API
{{{العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية: دليل شامل}}}
مقدمة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية هما أداتان ماليتان مشتقتان اكتسبتا شعبية هائلة في السنوات الأخيرة، خاصة مع صعود العملات المشفرة. على الرغم من أنهما يشتركان في بعض أوجه التشابه، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير في آليات عملهما ومستوى المخاطر المرتبطة بهما. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لكلا الأداتين، مع التركيز على آليات عملهما، والمخاطر المرتبطة بهما، والاستراتيجيات الشائعة المستخدمة فيهما.
العقود المستقبلية للعملات المشفرة
ما هي العقود المستقبلية؟
العقود المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، العملة المشفرة) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. هذه الأدوات تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها.
كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
عندما يشتري المتداول عقدًا مستقبليًا، فإنه يتوقع أن سعر العملة المشفرة سيرتفع. وعلى العكس من ذلك، عندما يبيع المتداول عقدًا مستقبليًا، فإنه يتوقع أن سعر العملة المشفرة سينخفض.
- التسوية: يتم تسوية العقود المستقبلية إما نقدًا (بالدولار الأمريكي أو عملة أخرى) أو من خلال تسليم العملة المشفرة الفعلية. معظم العقود المستقبلية للعملات المشفرة يتم تسويتها نقدًا.
- هامش الرهان: يتطلب تداول العقود المستقبلية وضع هامش رهن، وهو مبلغ من المال يضعه المتداول كضمان. يحدد هامش الرهان مقدار الخسارة المحتملة التي يمكن أن يتحملها المتداول قبل أن يتم تصفية موقفه.
- الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم التحكم في كمية كبيرة من الأصول باستخدام رأس مال صغير نسبيًا. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضًا من المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي الخسائر إلى خسائر أكبر بكثير من هامش الرهان الأولي.
مخاطر العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أن العقود المستقبلية يمكن أن تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار.
- الرافعة المالية: كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن تزيد الرافعة المالية من الخسائر المحتملة.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك دائمًا خطر أن يفشل الطرف المقابل للعقد في الوفاء بالتزاماته.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات المحتملة.
- استراتيجية الاختراق: البحث عن نقاط اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- استراتيجية المتابعة: وضع أوامر وقف الخسارة لتقليل المخاطر.
- استراتيجية التحوط: استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد مخاطر امتلاك العملة المشفرة الفعلية.
الخيارات الثنائية
ما هي الخيارات الثنائية؟
الخيارات الثنائية هي نوع من الأدوات المالية المشتقة التي تدفع مكافأة ثابتة إذا كان التنبؤ بشأن اتجاه سعر الأصل الأساسي (في هذه الحالة، العملة المشفرة) صحيحًا، أو لا شيء إذا كان التنبؤ خاطئًا. ببساطة، المتداول يتوقع ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض خلال فترة زمنية محددة.
كيف تعمل الخيارات الثنائية؟
- التنبؤ: يتوقع المتداول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع (اتجاه صعودي) أو سينخفض (اتجاه هبوطي) خلال فترة زمنية محددة.
- المكافأة: إذا كان التنبؤ صحيحًا، يتلقى المتداول مكافأة ثابتة، عادة ما تكون نسبة مئوية من المبلغ المستثمر.
- الخسارة: إذا كان التنبؤ خاطئًا، يخسر المتداول المبلغ المستثمر بالكامل.
- فترة انتهاء الصلاحية: الخيارات الثنائية لها فترة انتهاء صلاحية، وهي الفترة الزمنية التي يجب خلالها أن يتحقق التنبؤ. يمكن أن تتراوح فترات انتهاء الصلاحية من ثوانٍ إلى أيام.
مخاطر الخيارات الثنائية
- مخاطر عالية: الخيارات الثنائية هي أدوات عالية المخاطر، حيث أن المتداول إما أن يكسب مكافأة ثابتة أو يخسر المبلغ المستثمر بالكامل.
- احتمالات محدودة: غالبًا ما تكون احتمالات الربح في الخيارات الثنائية أقل من احتمالات الخسارة.
- الاحتيال: سوق الخيارات الثنائية عرضة للاحتيال، حيث أن هناك العديد من المنصات غير المنظمة التي قد تتلاعب بالنتائج.
استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية
- استراتيجية الاتجاه: تحديد الاتجاه العام للسوق والتداول في اتجاهه.
- استراتيجية ارتداد الاتجاه: البحث عن فرص للتداول ضد الاتجاه الحالي.
- استراتيجية كسر النطاق: التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة: استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة للإشارة إلى فرص التداول.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- استراتيجية بولينجر باند: استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات المحتملة.
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة الأسعار.
- استراتيجية التحليل الأساسي: تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأصول.
- استراتيجية مارتينجال: مضاعفة حجم التداول بعد كل خسارة. (استراتيجية عالية المخاطر)
- استراتيجية دالال: تداول الخيارات الثنائية بناءً على إشارات من نظام آلي.
- استراتيجية 60 ثانية: تداول الخيارات الثنائية بفترات انتهاء صلاحية قصيرة جدًا (60 ثانية).
- استراتيجية التداول العكسي: البحث عن فرص للتداول ضد الاتجاه السائد.
- استراتيجية السكالبينج: إجراء العديد من الصفقات الصغيرة للاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة.
- استراتيجية التداول في الأخبار: تداول الخيارات الثنائية بناءً على الأحداث الإخبارية الهامة.
- استراتيجية التداول الموسمي: استغلال الأنماط الموسمية في الأسواق.
- استراتيجية التداول الليلي: التداول خلال ساعات الليل عندما تكون التقلبات غالبًا أقل.
- استراتيجية التداول القائم على حجم التداول: استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات التداول.
- استراتيجية التداول القائم على أنماط الشموع: التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة الأسعار.
- استراتيجية التداول القائم على مستويات الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية للتداول بناءً عليها.
- استراتيجية التداول القائم على خطوط الاتجاه: رسم خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات المحتملة.
- استراتيجية التداول القائم على المثلثات: التعرف على أنماط المثلثات لتحديد فرص الاختراق.
- استراتيجية التداول القائم على الأوتار: استخدام الأوتار لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية التداول القائم على الأهداف النقطية: تحديد أهداف نقطية محددة للتداول بناءً عليها.
الفرق بين العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية
| الميزة | العقود المستقبلية للعملات المشفرة | الخيارات الثنائية | |---|---|---| | **طريقة الربح** | بناءً على الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج | بناءً على التنبؤ الصحيح بشأن اتجاه السعر | | **الرافعة المالية** | متوفرة | غير متوفرة بشكل مباشر | | **المخاطر** | عالية، ولكن يمكن التحكم فيها من خلال أوامر وقف الخسارة | عالية جدًا، مع خسارة كاملة للمبلغ المستثمر في حالة التنبؤ الخاطئ | | **التعقيد** | أكثر تعقيدًا | أقل تعقيدًا | | **التسوية** | نقدية أو تسليم فعلي | مكافأة ثابتة أو خسارة المبلغ المستثمر | | **التحكم** | يوفر تحكمًا أكبر في المخاطر والعائد المحتمل | يوفر تحكمًا محدودًا |
الخلاصة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية هما أداتان ماليتان معقدتان تنطويان على مخاطر عالية. يجب على المتداولين فهم آليات عملهما ومخاطرهما المرتبطة بهما قبل البدء في التداول. يجب أيضًا على المتداولين تطوير استراتيجية تداول قوية وإدارة المخاطر بعناية. من الضروري إجراء بحث شامل وفهم كامل لأسواق العملات المشفرة قبل الانخراط في أي شكل من أشكال التداول.
تحليل حجم التداول المتوسط المتحرك مؤشر القوة النسبية مستويات الدعم والمقاومة التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر استراتيجيات التداول العملات المشفرة الرسوم البيانية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
