شجرة القرارات
شجرة القرارات في تداول العملات المشفرة
شجرة القرارات هي أداة قوية في مجال التعلم الآلي تُستخدم على نطاق واسع في تحليل البيانات واتخاذ القرارات، وتكتسب شعبية متزايدة في عالم تداول العملات المشفرة و الخيارات الثنائية. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل ومبسط لشجرة القرارات للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقاتها في التداول.
ما هي شجرة القرارات؟
ببساطة، شجرة القرارات هي رسم بياني يشبه الشجرة، حيث يمثل كل عقدة في الشجرة اختبارًا على أحد المتغيرات، ويمثل كل فرع نتيجة هذا الاختبار، وتمثل كل ورقة قرارًا أو تنبؤًا. تُبنى الشجرة عن طريق تقسيم البيانات بشكل متكرر بناءً على قيم المتغيرات المختلفة، بهدف إنشاء مجموعات فرعية أكثر تجانسًا فيما يتعلق بالمتغير المستهدف (مثل: ارتفاع سعر بيتكوين أو انخفاضه).
تصور الأمر كعملية طرح أسئلة متتالية. كل سؤال يقسم البيانات إلى مجموعات أصغر، وفي النهاية، تصل إلى إجابة (قرار).
كيف تعمل شجرة القرارات؟
عملية بناء شجرة القرارات تعتمد على خوارزميات مختلفة، ولكن المبدأ الأساسي يظل ثابتًا:
1. اختيار أفضل متغير: يتم تحديد المتغير الذي يوفر أكبر قدر من المعلومات لتقسيم البيانات. غالبًا ما يتم استخدام مقاييس مثل مكسب المعلومات أو معامل جيني لتحديد هذا المتغير. 2. تقسيم البيانات: يتم تقسيم البيانات إلى مجموعات فرعية بناءً على قيم المتغير المحدد. 3. التكرار: يتم تكرار الخطوتين 1 و 2 لكل مجموعة فرعية حتى يتم استيفاء معيار توقف معين (مثل: الوصول إلى عمق معين للشجرة، أو أن تصبح المجموعات الفرعية متجانسة بدرجة كافية).
تطبيقات شجرة القرارات في تداول العملات المشفرة
- التنبؤ باتجاه الأسعار: يمكن استخدام شجرة القرارات للتنبؤ بما إذا كان سعر عملة مشفرة معينة سيرتفع أو سينخفض خلال فترة زمنية محددة. يتم تدريب الشجرة على بيانات تاريخية للسعر، بالإضافة إلى مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و ماكد (MACD).
- إدارة المخاطر: يمكن استخدام شجرة القرارات لتحديد مستوى المخاطر المرتبط بصفقة معينة. يمكن استخدام متغيرات مثل التقلب، حجم التداول، و السيولة لتقييم المخاطر.
- تحديد فرص التداول: يمكن استخدام شجرة القرارات لتحديد أنماط معينة في البيانات التي تشير إلى فرص تداول مربحة. على سبيل المثال، يمكن استخدام الشجرة لتحديد حالات التجميع أو التوزيع في السوق.
- التداول الآلي: يمكن دمج شجرة القرارات في أنظمة التداول الآلي لاتخاذ قرارات تداول تلقائية بناءً على تحليل البيانات.
مثال بسيط
لنفترض أننا نريد بناء شجرة قرارات للتنبؤ بما إذا كان سعر الإيثيريوم سيرتفع أم سينخفض في اليوم التالي. يمكننا استخدام المتغيرات التالية:
- سعر الإغلاق لليوم الحالي.
- حجم التداول لليوم الحالي.
- قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) لليوم الحالي.
قد تبدو الشجرة كالتالي:
| العقدة الجذرية | سعر الإغلاق > 500 دولار؟ |
| الفرع الأيسر (نعم) | حجم التداول > 100 مليون؟ |
| الفرع الأيسر (نعم) | RSI > 70؟ |
| الورقة (نعم) | توقع: انخفاض السعر |
| الورقة (لا) | توقع: ارتفاع السعر |
| الفرع الأيمن (لا) | توقع: ارتفاع السعر |
| الفرع الأيمن (لا) | توقع: انخفاض السعر |
مزايا وعيوب شجرة القرارات
المزايا:
- سهولة الفهم: شجرة القرارات سهلة الفهم والتفسير، حتى بالنسبة لغير المتخصصين.
- لا تتطلب معالجة مسبقة للبيانات: لا تتطلب شجرة القرارات الكثير من المعالجة المسبقة للبيانات، مثل التطبيع أو القياس.
- القدرة على التعامل مع البيانات الفئوية والرقمية: يمكن لشجرة القرارات التعامل مع كل من البيانات الفئوية (مثل: العملات المشفرة المختلفة) والبيانات الرقمية (مثل: الأسعار).
العيوب:
- ميل إلى الإفراط في التخصيص: يمكن لشجرة القرارات أن تصبح معقدة جدًا وتتخصص في بيانات التدريب، مما يؤدي إلى أداء ضعيف على البيانات الجديدة. يمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام تقنيات مثل التقليم أو الغابات العشوائية.
- عدم الاستقرار: يمكن أن تتغير الشجرة بشكل كبير مع تغيير طفيف في البيانات.
استراتيجيات وتحليلات ذات صلة
- تحليل الفجوات السعرية
- تحليل أنماط الشموع اليابانية
- مؤشر ستوكاستيك
- خطوط فيبوناتشي
- نظرية الموجات الإيلوت
- تحليل حجم التداول (Volume Spread Analysis)
- مؤشر ATR
- تحليل التجميع والتوزيع
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتابعة
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول على المدى الطويل
- تحليل المشاعر (Sentiment Analysis)
- تحليل السلاسل الزمنية
- تحليل الارتباط
- تحليل الانحدار
خلاصة
شجرة القرارات هي أداة قيمة في ترسانة أي متداول في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمل هذه الأداة، يمكنك استخدامها لتحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة فرص النجاح في التداول. تذكر أن شجرة القرارات ليست حلاً سحريًا، ولكنها أداة قوية يمكن أن تكون فعالة للغاية عند استخدامها بشكل صحيح. تعلم المزيد عن الشبكات العصبية و التعلم العميق لتعزيز فهمك لقدرات التعلم الآلي في التداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين