المستقبليات
المستقبليات: دليل شامل للمبتدئين في عالم تداول العملات المشفرة
المقدمة
تعتبر المستقبليات (Futures) من الأدوات المالية المعقدة، ولكنها في الوقت نفسه تقدم فرصًا كبيرة للمتداولين في سوق العملات المشفرة. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل للمستقبليات للمبتدئين، مع تغطية المفاهيم الأساسية، المخاطر، الاستراتيجيات، وكيفية البدء في التداول.
ما هي المستقبليات؟
ببساطة، العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل ما (في حالتنا، عملة مشفرة مثل بيتكوين أو إيثيريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. لا يعني هذا بالضرورة أنك ستشتري أو تبيع العملة فعليًا في ذلك التاريخ، بل يمكنك إغلاق العقد قبل تاريخ التسوية (Expiry Date) عن طريق عقد معاكس.
المصطلحات الأساسية
- عقد (Contract): اتفاقية موحدة تحدد شروط التداول، مثل كمية الأصل، تاريخ التسوية، والحد الأدنى للتقلب السعري.
- التسوية (Settlement): التاريخ الذي يجب فيه تسليم الأصل أو دفع/استلام الفرق بين سعر العقد والسعر الفعلي للأصل.
- الرافعة المالية (Leverage): تتيح لك المستقبليات التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تعني أنك تتحكم في 10 أضعاف المبلغ الذي وضعته كضمان. هذا يزيد الأرباح المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا الخسائر المحتملة بشكل كبير.
- الهامش (Margin): المبلغ الذي يجب عليك إيداعه كضمان لفتح عقد مستقبلي.
- التمويل (Funding): مدفوعات دورية بين المشترين والبائعين بناءً على الفرق بين سعر العقد المستقبلي والسعر الفوري (Spot Price).
- القيمة الاسمية (Notional Value): القيمة الإجمالية للعقد بناءً على سعر الأصل وكميته.
- المركز الطويل (Long Position): رهان على أن سعر الأصل سيرتفع.
- المركز القصير (Short Position): رهان على أن سعر الأصل سينخفض.
كيف تعمل المستقبليات في سوق العملات المشفرة؟
تختلف المستقبليات في العملات المشفرة قليلاً عن المستقبليات التقليدية. معظم العقود المستقببية للعملات المشفرة هي عقود دائمة (Perpetual Futures). هذا يعني أنها لا تملك تاريخ تسوية محددًا. بدلاً من ذلك، تستخدم آلية التمويل للحفاظ على سعر العقد قريبًا من السعر الفوري.
مزايا وعيوب تداول المستقبليات
| العيوب | | مخاطر عالية جدًا بسبب الرافعة المالية | | التعرض لـ التقلبات الشديدة في سوق العملات المشفرة | | احتمالية التصفية (Liquidation) إذا تحرك السعر ضدك | | رسوم التداول والتمويل | |
إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تداول المستقبليات. إليك بعض النصائح:
- استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لإغلاق العقد تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى معين، مما يحد من خسائرك.
- لا تستخدم رافعة مالية عالية جدًا: ابدأ برافعة مالية منخفضة حتى تفهم المخاطر بشكل كامل.
- تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
- فهم آلية التمويل: كن على دراية بتكاليف التمويل المحتملة، خاصة إذا كنت تحتفظ بعقد لفترة طويلة.
- التحليل الفني والأساسي: استخدم أدوات التحليل الفني والتحليل الأساسي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
استراتيجيات تداول المستقبليات
- المتابعة بالاتجاه (Trend Following): تداول في اتجاه الاتجاه السائد.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- التحكيم (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين منصات التداول المختلفة.
- تداول الاختراقات (Breakout Trading): تداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- تداول النطاقات (Range Trading): تداول داخل نطاق سعري محدد.
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد تقلبات الأسعار.
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية حجم التداول (Volume Strategy): تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه.
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns Strategy): تحليل أنماط الشموع اليابانية لتحديد فرص التداول.
- استراتيجية كتابة الأوامر (Order Book Strategy): تحليل دفتر الأوامر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading Strategy): استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا.
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم.
- استراتيجية السكالبينج (Scalping Strategy): تنفيذ عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة.
منصات تداول المستقبليات
الخلاصة
تداول المستقبليات يمكن أن يكون مربحًا للغاية، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من الضروري فهم المفاهيم الأساسية، وإدارة المخاطر بعناية، وتطوير استراتيجية تداول قوية. ابدأ بمبلغ صغير من المال، وتعلم من أخطائك، وكن صبورًا. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر فقدان رأس المال.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الرافعة المالية
- الهامش
- التمويل
- التصفية
- أوامر وقف الخسارة
- سوق العملات المشفرة
- بيتكوين
- إيثيريوم
- التقلبات
- العملات الرقمية
- تداول العملات المشفرة
- منصات تداول العملات المشفرة
- الاستثمار في العملات المشفرة
- تداول الخيارات
- إدارة المخاطر في التداول
- التحليل الكمي
- حجم التداول
- الشموع اليابانية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين