تداول المنتجات اللامادية

تداول المنتجات اللامادية للمبتدئين

تداول المنتجات اللامادية هو مصطلح واسع يشمل تداول الأصول الرقمية التي لا توجد فعليًا، بل هي موجودة فقط في شكل رقمي. هذا يشمل مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، العقود الآجلة للعملات المشفرة، والخيارات الثنائية. هذه المنتجات تتيح للمتداولين فرصة الاستفادة من تقلبات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي.

ما هي المنتجات اللامادية؟

المنتجات اللامادية تختلف عن الأصول التقليدية مثل الأسهم أو السندات، حيث أن قيمتها مشتقة من أصل آخر. هذا يعني أن سعرها يتأثر بشكل مباشر بسعر الأصل الأساسي. على سبيل المثال، عقود الخيارات تعطي الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ محدد. المنتجات اللامادية توفر درجة عالية من الرافعة المالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبيًا.

أنواع المنتجات اللامادية

• العقود الآجلة (Futures Contracts): اتفاق لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. العقود الآجلة للنفط و العقود الآجلة للذهب أمثلة على العقود الآجلة التقليدية، ولكن هناك أيضًا عقود آجلة للبيتكوين وعقود آجلة للإيثيريوم.
• الخيارات (Options): عقود تمنح الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء (خيار الشراء - Call Option) أو بيع (خيار البيع - Put Option) أصل بسعر محدد (سعر التنفيذ) في تاريخ محدد (تاريخ الانتهاء). استراتيجيات الخيارات متنوعة وتشمل خيار السترة و خيار الفراشة.
• الخيارات الثنائية (Binary Options): نوع من الخيارات الرقمية حيث يدفع المتداول مبلغًا ثابتًا إذا كانت توقعاته صحيحة (أي إذا تجاوز سعر الأصل سعر الإضراب في تاريخ الانتهاء) أو يخسر المبلغ بالكامل إذا كانت توقعاته خاطئة. الخيارات الثنائية 60 ثانية هي نوع شائع من الخيارات الثنائية.
• عقود الفروقات (Contracts for Difference - CFDs): اتفاق بين متداولين على تبادل الفرق في سعر أصل ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية للعقد. تداول عقود الفروقات على الفوركس شائع جدًا.
• العملات المشفرة (Cryptocurrencies): عملات رقمية أو افتراضية تستخدم التشفير لتأمين المعاملات. البيتكوين و الإيثيريوم هما أشهر الأمثلة.

المخاطر المرتبطة بتداول المنتجات اللامادية

تداول المنتجات اللامادية ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

• التقلبات العالية (High Volatility): أسعار الأصول الرقمية يمكن أن تتقلب بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.
• الرافعة المالية (Leverage): في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا الخسائر.
• مخاطر الطرف المقابل (Counterparty Risk): خاصة في تداول العقود الآجلة وعقود الفروقات، هناك خطر من أن الطرف المقابل قد لا يفي بالتزاماته.
• مخاطر السيولة (Liquidity Risk): قد يكون من الصعب بيع أو شراء المنتجات اللامادية بسرعة إذا كانت هناك سيولة منخفضة في السوق.
• مخاطر التنظيم (Regulatory Risk): اللوائح المتعلقة بتداول المنتجات اللامادية لا تزال قيد التطوير في العديد من البلدان.

استراتيجيات تداول المنتجات اللامادية

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في تداول المنتجات اللامادية، بما في ذلك:

• التداول اليومي (Day Trading): شراء وبيع الأصول خلال نفس اليوم.
• التداول المتأرجح (Swing Trading): الاحتفاظ بالأصول لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من تقلبات الأسعار.
• التداول على المدى الطويل (Long-Term Investing): الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة من الزمن.
• المضاربة (Speculation): محاولة الاستفادة من التغيرات قصيرة الأجل في الأسعار.
• التحوط (Hedging): استخدام المنتجات اللامادية لتقليل المخاطر.

أدوات التحليل المستخدمة

يعتمد المتداولون على مجموعة متنوعة من الأدوات لتحليل الأسواق واتخاذ قرارات التداول، بما في ذلك:

• التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار لتحديد فرص التداول. مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) شائعة الاستخدام.
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصول.
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): دراسة حجم التداول لتأكيد إشارات التحليل الفني. مؤشر التراكم / التوزيع و حجم المبادلة أدوات مفيدة.
• تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): قياس معنويات السوق.
• تحليل أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Analysis): تحديد أنماط الشموع التي تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه. الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي أمثلة على هذه الأنماط.

نصائح للمبتدئين

• ابدأ بمبلغ صغير (Start Small): لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• تعلم قدر الإمكان (Learn as Much as Possible): افهم المخاطر المرتبطة بتداول المنتجات اللامادية.
• استخدم حسابًا تجريبيًا (Use a Demo Account): تدرب على التداول قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
• ضع خطة تداول (Develop a Trading Plan): حدد أهدافك ومخاطرك واستراتيجياتك.
• إدارة المخاطر (Manage Your Risk): استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رأس مالك.
• تنويع محفظتك (Diversify Your Portfolio): لا تضع كل أموالك في أصل واحد.

مصادر إضافية

• التحليل الاقتصادي
• إدارة الأموال
• علم النفس التجاري
• الأسواق المالية
• الاستثمار
• الرافعة المالية
• وقف الخسارة
• أوامر الحد
• التحليل الموجي (Elliott Wave Analysis)
• نظرية فيبوناتشي
• مؤشر ستوكاستيك
• مؤشر بولينجر باندز
• مؤشر ATR
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية التداول العكسي

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين