تحليل يومي

التحليل اليومي في عقود العملات المشفرة المستقبلية

التحليل اليومي هو عملية فحص وتقييم بيانات السوق على أساس يومي لتحديد فرص التداول المحتملة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يعتبر هذا النوع من التحليل حجر الزاوية في استراتيجيات تداول ناجحة، حيث يوفر للمتداولين رؤى حول اتجاهات السوق الحالية والمحتملة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول التحليل اليومي، بما في ذلك الأدوات والتقنيات المستخدمة، وكيفية تطبيقها لتحسين أداء التداول.

ما هو التحليل اليومي؟

التحليل اليومي ليس مجرد النظر إلى مخططات الأسعار. بل هو مزيج من التحليل الفني، والتحليل الأساسي، وتحليل حجم التداول، مع الأخذ في الاعتبار الأحداث الجارية والأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة. يهدف التحليل اليومي إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

ما هو الاتجاه السائد في السوق؟
ما هي مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية؟
هل هناك أي أنماط فنية تشير إلى انعكاس أو استمرار الاتجاه؟
ما هي الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على السوق؟
ما هو حجم التداول، وهل يدعم الاتجاه الحالي؟

أدوات التحليل اليومي

يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من الأدوات لإجراء التحليل اليومي. إليك بعض الأدوات الأكثر شيوعًا:

مخططات الأسعار: تُظهر تطور سعر الأصل بمرور الوقت. هناك أنواع مختلفة من المخططات، مثل مخططات الشموع اليابانية، ومخططات الخطوط، ومخططات الأعمدة.
المؤشرات الفنية: حسابات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار وحجم التداول. تشمل المؤشرات الشائعة المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، ومؤشر ستوكاستيك، وخطوط بولينجر.
مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها. تحديد هذه المستويات يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
أنماط الشموع اليابانية: تكوينات محددة من الشموع اليابانية تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه. مثل الابتلاع الشرائي والابتلاع البيعي و نجمة الصباح ونجمة المساء.
أخبار السوق: الأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة. متابعة الأخبار الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية أمر بالغ الأهمية.
تحليل حجم التداول: فحص حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه. حجم التداول الكبير غالبًا ما يؤكد الاتجاه، بينما حجم التداول المنخفض قد يشير إلى انعكاس محتمل.

خطوات التحليل اليومي

1. فحص مخططات الأسعار: ابدأ بفحص مخططات الأسعار لتحديد الاتجاه السائد. هل السوق في اتجاه صعودي، هبوطي، أم جانبي؟ 2. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. هذه المستويات يمكن أن تكون بمثابة نقاط دخول وخروج محتملة. 3. تطبيق المؤشرات الفنية: استخدم المؤشرات الفنية لتأكيد الاتجاه وتحديد فرص التداول المحتملة. 4. تحليل حجم التداول: تحقق من حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه. 5. متابعة الأخبار والأحداث: ابق على اطلاع دائم بالأخبار والأحداث التي قد تؤثر على السوق. 6. تقييم المخاطر: قبل الدخول في أي صفقة، قم بتقييم المخاطر المحتملة ووضع خطة لإدارة المخاطر.

استراتيجيات التداول اليومي

هناك العديد من استراتيجيات التداول اليومي التي يمكن استخدامها في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. إليك بعض الأمثلة:

التداول مع الاتجاه: شراء الأصول في الاتجاه الصعودي وبيعها في الاتجاه الهبوطي.
التداول العكسي: بيع الأصول في الاتجاه الصعودي وشراءها في الاتجاه الهبوطي. (يتطلب خبرة عالية)
تداول الاختراق: شراء الأصول عندما تخترق مستوى مقاومة رئيسيًا أو بيعها عندما تخترق مستوى دعم رئيسيًا.
تداول الارتداد: شراء الأصول عندما ترتد من مستوى دعم رئيسي أو بيعها عندما ترتد من مستوى مقاومة رئيسي.
استراتيجية سكالبينج: إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة.

أمثلة على استراتيجيات متقدمة

استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: تستخدم تقاطع متوسطين متحركين لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI) : تستخدم مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية فيبوناتشي: تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
استراتيجية إيليوت ويف: تعتمد على تحليل أنماط موجات إليوت لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية.
استراتيجية التحليل بين الأسواق: تحليل العلاقة بين أسعار العملات المشفرة وأصول أخرى.

نصائح للتحليل اليومي الناجح

كن صبورًا: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تظهر فرص تداول واضحة.
كن منضبطًا: التزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
التعلم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني والأساسي واستراتيجيات التداول.
استخدام حساب تجريبي: تدرب على التداول باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

روابط ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين