قائمة

قائمة العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة العقود الآجلة للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي (مثل بيتكوين أو إيثريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. أصبحت هذه الأدوات المالية شائعة بشكل متزايد بين المستثمرين والمتداولين الذين يسعون إلى المضاربة على أسعار العملات المشفرة أو التحوط من مخاطرها. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للعقود الآجلة للعملات المشفرة للمبتدئين، مع التركيز على المفاهيم الأساسية، وأنواع العقود، وكيفية تداولها، والمخاطر المرتبطة بها.

ما هي العقود الآجلة؟

ببساطة، العقد الآجل هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل ما في تاريخ مستقبلي محدد بسعر متفق عليه اليوم. يختلف العقد الآجل للعملات المشفرة عن التداول الفوري للعملات المشفرة في أنك لا تشتري أو تبيع العملة المشفرة نفسها على الفور. بدلاً من ذلك، أنت تتداول عقداً يمثل هذه العملة المشفرة.

المصطلحات الأساسية:

عقد (Contract): اتفاقية ملزمة قانونًا بين طرفين.
تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل وتلقي الدفع.
سعر التسليم (Delivery Price): السعر المتفق عليه في العقد.
هامش الرهان (Margin): مبلغ من المال مطلوب كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
الرافعة المالية (Leverage): القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصول باستخدام مبلغ صغير من رأس المال.

أنواع العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك أنواع مختلفة من العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:

العقود الآجلة القياسية (Standard Futures): هذه هي العقود الأكثر شيوعًا، وهي موحدة من حيث حجم العقد وتاريخ التسوية.
العقود الآجلة الصغيرة (Micro Futures): هذه العقود أصغر حجمًا، مما يجعلها في متناول المتداولين ذوي رأس المال الأقل.
العقود الآجلة اللامركزية (Decentralized Futures): هذه العقود يتم تداولها على منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، وتعتمد على العقود الذكية.
العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures): لا يوجد تاريخ تسوية محدد لهذه العقود، وتظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى. تتطلب هذه العقود دفع رسوم تمويل دورية.

كيفية تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

1. اختيار منصة تداول: اختر منصة تداول عملات مشفرة موثوقة تقدم العقود الآجلة. تشمل المنصات الشائعة Binance، BitMEX، Kraken، و Bybit. 2. فتح حساب: قم بإنشاء حساب على المنصة وقم بإيداع هامش الرهان المطلوب. 3. اختيار العقد: حدد العقد الآجل الذي ترغب في تداوله (مثل BTCUSD أو ETHUSD). 4. تحليل السوق: قم بإجراء التحليل الفني و التحليل الأساسي لتحديد اتجاه السوق المحتمل. 5. وضع أمر: ضع أمر شراء (Long) إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، أو أمر بيع (Short) إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض. 6. إدارة المخاطر: استخدم أوامر إيقاف الخسارة و جني الأرباح للحد من الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة

التداول الاتجاهي (Trend Following): تداول في اتجاه الاتجاه السائد في السوق. استراتيجية المتوسطات المتحركة هي مثال على ذلك.
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن أن تكون مفيدة هنا.
التحوط (Hedging): استخدام العقود الآجلة لتقليل مخاطر التقلبات في أسعار العملات المشفرة.
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من اختلافات الأسعار بين منصات التداول المختلفة.
سكالبينج (Scalping): إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة.
تداول الاختراق (Breakout Trading): تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند اختراقها.
تداول النطاق (Range Trading): التداول داخل نطاق سعري محدد.
تداول الأخبار (News Trading): التداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية.
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات المحتملة.
استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence): استخدام مؤشر MACD لتحديد اتجاه السوق وقوته.
استراتيجية ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): استخدام حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية إيشيموكو كلاود (Ichimoku Cloud): استخدام نظام إيشيموكو كلاود لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية ويل ويليامز (Williams %R): استخدام مؤشر ويل ويليامز لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة للعملات المشفرة

التقلبات: أسعار العملات المشفرة شديدة التقلب، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
الرافعة المالية: على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا الخسائر.
هامش الرهان: إذا تحرك السعر ضدك، فقد يتم تصفية حسابك (Liquidation).
مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل في العقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
المخاطر التنظيمية: اللوائح المتعلقة بالعقود الآجلة للعملات المشفرة لا تزال قيد التطوير، وقد تتغير بشكل غير متوقع.

نصائح للمبتدئين

ابدأ بمبلغ صغير: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تعلم أساسيات التداول: قبل البدء في التداول، تأكد من أنك تفهم المفاهيم الأساسية.
استخدم أوامر إدارة المخاطر: قم دائمًا باستخدام أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح.
كن صبوراً: لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة.
ابق على اطلاع: تابع آخر الأخبار والتطورات في سوق العملات المشفرة.
استخدم الحساب التجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
فهم التحليل الأساسي و التحليل الفني.
دراسة إدارة المخاطر بشكل شامل.
تعرف على السيولة في السوق قبل الدخول في صفقات كبيرة.

الموارد الإضافية

الروابط الداخلية الإضافية

بيتكوين، إيثريوم، العملات الرقمية، البلوك تشين، منصات تداول العملات المشفرة، الأصول الرقمية، الاستثمار في العملات المشفرة، تداول المشتقات المالية، الأسواق المالية، التحليل الكمي، تداول الخوارزمي، مؤشرات التداول، أنماط الرسوم البيانية، التحليل الموجي، نظرية الاحتمالات

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين