المخاطر المنخفضة
المخاطر المنخفضة في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
مقدمة
تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يوفر فرصًا كبيرة لتحقيق الأرباح، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر كبيرة. للنجاح في هذا السوق المتقلب، من الضروري فهم وإدارة هذه المخاطر بفعالية. تهدف هذه المقالة إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول استراتيجيات تداول المخاطر المنخفضة في العقود الآجلة للعملات المشفرة، مع التركيز على تقليل الخسائر المحتملة مع الحفاظ على إمكانية تحقيق الربح.
فهم المخاطر في تداول العقود الآجلة
قبل الخوض في استراتيجيات المخاطر المنخفضة، من المهم فهم المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها تداول العقود الآجلة:
- التقلبات السعرية: أسعار العملات المشفرة شديدة التقلب، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
- الرافعة المالية: توفر العقود الآجلة رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر بمبلغ أقل من رأس المال. على الرغم من أن هذا يمكن أن يزيد الأرباح المحتملة، إلا أنه يزيد أيضًا الخسائر المحتملة.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك دائمًا خطر أن يفشل الطرف المقابل (البورصة) في الوفاء بالتزاماته.
- مخاطر السيولة: قد يكون من الصعب إغلاق مركز في بعض العقود الآجلة إذا كانت السيولة منخفضة.
- مخاطر التنفيذ: قد لا يتم تنفيذ الأوامر بالسعر المطلوب، خاصة في الأسواق المتقلبة.
استراتيجيات تداول المخاطر المنخفضة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها لتقليل المخاطر في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة:
1. تحديد حجم المركز: لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة. قاعدة عامة جيدة هي المخاطرة بما لا يزيد عن 1-2% من رأس مالك لكل صفقة. إدارة رأس المال أمر بالغ الأهمية.
2. أوامر وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة لتحديد أقصى خسارة يمكنك تحملها في الصفقة. بمجرد وصول السعر إلى مستوى وقف الخسارة، سيتم إغلاق مركزك تلقائيًا.
3. أوامر جني الأرباح: استخدم أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى مستهدف.
4. التنويع: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة. قم بتنويع محفظتك عبر مجموعة متنوعة من العملات المشفرة لتقليل المخاطر. تنويع المحفظة
5. التحوط: استخدم استراتيجيات التحوط لتعويض الخسائر المحتملة في صفقة واحدة بصفقة أخرى.
6. التحليل الفني: استخدم التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على الرسوم البيانية وأنماط الأسعار. مؤشرات التحليل الفني و أنماط الشموع اليابانية مفيدة جدًا.
7. التحليل الأساسي: قم بإجراء التحليل الأساسي لفهم العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة، مثل الأخبار والتطورات التكنولوجية والتنظيمات الحكومية.
8. تجنب التداول العاطفي: التداول العاطفي يمكن أن يؤدي إلى قرارات سيئة. التزم بخطتك وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على الخوف أو الجشع. علم النفس التجاري.
استراتيجيات محددة للمخاطر المنخفضة
- تداول النطاق: حدد نطاقًا سعريًا وتداول داخل هذا النطاق، مع شراء الأسعار بالقرب من الحد الأدنى وبيعها بالقرب من الحد الأعلى. تداول النطاق
- تداول الاتجاه: حدد اتجاهًا واضحًا وتداول في اتجاه هذا الاتجاه، مع شراء الأسعار في عمليات الارتداد الصعودية وبيعها في عمليات الارتداد الهبوطية. تداول الاتجاه
- استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه وتوليد إشارات الشراء والبيع. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية ماكد (MACD): استخدم مؤشر ماكد لتحديد اتجاه الزخم وتوليد إشارات الشراء والبيع.
- استراتيجية بولينجر باندز: استخدم بولينجر باندز لقياس التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
تحليل حجم التداول ودوره في إدارة المخاطر
تحليل حجم التداول ضروري لتقييم قوة الاتجاه وتأكيد إشارات التحليل الفني. يمكن أن يوفر حجم التداول رؤى قيمة حول معنويات السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. حجم التداول كدعم ومقاومة.
أدوات إدارة المخاطر الإضافية
- التقلص: تقليل حجم المركز تدريجيًا مع تحركه في صالحك.
- مراجعة الخطة: قم بمراجعة خطة التداول الخاصة بك بانتظام وتعديلها حسب الحاجة.
- استخدام أدوات التحليل: استخدم أدوات التحليل المتقدمة مثل الرسم البياني المتقدم و التحليل الموجي.
- مراقبة الأخبار: ابق على اطلاع دائم بآخر الأخبار والتطورات في سوق العملات المشفرة. أخبار العملات المشفرة.
- استخدام منصات التداول الآمنة: اختر منصة تداول ذات سمعة طيبة مع تدابير أمنية قوية. منصات تداول العملات المشفرة.
الخلاصة
تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا للغاية، ولكنه يتطلب أيضًا فهمًا شاملاً للمخاطر وإدارة فعالة لهذه المخاطر. من خلال تطبيق استراتيجيات المخاطر المنخفضة الموضحة في هذه المقالة، يمكنك تقليل الخسائر المحتملة وزيادة فرصك في النجاح. تذكر أن التداول ينطوي دائمًا على مخاطر، ولا توجد استراتيجية مضمونة لتحقيق الربح.
تداول الخيارات الثنائية، الرافعة المالية، التحليل الأساسي للعملات المشفرة، التحليل الفني المتقدم، إدارة المخاطر في التداول، الاستثمار في العملات المشفرة.
استراتيجيات تداول العملات المشفرة، تداول السكالبينج، تداول اليوم الواحد، تداول المراكز، تداول الخوارزمي، تداول الميمات، تداول الأخبار.
تحليل حجم أوامر السوق، تحليل دفتر الأوامر، تحليل السيولة، تحليل عمق السوق، تحليل الفجوات السعرية..
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين