النمو

الرافعة المالية في العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة الرافعة المالية هي أداة قوية، ولكنها محفوفة بالمخاطر، تسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من الأصول باستخدام رأس مال صغير نسبيًا. في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة، تتيح الرافعة المالية للمتداولين زيادة مكاسبهم المحتملة (وكذلك خسائرهم المحتملة) بشكل كبير. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح مفهوم الرافعة المالية، وكيفية عملها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية إدارتها.

ما هي الرافعة المالية؟

ببساطة، الرافعة المالية هي استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد المحتمل للاستثمار. في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، لا تقترض المال بالمعنى التقليدي. بدلاً من ذلك، تودع مبلغًا صغيرًا من المال، يُعرف باسم هامش، والذي يمثل نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد الذي تتحكم فيه. يسمح لك الوسيط بالتحكم في عقد أكبر بكثير من هامشك الأولي.

على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب تداول به 1000 دولار أمريكي، وقدم وسيطك رافعة مالية بنسبة 10:1، فيمكنك التحكم في عقد بقيمة 10,000 دولار أمريكي. هذا يعني أن أي حركة في سعر العملة المشفرة الأساسية سيتم تضخيمها بعامل 10.

كيف تعمل الرافعة المالية في العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

عندما تتداول عقودًا آجلة للعملات المشفرة، فإنك لا تشتري أو تبيع العملة المشفرة نفسها مباشرةً. بدلاً من ذلك، أنت تشتري أو تبيع عقدًا يمثل كمية محددة من العملة المشفرة في تاريخ مستقبلي محدد.

| المفهوم | الشرح | |---|---| | **العقد الآجل** | اتفاقية لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. | | **هامش** | المبلغ المطلوب لفتح مركز في عقد آجل. | | **الرافعة المالية** | نسبة تحدد مقدار رأس المال الذي يمكنك التحكم فيه مقابل هامشك. | | **تصفية الهامش** | إغلاق مركز تلقائيًا عندما ينخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى معين. |

إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع، يمكنك شراء عقد آجل للبيتكوين. إذا ارتفع سعر البيتكوين، فسوف تربح. ومع ذلك، إذا انخفض سعر البيتكوين، فسوف تخسر. يتم تضخيم مكاسبك وخسائرك من خلال الرافعة المالية.

المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية

الرافعة المالية هي سيف ذو حدين. في حين أنها يمكن أن تزيد من أرباحك المحتملة، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك المحتملة. إذا تحرك سعر العملة المشفرة الأساسية ضدك، فقد تخسر أكثر من هامشك الأولي. في بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى تصفية الهامش، حيث يغلق الوسيط مركزك تلقائيًا لمنع خسائرك من الزيادة.

الخسائر الكبيرة: الرافعة المالية تضخم الخسائر بنفس الطريقة التي تضخم بها الأرباح.
تصفية الهامش: يمكن أن تحدث بسرعة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يزيد من خطر الخسارة عند استخدام الرافعة المالية.
رسوم التمويل: قد يفرض بعض الوسطاء رسومًا على التمويل للحفاظ على مركز مرفوع.

إدارة المخاطر عند استخدام الرافعة المالية

هناك عدة طرق لإدارة المخاطر عند استخدام الرافعة المالية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة:

استخدم أوامر وقف الخسارة: تسمح لك أوامر وقف الخسارة بإغلاق مركزك تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى معين، مما يحد من خسائرك المحتملة.
حدد حجم مركزك: لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
استخدم الرافعة المالية بحذر: ابدأ بمستوى رافعة مالية منخفض وزدها تدريجيًا مع اكتسابك الخبرة.
تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق وتحليلها.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها مع العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:

تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه.
التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
المضاربة: محاولة تحقيق أرباح سريعة من تحركات الأسعار الصغيرة.
التحوط: استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بمراكزك الأخرى.
المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة.

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

يعتمد العديد من المتداولين على التحليل الفني و تحليل حجم التداول لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

التحليل الفني: يتضمن دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

   *   مؤشر المتوسط المتحرك
   *   مؤشر القوة النسبية (RSI)
   *   مؤشر الماكد (MACD)
   *   خطوط فيبوناتشي
   *   نماذج الشموع اليابانية

تحليل حجم التداول: يتضمن تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات التحليل الفني وتحديد قوة الاتجاه.

   *   حجم التداول في نطاق السعر
   *   حجم التداول على الاختراق
   *   مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)
   *   مؤشر التدفق النقدي (MFI)
   *   مؤشر تشايكين للأموال (CMF)

استراتيجيات إدارة المخاطر المتقدمة

موارد إضافية

خلاصة الرافعة المالية هي أداة قوية يمكن أن تزيد من أرباحك المحتملة في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. ومع ذلك، فهي تأتي أيضًا بمخاطر كبيرة. من المهم فهم هذه المخاطر وإدارتها بعناية قبل استخدام الرافعة المالية. تذكر دائمًا أن تتداول بمسؤولية ولا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين