تحليل التباعد (Divergence)

تحليل التباعد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تحليل التباعد (Divergence) هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد نقاط انعكاس محتملة في اتجاهات السوق، سواء كانت صعودية أو هبوطية. يعتبر هذا المفهوم بالغ الأهمية للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث يمكن أن يساعد في تحسين دقة إشارات التداول وتقليل المخاطر.

ما هو التباعد؟

التباعد يحدث عندما يتحرك سعر الأصل (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم) في اتجاه، بينما يتحرك مؤشر فني (مثل مؤشر القوة النسبية أو مذبذب ستوكاستيك) في الاتجاه المعاكس. هذا الاختلاف بين حركة السعر وحركة المؤشر يشير إلى أن قوة الاتجاه الحالي تتلاشى، مما قد يؤدي إلى انعكاسه.

أنواع التباعد

هناك نوعان رئيسيان من التباعد:

التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى قاع جديد، بينما يشكل المؤشر الفني قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن قوة البيع تتضاءل، وأن السعر قد يكون على وشك الارتفاع. مثال: نمط القاع المزدوج.
التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى قمة جديدة، بينما يشكل المؤشر الفني قمة أدنى. هذا يشير إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وأن السعر قد يكون على وشك الانخفاض. مثال: نمط القمة المزدوجة.

كيف يعمل التباعد؟

يعتمد التباعد على مبدأ أن المؤشرات الفنية غالبًا ما تكون مؤشرات رائدة (Leading Indicators)، أي أنها تشير إلى التغيرات في الاتجاه قبل أن تظهر على السعر. عندما يظهر التباعد، فهذا يعني أن زخم الاتجاه الحالي يضعف، مما يزيد من احتمالية انعكاسه.

أمثلة على المؤشرات المستخدمة في تحليل التباعد

مؤشر القوة النسبية (RSI): من أكثر المؤشرات شيوعًا المستخدمة في تحليل التباعد. يُستخدم لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. RSI
مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقيس زخم السعر ويحدد مناطق ذروة الشراء والبيع. ستوكاستيك
الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين (EMA). MACD
مؤشر متوسط الحركة التقاربية المتباعدة (ADX): يستخدم لتحديد قوة الاتجاه. ADX
مؤشر توازن الحجم (OBV): يربط بين التغيرات في السعر وحجم التداول. OBV

كيفية تداول التباعد

عندما يظهر التباعد، يجب على المتداولين تأكيد الإشارة قبل الدخول في صفقة. يمكن القيام بذلك من خلال:

تأكيد الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): البحث عن أنماط انعكاسية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.
كسر خط الاتجاه (Trendline Break): انتظار كسر خط الاتجاه الذي يدعم الاتجاه الحالي.
مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): البحث عن التباعد بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.

المخاطر والقيود

الإشارات الخاطئة (False Signals): التباعد ليس مضمونًا، وقد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
التأخر (Lag): قد يظهر التباعد بعد فترة من الوقت، مما يقلل من فرص الربح.
الحاجة إلى التأكيد (Confirmation): من الضروري تأكيد إشارة التباعد قبل الدخول في صفقة.

استراتيجيات تداول التباعد

| الاستراتيجية | المؤشر المستخدم | وصف | |---|---|---| | تداول التباعد مع RSI | مؤشر القوة النسبية | البحث عن التباعد الصاعد أو الهابط مع RSI لتحديد نقاط الدخول والخروج. | | تداول التباعد مع ستوكاستيك | مذبذب ستوكاستيك | استخدام التباعد مع ستوكاستيك لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. | | تداول التباعد مع MACD | الماكد | استخدام الماكد لتأكيد إشارات التباعد وتقليل الإشارات الخاطئة. | | تداول التباعد مع OBV | مؤشر توازن الحجم | البحث عن التباعد بين السعر و OBV لتأكيد قوة الاتجاه. | | التباعد المزدوج | أي مؤشر | البحث عن تباعدين متتاليين لزيادة احتمالية نجاح الصفقة. |

استراتيجيات متقدمة

تداول التباعد مع حجم التداول (Volume): تحليل حجم التداول يمكن أن يؤكد قوة التباعد. حجم التداول
التحليل الموجي (Elliott Wave Analysis): استخدام التباعد لتحديد نهاية الموجات في التحليل الموجي.
نظرية كاوتسكي (Chaos Theory): تطبيق مبادئ الفوضى على تحليل التباعد.
التحليل المتعدد للأطر الزمنية (Multi-Timeframe Analysis): تحليل التباعد على أطر زمنية مختلفة للحصول على رؤية أكثر شمولاً.
استخدام المتوسطات المتحركة (Moving Averages): دمج المتوسطات المتحركة مع التباعد لتحديد الاتجاهات القوية.

روابط ذات صلة

استراتيجيات إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين