العربية

العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. اكتسبت هذه الأدوات المالية شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث توفر للمتداولين فرصًا للمضاربة على أسعار العملات المشفرة، والتحوط ضد التقلبات، وزيادة التعرض لسوق العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية مباشرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم مقدمة شاملة للمبتدئين في عالم العقود المستقبلية للعملات المشفرة، مع شرح المفاهيم الأساسية، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الأساسية.

ما هي العقود المستقبلية؟

العقود المستقبلية هي اتفاقيات موحدة لشراء أو بيع أصل معين (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في البورصات المنظمة، مما يوفر سيولة عالية وشفافية في الأسعار. على عكس تداول العملات المشفرة الفعلي في بورصات بورصات العملات المشفرة، لا يتطلب تداول العقود المستقبلية امتلاك العملة المشفرة الأساسية. بدلاً من ذلك، يتداول المتداولون عقودًا تمثل هذه العملات.

المصطلحات الأساسية

• العقد (Contract): الوحدة الأساسية للتداول، تمثل كمية محددة من العملة المشفرة.
• تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل الأساسي أو تسوية العقد نقدًا.
• سعر التسليم (Delivery Price): السعر المتفق عليه لشراء أو بيع العملة المشفرة في تاريخ التسوية.
• الهامش (Margin): المبلغ الذي يجب على المتداول إيداعه كضمان لتغطية الخسائر المحتملة. الهامش يمثل نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد.
• الرافعة المالية (Leverage): القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير. توفر العقود المستقبلية رافعة مالية عالية، مما يزيد من الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة.
• المركز الطويل (Long Position): شراء عقد مستقبلًا، مع توقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
• المركز القصير (Short Position): بيع عقد مستقبلًا، مع توقع انخفاض سعر الأصل الأساسي.
• التقلب (Volatility): مدى تقلب سعر الأصل الأساسي. التقلب يؤثر بشكل كبير على أسعار العقود المستقبلية.
• الفائدة (Funding Rate): في بعض العقود الدائمة، يتم دفع أو تلقي فائدة بناءً على الفرق بين سعر العقد الدائم وسعر السوق الفوري.

كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

عندما يفتح المتداول مركزًا في عقد مستقبلي، فإنه لا يدفع القيمة الكاملة للعقد. بدلاً من ذلك، يقوم بإيداع هامش، وهو جزء صغير من القيمة الإجمالية للعقد. يتيح ذلك للمتداولين التحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير، مما يوفر رافعة مالية.

إذا تحرك سعر الأصل الأساسي في اتجاه توقعات المتداول، فسوف يحقق ربحًا. على العكس من ذلك، إذا تحرك سعر الأصل الأساسي ضد توقعات المتداول، فسوف يتكبد خسارة. يتم احتساب الربح أو الخسارة بناءً على الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج، مضروبًا في حجم العقد.

المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية

تداول العقود المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

• خطر الرافعة المالية (Leverage Risk): في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح، إلا أنها يمكن أن تضخم أيضًا الخسائر.
• خطر التقلبات (Volatility Risk): يمكن أن تكون أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
• خطر التصفية (Liquidation Risk): إذا تحرك سعر الأصل الأساسي ضد المتداول بشكل كبير، فقد يتم تصفية مركزه تلقائيًا، مما يؤدي إلى فقدان الهامش.
• خطر الطرف المقابل (Counterparty Risk): هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد يتخلف عن الوفاء بالتزاماته.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية

• تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تداول الاتجاه
• تداول الاختراق (Breakout Trading): تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند اختراقها. تداول الاختراق
• تداول النطاق (Range Trading): تحديد نطاق تداول ضيق والتداول داخل هذا النطاق. تداول النطاق
• التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل خطر الخسائر في محفظة العملات المشفرة الحالية. التحوط
• المراجحة (Arbitrage): استغلال فروق الأسعار بين بورصات مختلفة. المراجحة

التحليل الفني والأساسي في تداول العقود المستقبلية

• التحليل الفني (Technical Analysis): استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الأنماط والاتجاهات في الأسعار. التحليل الفني يشمل دراسة أنماط الشموع اليابانية، مؤشر القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة، خطوط فيبوناتشي، مؤشر الماكد (MACD)، بولينجر باند و مؤشر ستوكاستيك.
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة. التحليل الأساسي يشمل دراسة سلسلة الكتل (Blockchain)، التبني المؤسسي، الأخبار والتقارير، التنظيمات الحكومية و تطورات التكنولوجيا.

تحليل حجم التداول

• حجم التداول (Volume Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. حجم التداول يمكن أن يكشف عن قوة الاتجاه.
• عمق السوق (Order Book Depth): تحليل عمق السوق (كتاب الأوامر) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. عمق السوق
• شريط حجم التداول (Volume Profile): استخدام شريط حجم التداول لتحديد مستويات الأسعار التي تم تداولها بشكل كبير. شريط حجم التداول

الخلاصة

العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي أدوات مالية قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للمتداولين. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بها واتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على المتداولين المبتدئين البدء بمبالغ صغيرة من المال والتعلم من خلال التجربة والممارسة. تذكر دائمًا إدارة المخاطر وتداول بمسؤولية.

روابط ذات صلة

العملات المشفرة، بيتكوين، إيثريوم، بورصات العملات المشفرة، تداول العملات المشفرة، الرافعة المالية، الهامش، التحوط، المراجحة، التحليل الفني، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، تداول الخيارات، تداول العقود الآجلة، التمويل اللامركزي (DeFi).

استراتيجيات إضافية للبحث

استراتيجية مارتنغال، استراتيجية المتوسط المتحرك، استراتيجية الاختراق، استراتيجية تداول النطاق، استراتيجية سكالبر، استراتيجية التداول اليومي، استراتيجية التداول المتأرجح، استراتيجية التداول الخوارزمي، استراتيجية التداول بالأنماط، استراتيجية تداول الأخبار، استراتيجية تداول الفجوات، استراتيجية تداول الدعم والمقاومة، استراتيجية تداول فيبوناتشي، استراتيجية تداول الماكد، استراتيجية تداول بولينجر باند..

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين