Breakout Trading with Volume
تداول الاختراق مع الحجم
تداول الاختراق مع الحجم هو استراتيجية تداول شائعة تستخدم في أسواق العملات المشفرة، وتهدف إلى الاستفادة من التحركات السعرية القوية التي تحدث عندما يخترق السعر مستويات دعم أو مقاومة رئيسية. هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل كبير على تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاختراق وتجنب الإشارات الخاطئة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم شرح مفصل لكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
مقدمة إلى تداول الاختراق
تداول الاختراق هو أسلوب يعتمد على فكرة أن السعر، بعد فترة من التراكم أو التجميع (في نطاق ضيق)، سيهدف في النهاية إلى الخروج من هذا النطاق بقوة. هذا الخروج، أو الاختراق، غالبًا ما يكون مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول، مما يشير إلى أن الحركة السعرية مدعومة بقوة من قبل المتداولين. تحديد مستويات الدعم والمقاومة هو الخطوة الأولى في هذه الاستراتيجية.
أهمية حجم التداول
حجم التداول هو عدد الوحدات (العقود المستقبلية في هذه الحالة) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. يعتبر الحجم مؤشرًا مهمًا لقوة الحركة السعرية. عندما يحدث اختراق مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بهذا الاختراق وأن الحركة السعرية من المرجح أن تستمر.
- الحجم المرتفع يؤكد الاختراق: إذا اخترق السعر مستوى مقاومة بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
- الحجم المنخفض يضعف الاختراق: إذا اخترق السعر مستوى مقاومة بحجم تداول منخفض، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون زائفًا وأن السعر قد يعود إلى النطاق السابق.
خطوات تداول الاختراق مع الحجم
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، ومستويات فيبوناتشي، والمتوسطات المتحركة لتحديد هذه المستويات. 2. مراقبة حجم التداول: راقب حجم التداول بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة. ابحث عن زيادة في حجم التداول عندما يقترب السعر من هذه المستويات. 3. تأكيد الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بحجم تداول مرتفع. تأكد من أن الاختراق واضح ومستمر. 4. الدخول في الصفقة: بعد تأكيد الاختراق، ادخل في صفقة في اتجاه الاختراق. إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، ادخل في صفقة شراء. إذا اخترق السعر مستوى الدعم، ادخل في صفقة بيع. 5. وضع أوامر وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو أعلى مستوى المقاومة (في حالة البيع). 6. تحديد أهداف الربح: حدد أهداف الربح بناءً على التحليل الفني. يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي أو مستويات الدعم والمقاومة التالية لتحديد أهداف الربح.
أمثلة على تداول الاختراق مع الحجم
لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول في نطاق ضيق بين 25,000 دولار و28,000 دولار. إذا اخترق السعر مستوى المقاومة عند 28,000 دولار بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء ووضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة عند 28,000 دولار.
إدارة المخاطر
تداول الاختراق، مثل أي استراتيجية تداول أخرى، ينطوي على مخاطر. من المهم إدارة المخاطر بعناية لحماية رأس المال الخاص بك.
- استخدم أوامر وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
- لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
- تنويع المحفظة: لا تستثمر كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول النطاق
- تداول الاتجاه
- تداول العودة إلى المتوسط
- تداول أنماط الشموع اليابانية
- تداول الأخبار
- Scalping
- Day Trading
- Swing Trading
- Position Trading
- Arbitrage Trading
- Mean Reversion
- Momentum Trading
- Gap Trading
- Breakdown Trading
- False Breakout Trading
مفاهيم التحليل الفني ذات الصلة
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط بولينجر
- مستويات فيبوناتشي
- التحليل الموجي
- التحليل الأساسي
- النماذج السعرية
- الرأس والكتفين
- القمم والقيعان المزدوجة
مفاهيم تحليل حجم التداول ذات الصلة
- حجم الأمر
- حجم السوق
- حجم التداول النسبي
- تشبع الشراء والبيع
- تشتت الحجم
- التحليل على أساس الحجم (Volume Spread Analysis)
خاتمة
تداول الاختراق مع الحجم هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. من خلال فهم أهمية حجم التداول وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في أسواق العملات المشفرة. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بعناية وحماية رأس المال الخاص بك.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين