فني
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين
مقدمة
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمثل فرصة استثمارية متنامية الأهمية في عالم التمويل اللامركزي. هذه العقود تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل ومبسط للمبتدئين حول هذا المجال، مع تغطية المفاهيم الأساسية، المخاطر، والاستراتيجيات.
ما هي العقود المستقبلية؟
ببساطة، العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل معين (في حالتنا، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في بورصات منظمة، مما يوفر بيئة تداول شفافة ومنظمة. يختلف العقد المستقبلي عن التداول الفوري، حيث يتم تسوية المعاملة على الفور.
الفرق بين العقود المستقبلية للعملات المشفرة والعقود الآجلة (Futures) التقليدية
تشبه العقود المستقبلية للعملات المشفرة العقود الآجلة التقليدية (مثل تلك المتداولة على النفط أو الذهب)، ولكن هناك اختلافات رئيسية:
- التداول على مدار الساعة: أسواق العملات المشفرة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح التداول في أي وقت.
- تقلبات عالية: أسعار العملات المشفرة أكثر تقلباً من الأصول التقليدية، مما يعني فرص ربح وخسارة أكبر.
- بورصات مركزية ولا مركزية: تتوفر العقود المستقبلية على كل من البورصات المركزية (مثل Binance Futures و Bybit) و البورصات اللامركزية (DeFi).
المصطلحات الأساسية
- العقد (Contract): الوحدة الأساسية للتداول، تحدد كمية الأصل الأساسي.
- تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسوية العقد.
- سعر التسليم (Delivery Price): السعر الذي سيتم به تسليم الأصل الأساسي.
- الهامش (Margin): المبلغ المطلوب كضمان لفتح صفقة.
- الرافعة المالية (Leverage): تسمح لك بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بمبلغ صغير من رأس المال. (انظر الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة).
- الشراء (Long): المراهنة على أن سعر الأصل سيرتفع.
- البيع (Short): المراهنة على أن سعر الأصل سينخفض.
- التمويل (Funding): رسوم دورية تدفع بين المشترين والبائعين بناءً على الفرق في أسعار الفائدة.
كيفية تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
1. اختيار البورصة: اختر بورصة موثوقة ومرخصة تدعم تداول العقود المستقبلية. (راجع أفضل بورصات تداول العقود المستقبلية). 2. إنشاء حساب: قم بإنشاء حساب وقم بإيداع الأموال. 3. فهم أنواع العقود: تعرف على أنواع العقود المتاحة (دائمة أو ذات تاريخ انتهاء). 4. تحليل السوق: قم بتحليل التحليل الفني و التحليل الأساسي لتحديد فرص التداول. 5. فتح صفقة: حدد الاتجاه (شراء أو بيع) وقم بتحديد حجم العقد والرافعة المالية. 6. إدارة المخاطر: قم بتعيين أوامر إيقاف الخسارة و جني الأرباح لحماية رأس المال. 7. مراقبة الصفقة: راقب الصفقة عن كثب وقم بتعديلها حسب الحاجة.
المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية
- التقلبات العالية: يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة إلى خسائر كبيرة.
- الرافعة المالية: في حين أنها تزيد من الأرباح المحتملة، فإنها تزيد أيضاً من الخسائر المحتملة.
- سيولة السوق: قد تكون بعض العقود أقل سيولة، مما يجعل من الصعب الدخول والخروج من الصفقات.
- مخاطر الطرف المقابل: في البورصات المركزية، هناك خطر إفلاس البورصة.
- رسوم التداول: يمكن أن تتراكم رسوم التداول وتقلل من الأرباح.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
- تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد والتداول في اتجاهه. ([استراتيجية تداول الاتجاه])
- التداول المتأرجح (Swing Trading):’’’ الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. ([استراتيجية التداول المتأرجح])
- المضاربة (Scalping):’’’ إجراء صفقات صغيرة متعددة لتحقيق أرباح صغيرة. ([استراتيجية المضاربة])
- التحكيم (Arbitrage):’’’ الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. ([استراتيجية التحكيم])
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):’’’ الدخول في صفقات عند اختراق الأسعار لمستويات مقاومة أو دعم رئيسية. ([استراتيجية الاختراق])
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy):’’’ استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. ([استراتيجية المتوسط المتحرك])
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy):’’’ استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. ([استراتيجية مؤشر القوة النسبية])
- استراتيجية البولينجر باند (Bollinger Bands Strategy):’’’ استخدام نطاقات بولينجر لتحديد تقلبات الأسعار ونقاط الدخول والخروج. ([استراتيجية البولينجر باند])
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy):’’’ استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. ([استراتيجية فيبوناتشي])
- استراتيجية Ichimoku Cloud (استراتيجية سحابة إيشيموكو):’’’ استخدام سحابة إيشيموكو لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. ([استراتيجية سحابة إيشيموكو])
- استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis):’’’ تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. ([تحليل حجم التداول])
- استراتيجية أنماط الشموع (Candlestick Patterns):’’’ التعرف على أنماط الشموع للتنبؤ بحركات الأسعار. ([أنماط الشموع])
- استراتيجية التباعد (Divergence Strategy):’’’ البحث عن التباعد بين الأسعار والمؤشرات الفنية. ([استراتيجية التباعد])
- استراتيجية إعادة الاختبار (Retest Strategy):’’’ الدخول في صفقات بعد إعادة اختبار مستويات الدعم والمقاومة. ([استراتيجية إعادة الاختبار])
- استراتيجية التداول مع الأخبار (News Trading Strategy):’’’ الاستفادة من الأحداث الإخبارية والبيانات الاقتصادية. ([استراتيجية التداول مع الأخبار])
أدوات التحليل الفني
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- الفيوناتشي
- التحليل الموجي إليوت
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بمبلغ صغير: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم باستمرار: ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق واستراتيجيات التداول.
- استخدم أوامر إدارة المخاطر: قم بتعيين أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح.
- كن صبوراً: لا تتسرع في اتخاذ القرارات.
- تدرب على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي. (راجع الحسابات التجريبية لتداول العملات المشفرة).
الموارد الإضافية
- تداول العملات المشفرة
- التحليل الفني للعملات المشفرة
- إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- بورصات العملات المشفرة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين