استراتيجية تداول فيبوناتشي

استراتيجية تداول فيبوناتشي للمبتدئين

مقدمة تعتبر استراتيجية تداول فيبوناتشي من الأدوات التحليلية الشائعة في التحليل الفني، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في أسواق العملات المشفرة و الأسواق المالية الأخرى. تعتمد هذه الاستراتيجية على متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية تداول فيبوناتشي للمبتدئين، وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام تبدأ بـ 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. السلسلة تبدو كالتالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, وهكذا.

في التحليل الفني، يتم استخدام نسب معينة مشتقة من متتالية فيبوناتشي، مثل:

23.6٪
38.2٪
50٪
61.8٪ (النسبة الذهبية)
78.6٪

تُستخدم هذه النسب لرسم مستويات فيبوناتشي على الرسوم البيانية للأسعار.

مستويات فيبوناتشي: الانحدار والتصحيح

هناك نوعان رئيسيان من مستويات فيبوناتشي المستخدمة في التداول:

انحدار فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): يستخدم لتحديد مستويات الدعم المحتملة أثناء التصحيح السعري بعد اتجاه صعودي أو هبوطي. يتم رسم الانحدار من نقطة بداية الاتجاه إلى نقطة نهايته، ثم تظهر مستويات فيبوناتشي كخطوط أفقية على الرسم البياني.
تمديد فيبوناتشي (Fibonacci Extension): يستخدم لتحديد أهداف الأسعار المحتملة بعد اكتمال التصحيح السعري. يتم رسم التمديد باستخدام نفس النقاط المستخدمة في الانحدار، ولكنه يمتد إلى ما بعد نهاية الاتجاه الأصلي.

شرح الانحدار لنفترض أن سعر البيتكوين قد ارتفع من 10,000 دولار إلى 20,000 دولار. بعد ذلك، بدأ السعر في التصحيح. باستخدام انحدار فيبوناتشي، يمكننا رسم المستويات التالية:

23.6٪: 17,640 دولار
38.2٪: 16,180 دولار
50٪: 15,000 دولار
61.8٪: 13,820 دولار
78.6٪: 12,140 دولار

هذه المستويات تمثل مناطق دعم محتملة حيث قد يتوقف السعر عن الانخفاض ويبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

شرح التمديد بعد أن يرتد السعر من أحد مستويات الانحدار، يمكننا استخدام تمديد فيبوناتشي لتحديد أهداف الأسعار المحتملة. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر من مستوى 61.8٪ (13,820 دولار)، يمكننا استخدام تمديد فيبوناتشي لتحديد الأهداف التالية:

127.2٪: 26,180 دولار
161.8٪: 32,360 دولار

كيفية تطبيق استراتيجية تداول فيبوناتشي

1. تحديد الاتجاه: حدد الاتجاه السائد في السوق (صعودي أو هبوطي). يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه و المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه. 2. رسم مستويات فيبوناتشي: ارسم مستويات فيبوناتشي الانحدار أو التمديد بناءً على الاتجاه المحدد. 3. تحديد مناطق الدعم والمقاومة: حدد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على مستويات فيبوناتشي. 4. تأكيد الإشارات: استخدم أدوات تحليل فني أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD)، لتأكيد إشارات التداول. 5. إدارة المخاطر: ضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) و جني الأرباح (Take-Profit) لحماية رأس المال.

أمثلة عملية

مثال 1: تداول الشراء (Long) إذا كان السعر في اتجاه صعودي وارتد من مستوى 61.8٪ فيبوناتشي، يمكن اعتبار ذلك إشارة شراء. يجب تأكيد هذه الإشارة باستخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل RSI الذي يشير إلى أن السعر ليس في منطقة ذروة الشراء.

مثال 2: تداول البيع (Short) إذا كان السعر في اتجاه هبوطي ووصل إلى مستوى 38.2٪ فيبوناتشي، يمكن اعتبار ذلك إشارة بيع. يجب تأكيد هذه الإشارة باستخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل MACD الذي يشير إلى أن السعر في منطقة ذروة الشراء.

مزايا وعيوب استراتيجية فيبوناتشي

المزايا

سهولة الاستخدام.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
يمكن دمجها مع استراتيجيات تداول أخرى.

العيوب

ليست دقيقة بنسبة 100٪.
قد تعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.
تعتمد على تفسير المتداول.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني و تحليل حجم التداول

خلاصة تعتبر استراتيجية تداول فيبوناتشي أداة قيمة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم استخدام هذه الاستراتيجية جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل فني أخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد استراتيجية تداول مضمونة لتحقيق الأرباح.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية تداول فيبوناتشي

Contents