تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر زخم شائع يستخدم في التحليل الفني لتحديد اتجاه وقوة واتجاه حركة السعر للأصل المالي، بما في ذلك العملات المشفرة. تم تطويره بواسطة جيرالديل بوث في السبعينيات، ويُعتبر أداة قيمة للمتداولين في الأسواق المالية، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل للمبتدئين حول كيفية عمل MACD، وكيفية تفسير إشاراته، وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول.

كيفية حساب MACD

يتكون MACD من ثلاثة مكونات رئيسية:

• خط MACD: يتم حسابه بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا (EMA). يعكس هذا الفرق الزخم في حركة السعر.
• خط الإشارة: وهو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام لخط MACD. يستخدم لتحديد اتجاه خط MACD.
• المدرج التكراري (Histogram): يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يوفر تمثيلاً بصريًا لتقارب أو تباعد الخطين.

رياضيًا، يمكن التعبير عنها كالتالي:

• MACD = EMA (12 يومًا) - EMA (26 يومًا)
• خط الإشارة = EMA (9 أيام لـ MACD)
• المدرج التكراري = MACD - خط الإشارة

تفسير إشارات MACD

تعتمد إشارات MACD على تقاطع الخطوط وتغير اتجاهاتها. فيما يلي بعض الإشارات الرئيسية:

• تقاطع الخطوط (Crossovers): عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، يعتبر ذلك إشارة شراء (Bullish Crossover). عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، يعتبر ذلك إشارة بيع (Bearish Crossover). هذه الإشارات هي الأكثر شيوعًا، ولكن يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لتأكيدها.
• التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس لاتجاه MACD.

   *   التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما يشكل السعر قيعان منخفضة، بينما يشكل MACD قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن زخم البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم.
   *   التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يشكل السعر قمم أعلى، بينما يشكل MACD قمم منخفضة. يشير هذا إلى أن زخم الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.

• الصفر (Zero Line Crossover): عندما يعبر خط MACD فوق خط الصفر، يشير ذلك إلى أن الزخم يتحول إلى إيجابي. عندما يعبر خط MACD تحت خط الصفر، يشير ذلك إلى أن الزخم يتحول إلى سلبي.
• المدرج التكراري: تزايد المدرج التكراري يشير إلى زخم قوي في الاتجاه السائد. تناقص المدرج التكراري يشير إلى ضعف الزخم.

استخدام MACD في تداول الخيارات الثنائية

يمكن استخدام MACD في تداول الخيارات الثنائية بعدة طرق:

• تحديد اتجاه الصفقة: استخدم تقاطع الخطوط لتحديد اتجاه الصفقة. إذا كان تقاطع الخطوط صعوديًا، قم بشراء خيار Call. إذا كان هبوطيًا، قم بشراء خيار Put.
• تأكيد إشارات التباعد: استخدم التباعد لتأكيد إشارات الانعكاس المحتملة. إذا كان هناك تباعد صاعد، ابحث عن فرص شراء. إذا كان هناك تباعد هابط، ابحث عن فرص بيع.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدم خطوط MACD والمدرج التكراري لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقة.

حدود MACD

على الرغم من أن MACD أداة قوية، إلا أنها ليست مثالية. بعض القيود تشمل:

• الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج MACD إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر: بما أن MACD يعتمد على المتوسطات المتحركة، فإنه يتأخر في الاستجابة لتغيرات الأسعار.
• الحاجة إلى التأكيد: يجب استخدام MACD جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات.

استراتيجيات تداول إضافية باستخدام MACD

• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية التصحيح
• استراتيجية التداول حسب الاتجاه
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إيليوت ويف
• استراتيجية التحليل الأساسي
• استراتيجية التحليل الفني الشامل
• استراتيجية حجم التداول
• استراتيجية تداول الأخبار
• استراتيجية تداول النطاق

مؤشرات تحليل فني أخرى ذات صلة

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر ستوكاستيك
• خطوط بولينجر
• مؤشر ADX
• مؤشر ATR
• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر Ichimoku Cloud
• مؤشر Parabolic SAR
• مؤشر Fibonacci Retracement
• مؤشر Volume Weighted Average Price (VWAP)

تحليل حجم التداول

يعد تحليل حجم التداول مكملاً قيماً لـ MACD. يمكن أن يساعد في تأكيد قوة الإشارات الناتجة عن MACD. على سبيل المثال، إذا كان هناك تقاطع صعودي لـ MACD مصحوباً بزيادة في حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الإشارة أكثر موثوقية.

الخلاصة

تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد اتجاه وقوة زخم حركة السعر. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمل MACD، وكيفية تفسير إشاراته، وقيوده. باستخدام MACD جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح في الأسواق المالية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين