الترجمة
- الترجمة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
الترجمة، أو الـ "Roll Over" باللغة الإنجليزية، هي استراتيجية أساسية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وتحديداً عند الاقتراب من تاريخ التسوية (Expiration Date) للعقد. فهم هذه العملية ضروري لتجنب التسوية الفعلية للأصل الأساسي (العملة المشفرة) والاحتفاظ بموقف مفتوح في السوق. هذا المقال يهدف إلى شرح الترجمة بشكل مفصل للمبتدئين في عالم تداول العملات المشفرة.
ما هي التسوية؟
قبل الخوض في الترجمة، يجب فهم مفهوم التسوية. عندما يقترب تاريخ تسوية عقد مستقبلي، يجب على المتداولين إما إغلاق مراكزهم أو الاستعداد لتسلم أو تسليم العملة المشفرة الأساسية في التاريخ المحدد. بالنسبة لمعظم المتداولين الذين يهدفون إلى المضاربة على الأسعار وليس الاحتفاظ بالعملة المشفرة نفسها، فإن التسوية الفعلية غير مرغوب فيها.
الترجمة: العملية والهدف
الترجمة هي ببساطة إغلاق العقد المستقبلي الحالي وفتح عقد جديد بنفس الأصل الأساسي، ولكن بتاريخ تسوية أبعد. تهدف هذه العملية إلى نقل مركزك من عقد يقترب من التسوية إلى عقد جديد، مع الحفاظ على نفس اتجاه الرهان (شراء أو بيع). بمعنى آخر، أنت "تدحرج" مركزك إلى الأمام في الوقت المناسب.
| النوع | الوصف | الاستخدام |
| إغلاق العقد الحالي وفتح عقد جديد بنفس الكمية وتاريخ تسوية أبعد. | الأكثر شيوعاً، يستخدم للحفاظ على نفس المركز. | إغلاق العقد الحالي وفتح عقد جديد بكمية مختلفة أو في بورصة مختلفة. | يستخدم لتعديل حجم المركز أو الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات. | إغلاق عقد حالي وفتح عقد جديد في شهر مختلف. | يستخدم لتعديل فترة الاحتفاظ بالمركز. |
خطوات تنفيذ الترجمة
1. **تحديد تاريخ التسوية:** تأكد من معرفة تاريخ تسوية العقد الحالي. هذه المعلومات متاحة على منصة التداول. 2. **تحليل العقد الجديد:** اختر العقد المستقبلي الجديد الذي ترغب في الترجمة إليه. قارن بين أسعاره وحجم التداول والسيولة. 3. **إغلاق العقد الحالي:** قم ببيع (إذا كنت تملك مركز شراء) أو شراء (إذا كنت تملك مركز بيع) العقد الحالي لإغلاقه. 4. **فتح العقد الجديد:** قم بشراء (إذا كنت تريد الاحتفاظ بمركز شراء) أو بيع (إذا كنت تريد الاحتفاظ بمركز بيع) العقد الجديد بنفس الكمية. 5. **مراقبة الفروق:** راقب فرق السعر بين العقدين (الفرق بين سعر إغلاق العقد القديم وسعر فتح العقد الجديد). هذا الفرق يمثل تكلفة الترجمة.
تكلفة الترجمة (Roll Cost)
تكلفة الترجمة ليست ثابتة وتتأثر بعدة عوامل، أهمها:
- **الفرق في الأسعار:** إذا كان العقد الجديد أغلى من العقد القديم (في حالة الشراء)، فستدفع الفرق كجزء من تكلفة الترجمة. والعكس صحيح في حالة البيع.
- **السيولة:** قد يؤدي نقص السيولة في العقد الجديد إلى زيادة تكلفة الترجمة.
- **الفائدة الضمنية (Implied Interest):** تعكس توقعات السوق لأسعار الفائدة المستقبلية وتؤثر على أسعار العقود المستقبلية.
استراتيجيات الترجمة المتقدمة
- **الترجمة الاستباقية:** تنفيذ الترجمة قبل وقت التسوية بوقت كافٍ لتجنب التقلبات المفاجئة في الأسعار.
- **الترجمة على مراحل:** إغلاق وفتح العقد على عدة مراحل لتقليل تأثير فروق الأسعار.
- **الترجمة مع تعديل الحجم:** تغيير حجم المركز أثناء الترجمة بناءً على تحليلك للسوق.
الترجمة وتحليل السوق
الترجمة لا تتم بمعزل عن تحليل السوق. يجب عليك مراعاة ما يلي:
- **التحليل الفني**: استخدام أنماط الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، ومؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسط المتحرك (Moving Average) لتقييم اتجاه السوق.
- **التحليل الأساسي**: فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر العملة المشفرة، مثل الأخبار، التنظيمات، واعتماد التكنولوجيا.
- **تحليل حجم التداول**: مراقبة حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- **إدارة المخاطر**: تحديد أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) وأوامر جني الأرباح (Take-Profit) لحماية رأس المال.
- **استراتيجية التداول**: اختيار استراتيجية تداول مناسبة لظروف السوق.
- **التنويع**: توزيع رأس المال على عدة أصول لتقليل المخاطر.
أدوات مساعدة في الترجمة
- **منصات التداول:** توفر معظم منصات تداول العملات المشفرة أدوات لمساعدتك في تنفيذ الترجمة بسهولة.
- **التقويمات الاقتصادية:** تساعدك في تتبع الأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
- **أخبار السوق:** ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق من مصادر موثوقة.
استراتيجيات تداول إضافية ذات صلة
- تداول الاتجاه
- التداول المتأرجح (Swing Trading)
- التداول اليومي (Day Trading)
- المضاربة (Scalping)
- التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading)
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
- استراتيجية الارتداد (Retracement Strategy)
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy)
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy)
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy)
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
- استراتيجية إيليوت ويف (Elliott Wave Strategy)
- استراتيجية جان (Gann Strategy)
- استراتيجية التداول العكسي (Contrarian Trading)
- استراتيجية التداول الموسمي (Seasonal Trading)
الخلاصة
الترجمة هي أداة قوية للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم العملية وتكاليفها وتنفيذها بشكل صحيح يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مراكزك المفتوحة وتحقيق أهدافك التجارية. تذكر دائماً أن الترجمة يجب أن تكون جزءاً من خطة تداول شاملة تتضمن إدارة المخاطر وتحليل السوق.
العقود الآجلة العملات المشفرة تداول العملات المشفرة التحليل الأساسي للعملات المشفرة التحليل الفني للعملات المشفرة بورصات العملات المشفرة الرافعة المالية هامش الربح أوامر التداول إدارة رأس المال الضرائب على العملات المشفرة بلوك تشين اللامركزية الذكاء الاصطناعي في التداول الأمن السيبراني في التداول تداول الخيارات مؤشرات التداول التحوط التنويع في التداول التحليل الكمي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
