مستقبليات

مستقبلات العملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة تُعد مستقبلات العملات المشفرة (Crypto Futures) أدوات مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على سعر العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها فعليًا. تزداد شعبية هذه الأدوات يومًا بعد يوم، خاصة مع تزايد تقلبات أسعار العملات الرقمية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لمفهوم المستقبلات، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الأساسية للمتداولين المبتدئين.

ما هي المستقبلات؟

المستقبلات هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل معين (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. ببساطة، أنت تتفق اليوم على سعر لشراء أو بيع عملة مشفرة في تاريخ لاحق. تعتمد قيمة العقد المستقبلي على سعر الأصل الأساسي (مثل بيتكوين أو إيثريوم)، وأي تغيير في سعر الأصل يؤثر على قيمة العقد.

الفرق بين المستقبلات والعقود الفورية (Spot Contracts):

العقود الفورية تتطلب التسليم الفوري للعملة المشفرة عند إتمام الصفقة.
المستقبلات لا تتطلب التسليم الفوري، بل يتم تسوية العقد نقدًا أو بتسليم العملة المشفرة في تاريخ الاستحقاق.

كيف تعمل مستقبلات العملات المشفرة؟

تتكون عقود المستقبلات من عدة عناصر أساسية:

الأصل الأساسي: العملة المشفرة التي يتم تداول العقد عليها (مثل لايتكوين، ريبيل، بينانس كوين).
حجم العقد: كمية الأصل الأساسي التي يمثلها العقد الواحد. (مثال: عقد بيتكوين قد يمثل 5 بيتكوين).
تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ويجب تسويته. (عادة ما تكون شهريًا: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر).
سعر التسليم: السعر المحدد الذي سيتم به شراء أو بيع الأصل الأساسي في تاريخ الاستحقاق.
الهامش: المبلغ المطلوب من المتداول كضمان لفتح العقد. (يختلف حسب المنصة وحجم العقد).
الرافعة المالية: تسمح لك المستقبلات بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي برأس مال صغير نسبيًا. (يمكن أن تكون الرافعة المالية 1x، 5x، 10x، 20x، 50x، 100x).

أنواع مستقبلات العملات المشفرة

هناك نوعان رئيسيان من العقود المستقبلية:

العقود المستقبلية الدائمة (Perpetual Futures): لا يوجد تاريخ استحقاق محدد. بدلاً من ذلك، يتم تمويل العقود بشكل دوري بين المشترين والبائعين للحفاظ على سعر العقد قريبًا من سعر السوق الفوري. تعتبر هذه العقود أكثر شيوعًا في تداول العملات المشفرة.
العقود المستقبلية القياسية (Standard Futures): لها تاريخ استحقاق محدد. عند الوصول إلى تاريخ الاستحقاق، يجب تسوية العقد.

المخاطر المرتبطة بتداول مستقبلات العملات المشفرة

تداول المستقبلات ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة للمبتدئين:

الرافعة المالية: على الرغم من أنها تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة. يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية العالية إلى خسارة رأس المال بالكامل بسرعة.
التقلبات: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يزيد من خطر الخسارة.
التصفية (Liquidation): إذا تحرك السعر ضدك، فقد يتم تصفية مركزك، مما يعني خسارة الهامش الخاص بك.
مخاطر المنصة: هناك دائمًا خطر القرصنة أو الفشل الفني للمنصة التي تتداول عليها.

استراتيجيات تداول مستقبلات العملات المشفرة للمبتدئين

تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق (صعودي أو هبوطي) والتداول في اتجاهه. التحليل الفني يساعد في تحديد الاتجاهات.
تداول الاختراق (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.
التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم.
التحوط (Hedging): استخدام المستقبلات لتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالعملات المشفرة.
استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy): استخدام بولينجر باندز لتحديد التقلبات المحتملة.
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه.
استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام سحابة Ichimoku لتحديد الاتجاهات ونقاط الدعم والمقاومة.
استراتيجية MACD: استخدام مؤشر MACD لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على التقاطعات.
استراتيجية Parabolic SAR: استخدام Parabolic SAR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استراتيجية Pivot Points: استخدام نقاط الارتكاز لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية Elliott Wave: تحليل أنماط Elliott Wave لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية.

منصات تداول مستقبلات العملات المشفرة

هناك العديد من المنصات التي تقدم تداول مستقبلات العملات المشفرة، بما في ذلك:

نصائح للمبتدئين

ابدأ بمبلغ صغير: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تعلم الأساسيات: افهم كيفية عمل المستقبلات والمخاطر المرتبطة بها.
استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
مارس على حساب تجريبي (Demo Account): قبل التداول بأموال حقيقية.
ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق وتحليلات الخبراء.
إدارة المخاطر: ضع خطة لإدارة المخاطر والتزم بها.
تنويع المحفظة: لا تستثمر كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
فهم الرسوم: تعرف على الرسوم التي تفرضها المنصة.
استخدم التحليل الفني والأساسي: لتحسين قرارات التداول الخاصة بك. التحليل الأساسي يركز على العوامل الاقتصادية والسياسية.

مصادر إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين