائفة: يمكن استخدام شموع الانعكاس مثل شمعة الدوجي أو شمعة المطرقة لتحديد الاختراقات الزائفة. كما يمكن استخدام مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد أو رفض الاختراق.
4. اختراق النطاق
تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد النطاقات السعرية، والدخول في صفقة عندما يخترق السعر أحد حدود النطاق.
- تحديد النطاق: يتم تحديد النطاق من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
- الدخول: يتم الدخول في صفقة طويلة بعد اختراق مستوى المقاومة العلوي للنطاق، أو في صفقة قصيرة بعد اختراق مستوى الدعم السفلي للنطاق.
- وقف الخسارة: يتم وضع وقف الخسارة خارج حدود النطاق.
عوامل مهمة عند تطبيق استراتيجيات الاختراق
- الحجم (Volume): يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. يشير الحجم الكبير إلى أن الاختراق حقيقي ومدعوم من قبل المشترين أو البائعين. تحليل حجم التداول ضروري.
- الاتجاه العام: يجب أن يكون الاختراق متوافقًا مع الاتجاه العام للسوق. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون اختراق مستوى المقاومة في سوق صاعد ناجحًا.
- الأطر الزمنية: يمكن تطبيق استراتيجيات الاختراق على أطر زمنية مختلفة. الأطر الزمنية الأطول (مثل اليومي أو الأسبوعي) تميل إلى إنتاج إشارات أكثر موثوقية، ولكنها أقل تكرارًا.
- إدارة المخاطر: من الضروري دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال. يجب أيضًا تحديد حجم الصفقة بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد.
أدوات إضافية لتحسين استراتيجيات الاختراق
- خطوط الاتجاه: يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
- مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مؤشرات الزخم: يمكن استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد أو رفض الاختراق.
- النماذج السعرية: يمكن استخدام النماذج السعرية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات لتحديد الاختراقات المحتملة.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية تداول القنوات
- استراتيجية تداول الاتجاه
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية المرتدات
التحليل الفني المتقدم
التحليل الأساسي
خلاصة
استراتيجيات الاختراق هي أدوات قوية يمكن استخدامها لتحقيق أرباح في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجيات واستخدام إدارة المخاطر المناسبة. من خلال الممارسة والخبرة، يمكن للمتداولين تطوير مهاراتهم في تحديد الاختراقات الناجحة وتحقيق أهدافهم المالية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين