تحليل نقاط الارتكاز
تحليل نقاط الارتكاز
مقدمة
تحليل نقاط الارتكاز (Pivot Points) هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في سوق العملات المشفرة. يعتمد هذا التحليل على بيانات أسعار اليوم السابق (أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الإغلاق) لحساب هذه المستويات، والتي بدورها تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يعتبر تحليل نقاط الارتكاز جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التداول، خاصةً في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.
ما هي نقاط الارتكاز؟
نقاط الارتكاز ليست تنبؤات بقدر ما هي مستويات سعرية محتملة حيث قد يتوقف السعر أو ينعكس. يتم حسابها باستخدام صيغة بسيطة تعتمد على أسعار اليوم السابق. الفكرة الأساسية هي أن هذه المستويات تمثل نقاطًا نفسية حيث يتوقع المتداولون حدوث رد فعل.
صيغة حساب نقاط الارتكاز الأساسية:
- نقطة الارتكاز (Pivot Point): (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
- مستوى المقاومة الأول (R1): (2 × نقطة الارتكاز) - أدنى سعر
- مستوى الدعم الأول (S1): (2 × نقطة الارتكاز) - أعلى سعر
- مستوى المقاومة الثاني (R2): نقطة الارتكاز + (أعلى سعر - أدنى سعر)
- مستوى الدعم الثاني (S2): نقطة الارتكاز - (أعلى سعر - أدنى سعر)
مثال توضيحي:
لنفترض أن سعر البيتكوين اليوم السابق كان:
- أعلى سعر: 50,000 دولار
- أدنى سعر: 48,000 دولار
- سعر الإغلاق: 49,000 دولار
باستخدام الصيغة:
- نقطة الارتكاز: (50,000 + 48,000 + 49,000) / 3 = 49,000 دولار
- R1: (2 × 49,000) - 48,000 = 51,000 دولار
- S1: (2 × 49,000) - 50,000 = 48,000 دولار
- R2: 49,000 + (50,000 - 48,000) = 51,000 دولار
- S2: 49,000 - (50,000 - 48,000) = 47,000 دولار
كيفية استخدام نقاط الارتكاز في التداول
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: النقاط المحسوبة هي مستويات رئيسية يجب مراقبتها.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد متى تدخل أو تخرج من الصفقة. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين الشراء بالقرب من مستوى الدعم أو البيع بالقرب من مستوى المقاومة.
- تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss): يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم أو فوق مستويات المقاومة لحماية رأس المال.
- الدمج مع أدوات تحليل فني أخرى: يمكن دمج تحليل نقاط الارتكاز مع أدوات أخرى مثل الشموع اليابانية، المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI) لزيادة دقة التداول.
أنواع نقاط الارتكاز
هناك عدة أنواع من نقاط الارتكاز، بما في ذلك:
- نقاط الارتكاز القياسية: الأكثر شيوعًا، تعتمد على بيانات اليوم السابق.
- نقاط الارتكاز الشهرية: تعتمد على أعلى وأدنى وأغلق سعر للشهر السابق. تستخدم لتحديد مستويات دعم ومقاومة أطول أجلاً.
- نقاط الارتكاز الأسبوعية: تعتمد على أعلى وأدنى وأغلق سعر للأسبوع السابق.
- نقاط الارتكاز متعددة الأطر الزمنية: الجمع بين نقاط الارتكاز من أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد مستويات دعم ومقاومة أكثر قوة.
نقاط الضعف في تحليل نقاط الارتكاز
- الاعتماد على بيانات اليوم السابق: قد لا تكون نقاط الارتكاز دقيقة إذا كان هناك حدث مهم يؤثر على السوق بعد إغلاق اليوم السابق.
- الكسور الزائفة: قد يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مؤقتًا قبل أن يعود إلى الاتجاه الأصلي.
- ليست مضمونة: نقاط الارتكاز هي مجرد مستويات محتملة، وليست مضمونة.
استراتيجيات تداول باستخدام نقاط الارتكاز
- التداول عند الاختراق: شراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو بيع عندما يخترق السعر مستوى الدعم. استراتيجية الاختراق
- التداول الارتدادي: شراء بالقرب من مستوى الدعم أو بيع بالقرب من مستوى المقاومة، مع توقع ارتداد السعر عن هذا المستوى. استراتيجية الارتداد
- استخدام نقاط الارتكاز كأهداف للربح: تحديد مستويات المقاومة كأهداف للربح في صفقات الشراء، ومستويات الدعم كأهداف للربح في صفقات البيع. إدارة المخاطر
- استراتيجية التداول المتداخلة: دمج نقاط الارتكاز مع أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.
دمج نقاط الارتكاز مع أدوات أخرى
- تحليل الحجم (Volume Analysis): تحليل الحجم يمكن أن يؤكد صحة اختراقات نقاط الارتكاز. زيادة الحجم عند الاختراق تشير إلى قوة الحركة السعرية.
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام مؤشر الماكد لتأكيد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بالتزامن مع نقاط الارتكاز. مؤشرات التذبذب
- خطوط الاتجاه (Trendlines): يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي تشير إليها نقاط الارتكاز. تحديد الاتجاه
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): يمكن أن تتوافق مستويات فيبوناتشي مع نقاط الارتكاز لتقديم مستويات دعم ومقاومة إضافية. تصحيحات فيبوناتشي
أدوات وموارد إضافية
- TradingView: منصة تداول شهيرة توفر أدوات لرسم نقاط الارتكاز.
- MetaTrader 4/5: منصات تداول شهيرة تدعم إضافة مؤشرات نقاط الارتكاز.
- BabyPips: موقع تعليمي يوفر دروسًا حول التحليل الفني، بما في ذلك نقاط الارتكاز.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- تحليل الحجم
- إدارة المخاطر
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط الاتجاه
- مستويات فيبوناتشي
- تصحيحات فيبوناتشي
- تحديد الاتجاه
- مؤشرات التذبذب
- تداول الخيارات الثنائية
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- التحليل الأساسي
- تنويع المحفظة
- التحوط
استراتيجيات تداول متقدمة
- استراتيجية سكالبر
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية الموقف
- استراتيجية مارتينجال
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين