False Breakout Trading

تداول الاختراقات الكاذبة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تداول الاختراقات الكاذبة (False Breakout Trading) هي استراتيجية تداول شائعة تستخدم في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة، وتهدف إلى الاستفادة من الحركات السعرية الخاطئة التي تبدو كأنها اختراق لمستوى دعم أو مقاومة رئيسي، ولكنها سرعان ما تعود إلى النطاق الأصلي. هذه الاستراتيجية تتطلب فهمًا جيدًا لـ التحليل الفني، إدارة المخاطر، وعلم نفس التداول.

ما هو الاختراق الكاذب؟

الاختراق الكاذب يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، مما يوحي ببدء اتجاه جديد، ولكنه يفشل في الاستمرار في هذا الاتجاه ويعود مرة أخرى إلى النطاق السابق. غالبًا ما تكون هذه الاختراقات مصحوبة بزيادة في حجم التداول، مما يجعلها تبدو أكثر مصداقية، ولكنها في الواقع عبارة عن فخ للمتداولين.

أسباب حدوث الاختراقات الكاذبة

هناك عدة أسباب لحدوث الاختراقات الكاذبة، منها:

• سيولة السوق: الأسواق ذات السيولة المنخفضة أكثر عرضة للاختراقات الكاذبة، حيث يمكن لصفقة كبيرة أن تؤثر بشكل كبير على السعر.
• الأخبار والأحداث: الأخبار والأحداث غير المتوقعة يمكن أن تؤدي إلى حركات سعرية مفاجئة، والتي قد تبدو كاختراقات ولكنها سرعان ما تتلاشى.
• أوامر وقف الخسارة: غالبًا ما يتم وضع أوامر وقف الخسارة فوق مستويات المقاومة وتحت مستويات الدعم، مما قد يؤدي إلى تفعيلها خلال الاختراق الكاذب، وبالتالي زيادة قوة الاختراق بشكل مؤقت قبل أن ينعكس السعر.
• التلاعب بالسوق: يمكن للمتداولين الكبار أو المؤسسات المالية التلاعب بالسوق لخلق اختراقات كاذبة بهدف جمع الأرباح من المتداولين الصغار.

كيف يتم تداول الاختراقات الكاذبة؟

تداول الاختراقات الكاذبة يتطلب تحديد الاختراقات الكاذبة المحتملة والدخول في صفقة تعتمد على توقعك بأن السعر سيعود إلى النطاق الأصلي. إليك خطوات تداول الاختراقات الكاذبة:

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. يمكنك الاستعانة بأدوات مثل خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، ومستويات فيبوناتشي. 2. انتظر الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. 3. تأكيد الاختراق الكاذب: لا تتسرع في الدخول في صفقة بمجرد حدوث الاختراق. انتظر تأكيدًا على أن الاختراق كاذب. يمكن أن يشمل هذا التأكيد:

   *   فشل السعر في الاستمرار في الاتجاه الجديد.
   *   تشكل نمط شموع انعكاسي. مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.
   *   انخفاض حجم التداول.

4. الدخول في الصفقة: إذا تم تأكيد الاختراق الكاذب، ادخل في صفقة معاكسة للاختراق. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة ثم عاد إلى النطاق الأصلي، افتح صفقة بيع. 5. وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس مالك، وأمر جني الأرباح لتحديد هدفك الربحي.

مثال على تداول الاختراق الكاذب

الوصف |

تحديد مستوى المقاومة الرئيسي على الرسم البياني. |

يخترق السعر مستوى المقاومة. |

يفشل السعر في الاستمرار فوق مستوى المقاومة ويتشكل نمط شموع انعكاسي. |

فتح صفقة بيع. |

وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة. |

وضع أمر جني الأرباح عند مستوى دعم سابق. |

أدوات ومؤشرات مساعدة

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن أن يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، مما قد يشير إلى احتمال انعكاس السعر.
• مؤشر الماكد (MACD): يمكن أن يساعد في تحديد قوة الاتجاه وتحديد فرص التقاطع.
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يشبه مؤشر RSI ويستخدم لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• حجم التداول: مراقبة حجم التداول يمكن أن تساعد في تأكيد الاختراقات أو تحديد الاختراقات الكاذبة. زيادة حجم التداول مع الاختراق قد يشير إلى اختراق حقيقي، بينما انخفاض حجم التداول قد يشير إلى اختراق كاذب.
• تحليل أنماط الشموع اليابانية: مثل الشموع الدوجي، الشموع المطرقة، والشموع المتوهجة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند تداول الاختراقات الكاذبة. إليك بعض النصائح:

• استخدم حجم مركز مناسب: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
• ضع أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
• تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو في سوق واحد.
• التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في صفقات غير مؤكدة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• تداول العودة إلى المتوسط
• تداول الاختراق
• تداول الاتجاه
• تداول النطاق
• تداول الأخبار
• Scalping
• Day Trading
• Swing Trading
• Position Trading
• Arbitrage Trading
• Copy Trading
• Algorithmic Trading
• High-Frequency Trading
• Pair Trading
• Breakout Trading

التحليل الفني الإضافي

• تحليل الموجات الإيليوت
• نظرية Dow
• تحليل القنوات السعرية
• تحليل الأنماط الرسومية
• تحليل نقاط البيفوت

تحليل حجم التداول

• On Balance Volume (OBV)
• Volume Price Trend (VPT)
• Accumulation/Distribution Line
• Money Flow Index (MFI)
• Chaikin Oscillator

الخلاصة

تداول الاختراقات الكاذبة يمكن أن يكون استراتيجية مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، يتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الفني، وإدارة المخاطر، وعلم نفس التداول. تذكر دائمًا أن التداول يحمل مخاطر، ولا يوجد ضمان للربح.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين